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1、乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室保险柜转帐作业规范文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号OP-001 版本V 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 BRI团队1门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -2一.目的规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -
2、3三、门店金融室保险柜转帐作业规范RACI(权责划分)项项目内容收银银内勤收银银主管 （内、外 勤主管）收银课长客服经 副理财务财务防损损值值班经经 理店总总收银内勤从大零钱保险柜转 钱款至收银线零钱保险柜RA清点从大零钱保险柜转移至 收银线零钱保险柜的钱款RA将转账登记在Storeline系统 上 RA核对保险柜间钱款转移报表RA转帐完成后，收银内勤需对 保险柜进行上报，并打印出 门店保险柜报表做检核。RA门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -4四、内容 4.1.如何将零钱从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险
3、柜： 4.1.1.公开操作的一个程序是要保证收银线上有足够现金供收银员找给顾客，收银 机收到可支配钱款后，就将该钱款放入收银机。4.1.2.金融室内勤人员负责大零钱保险柜里有足够的钱款可以支配给收银线零钱保险柜。4.2.收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及在Storeline系统上做数据输入。 4.3.打印报表及核对报表。 门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -5五.金融室保险柜转帐作业规范流程图收银内勤从大零钱保险柜转钱款 至收银线零钱保险柜清点从大零钱保险柜转移至收 银线零钱保险柜的钱款将转账登记在保险柜
4、登记簿及在 Storeline系统上做数据输入核对保险柜间钱款转移报表借零单收银内勤收银内勤收银内勤收银内勤收银内勤收 银 课 长 4.每一次都有两个工作人员在场操作。5.该报表会保存至当日结 算并核实无误。1.保险柜 间钱款转 移报表2.门店 /保险 柜报表Storeline12345转帐完成后，收银内勤需对 保险柜金额进行上报确认， 并打印出门店保险柜报表做 检核。3.保险柜 钱款短溢 报表4.金融室现 金结算报 表保险柜 管理簿门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -6六：步骤 步骤1：收银内勤从大零钱保
5、险柜转钱款至收银线零钱保险柜。步骤2：收银内勤清点从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜的钱款。 步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及Storeline系统上做数据 输入。门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -7步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及Storeline系统上做数据输入。3.1.在Storeline系统上输入保险柜间钱款转移的数据，根据以下的步骤输入。 3.1.1.在金融室菜单上选择门店/保险柜结算保险柜间钱款转移，会跳出数据转移对话框。3.1.2.在数据转移表格中从保险
6、柜下拉列单中选择“大零钱保险柜”。 3.1.3.在保险柜下拉列单中选择“收银线零钱保险柜“。 3.1.4.输入执行转移人员的工号供查阅。3.1.5.从钱款信息列单上选择你所需要的钱款类型。 大零钱保险柜门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -8步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及Storeline系统上做数据输入。3.1.10. 如果您要修改转移零钱的数额，点击 “编辑”。您可以增加，减少或重新输入一个新的数据。3.1.11. 点击“日志”键核对这个部分的输入情况。当您点击“应用” 键“日志”即消
7、失。3.1.12点击“应用”。在“你确定吗? Y/N”提示框中选择“是”表示确认保险柜间钱款转移。3.1.13. Storeline系统会自动打印保险柜间钱款转移表。 3.1.6. 点击加号（+）输入加进的钱款。点击减号（-）删去错误的数据。点击“set”取 消这个部分的所有输入内容，重新输入新的数据。 3.1.7. 按“Tab”键或双击输入值选中数量栏中您想要修改的数值。 3.1.8. 在数量栏上键入纸币或硬币的数量。 3.1.9. 在屏幕下方会出现总金额，点击“确定”。 门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自
8、 -9步骤4：金融室收银内勤核对保险柜间钱款转移报表。 4.1.报表会被存档，由金融室保管，直到当日结算并在第二天核实无误。报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易标识。交易参考。保险柜 是钱款转出的保险柜。目标保险柜 是有款项转入的保险柜。钱款 和 金额 是转账的钱款和转移钱款的总金额。 4.2 保险柜间钱款转帐报表4.2.1.每次进行保险柜间钱款转移，Storeline系统就会自动打印保险柜间钱款转移报表。4.2.2.保险柜间钱款转移报表系统不会存档所以也就无法索要或预览。 门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来
9、自 -10步骤4：金融室收银内勤核对保险柜间钱款转移报表。 4.3. 门店/保险柜报表 4.3.1. 门店/保险柜报表帮助您核实保险柜间钱款转移操作是否正确，转移的钱款总额是否正确。 4.3.2. 双击金融室菜单中门店/保险柜结算下的门店/保险柜报表打印该报表。 4.3.3. 收银线零钱保险柜内的现金数额会增加，短溢值会随之变化。 4.3.4. 大零钱保险柜内的现金额会减少，短溢值也会随之变化。 4.3.5. 收银线零钱保险柜“转移进”一栏的数值会增加；而大零钱保险柜“转移出”一栏的数值会减少。转进转出门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SO
10、P 使用手册 - 本资料来自 -11步骤5：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 5.1.收银内勤将数据输入Storeline操作系统。5.1.1.在金融室菜单门店/保险柜结算选择保险柜上报。 5.1.2.在保险柜上报表格的下拉式列单中选择金融室保险柜。 5.1,3.在信息列单上双击 “现金”或选中并单击“编辑”。5.1.4. 点击加号（+）输入加进的钱款。点击减号（-）删去错输的数据。点击“set”取消这个部分的所有 输 入内容，重新输入新的数据。 5.1.5. 按“Tab”键或双击输入值选中数量栏中您想要修改的数值。 5.1.6. 在数量栏里键入
11、纸币或硬币的数量。 5.1.7. 在屏幕下方会显示总金额。点击“确定”。门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -125.1.8.在应用上报确认前,点击“日志”表格查看详情。 “日志”会显示该时段的所有输入的记录。 5.1.9.点击“应用”。在“你确定吗? Y/N” 提示框中点击“Yes”确认这份保险柜上报。 步骤5：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自
12、 -13步骤5：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 5.2.门店/保险柜报表 5.2.1.执行保险柜钱款上报后，门店/保险柜报表会帮助您检查每个保险柜的短溢情况。 5.2.2.由于大零钱保险柜和收银线零钱保险柜的钱款进行了上报，短溢值会自动 更新。门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -14七、附件7.1.金融室借零单备注： 第一联金融室 第二联收银主管门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料
13、来自 -157.2.保险柜管理簿注:一张A4纸可印4份表单。乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 企业管理资源网http:/ 企业管理资源网http:/ 企业管理资源网http:/ 企业管理资源网http:/ 16门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -177.3.保险柜短溢报表保险柜短溢报表显示报表时段的历来保险柜钱款上报情况。这将有助您检查当前交易段，本月交易时段， 上月交易时段以及全年交易时段的每一个保险柜的短溢信息。 当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据
14、。短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -187.4.金融室现金结算报表金融室现金结算报表用于监督所有的从保险柜转出和转入保险柜的钱款。其中也包括还未上报的钱款数额。门店金融室保险柜转帐作业规范乐
15、购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -197.5.门店/保险柜报表门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -207.6.保险柜间钱款转帐报表报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易标识。交易参考。保险柜 是钱款转出的保险柜。目标保险柜 是有款项转入的保险柜。钱款 和 金额 是转账的钱款和转移钱款的总金额。 1.交易日期2.交易标识4.保险柜3.交易参考5.目标保险柜门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -21金融室保险柜收银线零钱保险柜大零钱保险柜银行换零现金存款非银行存款零钱余额借贷或门店财务7.7.保险柜转帐流程图杂项收款提款钱款转帐银行存款保险柜钱款转帐门店金融室保险柜转帐作业规范乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 -22
