2013年度 房地产公司经营计划用表

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1、 #有限公司2013年度综合经营计划附表填报单位： _单位负责人： _填报日期： _ #有限公司2013年度综合经营计划附表目录序号 表名 填报单位 审核单位 交表日期 备注1 年度综合经营计划表2 年度项目开发计划表3 项目开发投资计划表4 年度项目开发总体进度计划表5 年度项目开发规划设计进度计划表6 年度持有物业经营计划表7 年度项目营销进度表8 年度项目营销费用计划表9 年度项目销售计划表10 年度土地储备计划表11 年度资金收支平衡表12 年度人力资源配置计划表13 年度重要管理工作/任务计划表表格名称：年度综合经营计划表 附表一编制单位：编制日期：计量单位：指标类别 项目名称 20

2、12年实际完成值 2013 年度目标值 备注新增土地储备（万平米）资金筹集（万元）增持物业投资（万元）项目开复工量（万平米）项目竣工量（万平米）项目开发投资额（万元）房屋合同销售面积（万平米）房屋合同销售额（万元）房屋销售回款额（万元）物业经营面积（万平米）物业经营收入（万元）投资收益（万元）营业收入（万元）运营目标财务指标第 3 页指标类别 项目名称 2012年实际完成值 2013 年度目标值 备注利润总额（万元）净利润（万元）净资产（亿元）营业费用（万元）管理费用（万元）财务费用（万元）净资产报酬率（ %） 净利润/净资产*100%综合税负率（ %） 综合税负/主营业务收入*100%销售净

3、利率（ %） 净利润/主营业务收入*100%期间费用率（ %） 期间费用/主营业务收入*100%销售回款率（ %） 当期回款/当期销售收入*100%安全事故次数 重大伤亡事故百万产值损失率(%) 直接间接损失合计工程及时完成率(%) 比照计划进度客户满意度(%)填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日 编制说明：1、需要在备注栏中对各指标值的构成明细项目予以简要说明。财务指标管理指标第 4 页表格名称：年度项目开发计划表 附表二编制单位：编制日期：计量单位：新开工 复工12345678合计填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日编制说明：1、项目名称为项目期；业态分为住宅、低密度总部商务楼

4、、高密度商务楼等；2、进度安排需依照总体进度计划填写，要求时间至少精确到月份。序号 项目名称 业态项目性质（） 项目总建筑面积（）二次结构完成时间竣工备案时间2013年计划开复工面积（）2013年计划竣工面积 开始施工时间实现正负零时间 主体结构封顶时间第 5 页表格名称：项目开发投资计划表 附表三项目名称：编制单位： 万元编制日期：一季度 二季度 三季度 四季度 小计1 土地成本2 开发前期费用3 基础设施费4 建安施工费5 配套设施费6 开发间接费7 其他总计填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日编制说明：1. 要根据年度项目开发安排，分项目填写；2. 复工项目，要求填写2012年实际

5、完成产值。3、对于“其他”项目的构成，在表下另附文字详细说明。2013年度资金结算计划序号 项目 项目总投资 2012年产值 2013年产值 2014年产值第 6 页 表格名称：年度项目开发总体进度计划表 附表四项目名称：编制单位：编制日期：总天数 开始日期 结束日期前置工作1 概念设计2 设计资料交底、核对、移交3 规划定界报告(土地测绘报告）4 完成土地出让合同设计与报批报建5 现场规划定界6 规划设计（详规）7 取得建设用地批准书8 获得立项批文9 取得工程报建卡10 取得土地证11 详规评审会12 获得详规批复13 实施方案14 销售展示区实施时间（实施计划确定）15 方案征询/批复序

6、号 节点名称计划进度备注第 7 页 总天数 开始日期 结束日期序号 节点名称计划进度备注16 取得建设用地规划许可证17 地名申请完成18 环评报告批复19 可研报告批复20 完成详勘21 扩初设计22 扩初设计（含配套）征询23 扩初批复24 桩基施工图25 报建图26 强电系统图完成27 全套施工图完成28 施工图审图完成29 配套专业设计完成30 室外综合管网施工图完成31 景观施工图完成32 全装修施工图完成33 取得建设工程规划许可证34 节能审批35 配套单位进场36 取得预售许可证采购工作第 8 页 总天数 开始日期 结束日期序号 节点名称计划进度备注37 设计、勘察、监理中标通

7、知书38 总包单位中标通知书39 获得施工许可证40 建筑外立面材料、部品采购清单确定41 室外景观材料、部品采购清单确定42 室内装修材料、部品采购清单确定43 机、电设备采购清单确定工程施工44 现场规划定界（验线）45 基础施工开始46 地下结构工程验收证明47 配套申请48 主体施工开始49 主体结构达到预售条件50 主体结构封顶51 室内土建湿作业完成52 全装修施工开始53 全部装修施工完成54 外脚手架拆除完成55 雨、污水工程完成56 室外配套、园建（室外总体完成）57 正式水、电开通第 9 页 总天数 开始日期 结束日期序号 节点名称计划进度备注销售开盘58 销售中心开放59

8、 销售展示区开放时间60 销售开盘时间工程竣工、交付61 配套工程验收完成62 环保、消防、卫生、交警、绿化验收63 室外水系统验收64 规划验收完成65 竣工备案时间66 交付使用许可证67 交付风险检查68 预验收69 房地产权证70 交付时间填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日编制说明：1、表中所列项目及分项是指项目建设全过程包含的主要内容，各项目公司可视具体情况完善、补充；2、进度安排需依照总体进度计划填写，可视情况具体到月份；3、责任部门是指项目具体负责相关业务的第一直接责任部门；4、备注是指需要配合的相关部门及其他必备条件或特殊说明。5、有多个项目同时开工的按项目名称分别填列

9、第 10 页 表格名称：年度项目开发规划设计进度计划表 附表五项目名称：编制单位：编制日期：总天数 开始日期 完成日期 部门 工作内容1 概念设计方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图结构、基础、设备方案扩初设计评审序号 工作目标 工作内容需要配合协调2 规划设计计划进度3 扩初设计第 11 页 总天数 开始日期 完成日期 部门 工作内容序号 工作目标 工作内容需要配合协调计划进度施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计景观设计方案景观方案评审提交景

10、观施工图填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日4 施工图设计5 景观设计第 12 页表格名称：年度持有物业经营计划表 附表六项目名称：编制单位：编制日期：房屋面积 其他 小计12345678910填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日物业可出租面积（） 2013年度计划出租面积（）合计序号 持有物业项目名称 物业类别 物业总建筑面积（） 2013年度综合出租率2013年度计划合同租赁额(万元）2013年度单平米日均租金（元）2013年度计划回款额（万元）2013年度房屋租赁回款率第 13 页 表格名称：年度项目营销进度表 附表七项目名称：编制单位：编制日期：总天数 开始日期 结束日期1

11、 产品设计产品设计方案2 销售策划营销策划方案定价方案开盘方案3 选定合作公司广告公司效果图及模型公司宣传制作公司物管公司按揭银行4 售楼处及样本房售楼处选址、设计及装修项目 关键工作节点 主责方 备注计划进度第 14 页 总天数 开始日期 结束日期项目 关键工作节点 主责方 备注计划进度样本房设计装修等5 售道具鸟瞰图、透视图等制作交通位置图区域环境图看板、销控台、楼书、户型图、海报、他7 户外形象及广告户外广告选址户外广告设计、制作工地形象设计、制作8 销售组织销售手册销售人员培训销售人员进场9 签约准备商品房认购书商品房买卖合同销售面积确定第 15 页 总天数 开始日期 结束日期项目 关

12、键工作节点 主责方 备注计划进度五证复印件前期物业管理协议按揭银行资料物管公司资料开盘价目表方案确定10 开盘11 促销活动主题选择及费用12 销售执行计划销售（比例）销售均价签约金额回款金额营销费用媒体发布计划13 交房14 权证办理填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日编制说明：1、要求对不同项目予以分别填写。第 16 页表格名称：年度项目营销费用计划表 附表八项目名称：编制单位：编制日期：序号 费用类别 项目 项目 项目 项目 项目 小计1 销售代理费用2 广告、宣传及服务费3 公关活动、房交会和外展费用4 项目参评5 售楼中心及样板房管理费6 市场调研费用7 咨询费用8 租赁代理费

13、用9 营销杂费 第 26 页序号 费用类别 项目 项目 项目 项目 项目 小计10 房屋办证测绘费11 现场包装费12 接待厅装修装饰费13 样板间费用14 销售模型费15 效果图制作费16 宣传片制作费17 其它合计填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日编制说明：1、将表头“为实际项目名称后分列填写，要求对全部计划销售项目进行填写第 26 页表格名称：年度项目销售计划表 附表九项目名称：编制单位：编制日期：一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计小计 - - - - - - - - - - 审批人： 填报日期： 年

14、月 日2013年计划销售面积（） 2013年计划合同销售额（万元） 2013年销售回款计划（万元）序号 项目名称 项目竣工 时间项目总建筑面积（）2013年项目可销售面积（）第 19 页 表格名称：年度土地储备计划表 附表十编制单位：编制日期：截至2012年底累计完成投资额2013年度计划投资额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度12345678910111213合计填表人： 审批人： 填报日期： 年 月 日投资规模（万元） 项目运作进度计划安排项目名称序号 项目总投资额 （万元）规划建筑面积 （）用地面积 （） 产品定位（业态）第 20 页表格名称：年度资金收支平衡表 附表十一编制单位：编制日期：一（一） 房屋开发建设项目 开工时间 竣工时间 项目总投资额 （万元） 截至2012年底累计投资 额（万元） 2013年计划现金支出额（万元） 备注123456小计（二） 土地购置项目 项目总投资额 （万元） 截至2012年底累计投资 额（万元） 2013年计划现金支出额（万元） 备注12345小计（三） 土地一级开发项目 项目总投资额 （万元） 截至2012年底累计投资 额（万元） 2013年计划现金支出额（万元） 备注12小计（四） 物业增持投资项目 项目总