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1、NC-V61商业汇票用友软件股份有限公司 孙珂 2012年11月30日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.目录商业汇票产品功能全景商业汇票产品支持典型应用场景商业汇票产品重点全新功能商业汇票产品演示2012 Yonyou Software Co.,Ltd.产品功能全景2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票概述单公司票据业务解 决方案集中票据管理解决 方案剥离集团资金委托收付 票据业务清晰多纬度分析报 表组成和定位2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票功能全景应收票据 收票登记 银行托管 银行领
2、用 银行托收 贴现申请 贴现办理 背书办理 票据质押 贴现试算 应收票据退票 票据预订应付票据 票据签发 付票登记 票据付款 应付票据贴现 应付票据退票账表查询 应收票据日记账 应付票据日记账 应收票据日查询 应付票据日查询 票据流水账 票据综合台账 应收票据台账 应付票据台账分析报表 应收票据明细表 应付票据明细表 应收票据余额表 应付票据余额表 应收票据到期分析 应付票据到期分析 外部贴现票据统计2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票功能全景-应收票据收票登记背书办理贴现办理银行托收银行托管银行领用票据预订票据质押应收票据退 票收票登记用于记录应 收
3、票据流入系统时基 本的票据信息。银行领用是将托管到 银行的票据领回进行 其他使用应收票据可以作为质 押物质押给银行应收票据在收到票据 ，使用票据的过程中 会发生退票的情况应收票据到期之后， 需要将应收票据到期 托收银行托管是企业的票 据托管至银行，由银 行代为管理票据应收票据可能会用于 未来的支付，用户进 行付款排程，需要依 据排程情况预订票 据。应收票据收入后被用 于支付时，需要将票 据背书给收款的供应 商。在持有票据的过程中 ，需要使用现金时可 将票据向银行贴现损 失利息获得现金。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票功能全景-应付票据票据签发单票据
4、付款应付票据贴现应付票据退票付票登记单位在开出新的应付 商业汇票时，可以进 行票据签发单的录入应付票据付票后，收 票方会因一些原因可 能需将票据退回。买方付息的应付票据 付票后，收票方将票 据贴现时，本方需要 支付相应的贴现利息票据签发之后，需要 将票据付给收票人应付票据到期时需要 对开出的应付票据承 兑。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票功能全景-账表查询应收票据日记账应付票据日记账应收票据日查询应付票据日查询票据综合台账应收票据台账应付票据台账票据流水账应付票据台账是以一张应付票据为主体，记录应付票据在生命周期内的各项发生。应收票据台账是以一张
5、应收票据为主体，记录应收票据在生命周期内的各项发生。票据综合台账是以一张票据为主体，记录票据在生命周期内的各项发生。应付票据日查询用于记录每一天应付票据的期初余额，收入（借方）总额，支出（贷方）总额和期末余额。可以展示多天并合计相关数据应收票据日查询用于记录每一天应收票据的期初余额，收入（借方）总额，支出（贷方）总额和期末余额。可以展示多天并合计相关数据应付票据日记账用于按天记录每一天应付票据的期初余额，收入（借方）明细，支出（贷方）明细和期末余额。应收票据日记账用于按天记录每一天应收票据的期初余额，收入（借方）明细，支出（贷方）明细和期末余额。票据流水账可以按照票据业务发生的时间先后顺序，记
6、录票据的各项出入。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票功能全景-分析报表应付票据明细表应付票据余额表应收票据到期分析应付票据到期分析外部贴现票据统计应付票据到期分析用于统计从某日开始，未来30天内以及60天内开出到期的应付票据情况应收票据到期分析用于统计从某日开始，未来30天内以及60天内持有到期的应收票据情况应付票据余额表用于统计截至到某日单位的应付票据数量以及每张票据的明细，方便用户了解开出票据的情况。应付票据明细表用于统计多个单位应付票据的期初余额，本期收入额度，本期支出额度和期末余额数据。外埠贴现票据统计用于统计截至到某日，应收票据中已经贴现完
7、成的应收票据贴现情况。应收票据明细表应收票据明细表用于统计多个单位应收票据的期初余额，本期收入额度，本期支出额度和期末余额数据。应收票据余额表应收票据余额表用于统计截至到某日单位的应收票据数量以及每张票据的明细，方便用户从中选取可用票据进行背书，贴现等票据行为。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.产品支持典型场景2012 Yonyou Software Co.,Ltd.收到票据 支付票据 其他票据行为：托管，贴现，托收，质 押等业务空白票据与现金管理、应付，报销 空白票据与资金结算 空白票据与总账 空白票据与商业汇票资金组织委托付款 资金组织委托收款中心使用票据池票据 代
8、理开票票据业务1、单公司日 常票据业务2、资金组织 使用票据代理 支付业务4、空白票据 管理（节点挂 在现金管理下 ）3、集中票据 管理依赖商业 汇票模块NC-V61商业汇票支持的票据业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.简单业务场景1：收到客户以商业汇票支付的应收款项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景2-1：使用已有商业汇票支付供应商应付账款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景2-2：使用新开商业汇票支付供应商应付账款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景3：结算中心替成员单位收
9、入商业汇票支付的应收款项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景4-1：结算中心使用自有应收票据代替成员单位向外付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景4-2：结算中心使用自有新开票据代替成员单位向外付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景5：票据贴现2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景5：票据质押2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务场景5：票据到期托收2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61 空白票据流程业务介绍设置购置领
10、用报销报销平台现金，应付 平台商业汇票资金结算支持借款单的领用，支持报 销单的领用和报销。支持付款结算单和付款单进 行领用和报销支持票据签发单进行领用和 报销支持委托付款书进行领用和 报销空白票据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.简单业务场景6：单位将空白商业汇票作为重要凭证管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.简单业务场景6：单位使用空白支票作为重要凭证进行管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.产品重点全新功能2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票新增功能1、新增应收票据明细账和应
11、付票据明细账2、应收票据到期分析和应付票据到期分析3、票据质押生成担保物权4、票据单据保存时支持预占相关资金计划 5、应付票据签发时使用授信金额，根据授信类型占用授信，票据付款时释放授信6、应付票据签发时占用担保，票据付款时释放担保7、空白票据支持通过资金结算委托付款书自动领用，自动报销8、支持保证金开出的应付票据到期付款多种账务处理方式2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票支持对外接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61商业汇票参数整理序号参数名称参数描述参数默认值参数级别1商业汇票与现 金平台、应 收、应付集成 应用
12、Y:代表商业汇票与现金平台，应收、应付均集成应 用，收、付款（结算）单可引用票据办理收付款业 务，可通过收、付款（结算）单完成收、付票登记 ，可通过付款（结算）单推式生成背书办理单和付 票登记单。 N:商业汇票与现金平台，应收、应付均不集成应用 ，收、付款（结算）单与商业汇票之间没有引用控 制等关系N组织级2商业汇票与资 金结算集成应 用Y: 代表商业汇票产品要与资金结算产品集成应用， 在委托付款书和委托收款中可以引用商业汇票进行 代理收付款业务，完成收票登记和付票登记。 N: 代表商业汇票产品与资金结算产品不集成应用， 在委托付款书和委托收款中不可引用商业汇票进行 代理收付款业务，不可通过委
13、托收款书和委托付款 书完成商业汇票的收票登记和付票登记N组织级3本单位接收到 内部其他单位 背书或支付来 的票据，是否 直接完成收票Y: 代表本单位在收到内部其他单位背书或付票来的 票据，自动生成的收票登记单直接完成收票。 N: 代表本单位在收到内部其他单位背书或付票来的 票据，自动生成的收票登记单不直接完成收票，需 要业务人员通过点击收票完成或做收款（结算）单 完成票据的收票。N组织级4票据贴现的计 息方法按日利率计算： 按年利率计算：按日利率计算 组织级5票据业务是否 自动制证是：代表票据所有支持独立制证的业务，在审核后 都支持自动制证。 否：代表票据所有支持独立制证的业务，在审核后 ，不
14、能自动完成制证，需要手工触发进行制证否集团级2012 Yonyou Software Co.,Ltd.产品演示2012 Yonyou Software Co.,Ltd.收到大量由同一客户支付过来的票据 NC-V61产品演示场景描述场景1收票登记收款结算单流程分解2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61产品演示场景描述场景2公司向集团内其他兄弟公司使用票据支付货款，在系统中如何处理？流程分解付款单/付款结算单本方背书办理对方收票登记2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61产品演示场景描述场景3公司委托结算中心向外支付货款，使用银行存款或
15、票据都可以，结算中心 使用网银支付时由于银行系统原因支付失败，结算中心改用票据进行支付 ，在系统中如何处理？流程分解委托付款书支付变更单背书办理单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61产品演示场景描述场景4公司出现现金缺口，希望将持有的应收票据贴现，获得现金。在系统中如 何操作？流程分解贴现试算贴现申请单贴现办理单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61产品演示场景描述场景5公司到银行以缴纳保证金的担保方式开出银行承兑汇票，将开出的银行承 兑汇票付给供应商，票据到期后向持票承兑票款流程分解票据签发付款单/付款 结算单付票登记票据付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.NC-V61演示场景描述场景6企业收到应收票据之后，将票据质押给银行换取贷款或更大开票额度。适 用于换开票等场景流程分解票据质押担保物权票据签发2012 Yonyou Software Co.,Ltd.交流与讨论谢谢各位
