《天津运营公司月度工作汇报（2月）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津运营公司月度工作汇报（2月）（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、新安路项目 月度运营月报 天津项目公司 二 一四年二月 汇报提纲 一、本月经营完成情况 二、 下月工作计划 三 、重点 难点问题及解决建议 总图 最新施工范围图在 3月份进行修改 一 、本月经营完成情况 工程 、设计进度及质量管理情况 本月经营 数据汇总 项目 成本 管理 情况 项目 开发当月对应节点完成情况 营销 工作月度总结 项目 财务资金状况 项目 人力行政事项 其他工作完成情况 单位：万元 项目 计划目标值 实际发生 差异额 完成率 分析说明 销售合同额 25000 冲刺销售额 46000 项目流入 销售回款额 13926 租金收入 项目融资 30000 项目支出 工程费用支出 168
2、94 2014年成本目标 管理费用支出 1569 营销费用支出 1535 含营销设施 建造费 营业税预缴 787 所得税预缴 0 土地增值税预缴 200 资本化利息 531 本月经营数据汇总 点名称 计划完成 实际完成 责任部门 说明 01 02 03 04 05 考核节点完成率 关注节点完成率 其它节点完成率 完成率 项目开发当月对应节点完成情况 工程、设计进度及质量管理情况 1、工程形象进度说明 场地平整阶段 序号 工作内容 开始时间 完成时间 实际完成 说明 工程主要节点 完成情况 工程、设计进度及质量管理情况 序号 工作内容 开始时间 完成时间 实际完成 说明 1 方案设计 20140
3、14月份正在与总部设计中心沟通中 2 建筑、结构、水电施工图设计 2014014 园林、景观施工图设计 2014014 样板区室内装修施工图 2014014、设计主要工作完成情况 工程、设计进度及质量管理情况 3、工程 质量、安全情况 全 月 无 重大质量安全事故 4、其他 工程、设计进度及质量管理情况 1、目标成本完成情况（动态目标成本跟踪） 序号 成本 科目 目标 成本 本月签约金额 累计至本月签约金额 剩余目标 成本预估 目标成本偏差 说明 单位：万元 项目成本管理情况 2、招标完成情况（无） 序号 工作任务 计划开始 计划结束 实际 说明 单位：万元 项目成本管理情况 3、其他 项目成
4、本管理情况 业名称 本月 计划 实际完成 完成率 简要 说明 一 1 2 3 二 三 合 计 四 销售回款 1、销售情况 单位：万元 营销工作月度总结 本月销售 累计销售 本月推广费 累计营销费用 计划 费 销比 实际 费 销比 说明 营销费用包括营销设施费、代理费、推广费用、销售类奖励等，但不包括人员工资 2、销售 费销比 1）完成工地形象包装，设计稿提供 /修改确认； 2）完成宣传推广渠道执行方案。 3、营销工作的主要节点完成情况 营销工作月度总结 项目 预算 实际 差异 差异说明 工程费用 3900000 111667 3788333 工程节点调整导 致付款推迟 管理费用 590000
5、106409 483591 新入职员工多， 费用滞后 营销费用 80000 22334 57666 新入职员工多， 费用滞后 项目财务资金状况 1、全面预算执行情况 项目 预算 实际 差异 差异说明 工程支出 700000 0 700000 工程节点调整导致付款推迟 管理费用 322800 106409 216391 新入职员工多， 费用滞后 销售费用 20000 22334 摊办公费 固定资产 226000 54796 171204 采购审批中 项目财务资金状况 2、资金计划执行情况 项目财务资金状况 3、其它 1) 项目 资金 情况 天津地博园置业有限公司 2月底账面资金为 480万元人民
6、币 天津雍鑫红星置业有限公司 2月底账面资金为 467万元人民币 2) 项目下个季度资金预估 二季度新安路项目预估需求资金 9000万元人民币 3)项目 2014年度融资放款前资金预估 7月底银行放款前，新安路项目预估需求资金 10000万元人民币 工作 内容 计划 实际 备注 招聘 编制数 35人 35 32 工程副总、行政人事经理、成本工程师 培训 入司、文化、专业技能等 20 23 单位 ： 人 项目人力行政事项 招商 业态 房产技术条件 合同情况 平面图 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 其他工作完成情况 无 招商 其他工作完成情况 二、下月主要工作计划 阶段
7、 工作任务 开始时间 结束时间 风险 财务 融资方案商定 2014/1/25 2014/3/25 可控 营销 销售团队开始组建 2014014控 广告公司招标评审 2014014控 户外及外展选点 2014014控 工程 别墅开工至 014/3/1 2014/4/14 由于规划设计方案正在调整中，时间节点随规划设计调整 示范区土方开挖、基槽清理 2014/3/1 2014/3/8 洋房桩基施工 2014/3/1 2014/3/31 高层灌注桩施工 及降水 2014/3/1 2014/5/9 成本 桩基检测招标 2014/3/7 2014/3/31 监理招标 2014/2/25 2014/3/3
8、1 招标代理单位招标 2014/2/25 2014/3/31 其它 规划方案批复 2014/2/20 2014/3/1 综管 人员招聘及培训 2014/1/1 2014/3/31 可控 三、重点难点问题及解决建议 上月 阶段 工作难点 原因分析 解决进展 前期 设计方案的调整 需及时对方案进行确定 设计 方案、施工图设计 方案确认时间节点 延后 需设计驻场以加快进度 成本 总包协议落实 指定总包 尽快落实总包范围 财务 融资方案协调（重点） 与合作方协调与对接 正在沟通中 本月 阶段 工作难点 原因分析 解决建议 前期 设计方案的调整 及时对方案进行确定 成本 总包协议 落实及部分招投标工作 合理利用政府关系单位，且节省成本 加强沟通协调 设计 施工图设计 方案确认时间节点延后 需设计驻场以加快进度 财务 融资方案协调（重点） 与合作方协调与对接 正在沟通中 1、提请总部决策的事项 1、 需要总部协调设计院派驻现场代表； 2、 需要确认展示区软装、夜景灯光、弱点等的设计细节； 3、 需要综合考虑整体设计细节； 2、需总部配合的工作 1、 招投标及合同审批需要总部明确特殊情况处理办法及流程 （售楼处、展示区、样板间的特殊处理） 提请 地产总部解决的相关事项 会议 完毕
