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1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传优化资源配置，落实战略规划 K/3 WISE V14.0 全面预算解决方案金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 产品市场部产品市场部内部公开 请勿外传P2K/3WISE创新管理平台解决方案体系K/3WISE财务管理解决方案 K/3WISE成本管理解决方案K/3WISE集团财务管理解决方案K/3WISE资产管理解决方案K/3WISE全面预算解决方案K/3WISE供应链电子商务整体解决方案K/3WISE基础供应链解决方案K/3WISE供应商门户解决方案K/3WISE经销商门户解决方案K/3WISE供
2、应链电子商务整体功能汇总K/3WISE基础制造解决方案K/3WISE计划协同解决方案K/3WISE制造全面解决方案K/3WISE APS制造全面解决方案K/3WISE PLM解决方案（PLM product lifecycle management产品全生命周期管理）K/3WISE移动应用解决方案K/3WISE商业智能解决方案财务管理解决方案制造解决方案PLM解决方案供应链管理解决方案移动应用解决方案商业智能解决方案K/3WISE精益生产解决方案K/3WISE网店管理解决方案内部公开 请勿外传P3第三方企业应用金蝶企业应用EASK/3制造业、综合集团、建筑与房地产、零售流通、餐饮连锁等28个行
3、业KIS负载均衡云统一监控管理数据交换服务AESB虚拟化安全管理高可用管理性能管理Apusic流程服务ABPM云管理，触手可及云管理应用平台运营管理社交BOS开放的API云之家财务服务HR服务 知识管理服务制造行业服务建筑与房地产行业服务工具服务快递100 发票查询零售流通行业服务餐饮连锁行业服务 .第三方服务金蝶业务流程咨询云管理转型咨询云管理技术转型咨询金蝶整合解决方案框架内部公开 请勿外传HRK/3WISE ，社交化ERP供 应 链 管 理仓存管理质量管理VMI供应商协同采购管理供应商管理进口管理生产数据管理粗能力需求计划细能力需求计划物料需求计划主生产计划MTO计划分销管理门店管理出口
4、管理零售前台销售管理客户门户客户管理商机管理市场管理销售过程CRM销售与运营计划服务管理决策分析日程管理PLM生产任务管理车间作业管理委外加工管理设备管理重复生产计划看板管理预算管理预算管理业务预算风险评估费用预算资金预算控制活动信息与沟通内控评价内控管理管理门户企业绩效管理商业智能目标管理组织规划职员管理绩效管理考勤管理薪酬管理能力模型招聘管理培训管理移动应用移动供应链移动审批邮件集成开发工具 万能报表工具 数据交换工具 远程数据传输工具 软件开发包BOS移动财务报表信息门户 公文处理 知识中心 文件传阅 新闻中心 会议管理 通讯录 在线论坛OA财务 管理 应付款管理总账报表资产购置网上报销
5、在建工程费用管理固定资产结算中心低值易耗品合并报表现金管理合并账务网上银行现金流量表存货核算实际成本成本分析日成本管理作业成本标准成本应收款管理企业通讯录移动CRM云 之 家 | | 企 业 社 交 平 台IM呼叫中心短信内部公开 请勿外传目 录n全面预算介绍n企业预算管理的困惑n金蝶K/3 WISE全面预算解决方案n金蝶K/3 WISE全面预算的特点n金蝶K/3 WISE全面预算成功客户介绍内部公开 请勿外传企业需要全面预算管理金融风暴的综合影响原材料成本越来越高人民币升值竞争全球化人工成本越来越高融资成本过高中小型 企业必须强化企业抗风险能力必须强化企业成本控制能力面对日益复杂的商业环境,
6、企业必须寻求更有效的业务管理系统， 全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝管理漏洞！内部公开 请勿外传P7全面预算在国外运用普遍对美国400家大型公司的调查结果资料来源：杰罗尔德.L.齐默尔曼决策与控制会计全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题 融合于一个体系之中的管理控制方法之一。-著名管理学教授 戴维奥利内部公开 请勿外传P8我国大中型企业全面预算应用资料来源：全面预算不是计划和预算的简单转换，中国财经报内部公开 请勿外传P9全面预算概念预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行 分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的
7、经营目标。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预 算。 -财政部关于企业实行财务预算管理的指导意见预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企 业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控 制开支，并预测企业的现金流量与利润 。 -安达信Global Best Practice全面预算是优化企业资源配置，提高企业经济效益的一种科学而先进的管理方 法。它以货币为计量单位，将决策目标所涉及的经济资源的配置，以计划的形 式具体地、系统地反映出来 。-管理会计教材 内部公开 请勿外传P10从企业内部资源配置的角度理解全面预算企业创立资
8、源初次优化配置（市场配置）企业编制预算预算执行 控制目标资源二次优化配置（发散配置）资源三次优化配置（收敛控制）第一阶段：企业创立 企业的创立过程是投资人和债权人的资源通过市场进行初次优化配置的过程 企业的宗旨是实现资源所有者利益的最大化 第二阶段：企业编制预算 预算以经营目标为起点，以投入产出为目的，以价值为计量单位，对企业未来的活动进行规划，是企业 平衡各项资源的有效方法 企业预算的编制过程就是企业内部资源的发散配置过程 第三阶段：预算执行控制 企业中以货币计价的一切资源均为预算控制对象 进入运作的资源应事先接受审核 跟踪重要资源的投入产出过程内部公开 请勿外传P11从企业战略实施角度理解
9、全面预算三分战略，七分执行。重战略而疏执行，往往会使有价值的战略无法充分发挥应有的作 用，甚至使企业的发展与其设计的战略南辕北辙。 通过实施全面预算，可以使企业的目标和各级单位的具体行动相结合，从而实现“化战 略为行动” 企业根据对自身所处的外部商业环境和内部的能力进行评估和分析，制定出公司3-5年的战略 将第1年的战略目标细化为具体目标并分解至各业务单位，形成可量化、可执行的考核指标 各业务单位根据战略目标和考核指标，制定行动方案和措施 各业务单位根据确定的行动方案和措施编制具体预算 企业对预算执行情况按月检查，并通过对目标数和实际数进行差异分析，找出问题的原因，加以 改进战 略战略主题目
10、标指 标目标值行动方案预 算渐降过程从企业战略实施的角度来看，全面预算是实现企业长短期目标的重要工具，通过全面预算管理的实施，实现企业战略的“着陆”内部公开 请勿外传P12全面预算管控基本流程和特性企业发展战略预算编制企业薪酬体系预算执行预算调控预算反馈预算管理循环全面预算管理特性全过程全 员全方位全员是指涉及企业的业务人员、非业务人员等所有人员全面预算管理强调全员参与，而非仅仅是财务人员或经理的责任全过程指企业各项经营管理活动，无论在事前、事中、事后都要纳入预算管理中，强调过程控制和结果控制的均衡性全方位指企业的一切生产经营管理活动全部纳入预算管理，强调预算的整体性内部公开 请勿外传P13企
11、业实施全面预算的意义制定企业目标和政策 有助于预测企业未来 的机会与威胁 促使资源优化配置明确各部门分工，减少 各部门操作中的隔阂，提 高企业运作效率 经过员工参与预算编制 ，可使管理者和员工双方 经过沟通达成共识，减少 未来执行的障碍控制各部门经济活动 全面规范企业内部责 、权、利关系，优化 企业管理机制 作为内部控制的重要 手段，有利于控制企 业风险协调企业资源的运用 ，使资源发挥最大的 经济效益 预算促使各部门不断 审视外界环境，及时 调整经营活动以预算为依据，对部门 和员工进行考核和奖励， 提高员工的工作积极性 预算执行配合奖惩制度 的实施，促使员工全力以 赴达成企业目标内部公开 请勿
12、外传目 录n全面预算介绍n企业预算管理的困惑n金蝶K/3 WISE全面预算解决方案n金蝶K/3 WISE全面预算的特点n金蝶K/3 WISE全面预算成功客户介绍内部公开 请勿外传企业预算管理的困惑 ?没有统一的、数据共享的工作平台，各部门预算互不相关。 财务采购生产 销售各部门预算严重 不匹配，调整工 作量大。内部公开 请勿外传预算编制只是上年未的事，不能及时适应企业内外部环境的 变化。 企业预算管理的困惑 ?业务主管现在通货膨胀这么严现在通货膨胀这么严 重，去年定的那重，去年定的那 点预算怎么够用点预算怎么够用 ？内部公开 请勿外传企业预算管理的困惑预算往往只是摆设，实时的控制和执行监控力度
13、不足，方法和 手段缺乏。?总经理财务怎么这么多的费 用报销单据， 收入却不见长？员工报销业务主管报销都是财务做 恶人，吃力不讨 好？钱多好办事，反 正上面还有领导 签字，批！内部公开 请勿外传企业预算管理的困惑执行数据分散，难以及时获取，预算分析周期过长，不能很 快作出调整。?财务一季度刚过去，市场一季度刚过去，市场 部的预算已经花掉了部的预算已经花掉了 三分之二，后面怎么三分之二，后面怎么 控制，总不能不让做控制，总不能不让做 事吧。事吧。内部公开 请勿外传P19全面预算应用难点全面预算涉及企业方方面面，预算体系如何建立？全面预算编制困难：销售、生产、采购、库存、资金、成 本等各项预算相互关
14、联！预算数据与企业战略目标脱节！最大难点：全面预算如何控制实际业务？预算执行分析依赖财务核算系统，少了分析维度！有没有工具？内部公开 请勿外传目 录n全面预算介绍n企业预算管理的困惑n金蝶K/3 WISE全面预算解决方案n金蝶K/3 WISE全面预算的特点n金蝶K/3 WISE全面预算成功客户介绍内部公开 请勿外传公司总经理 财务总监 供应链、计划管理主管 财务、物流、计划各业务人员关键场景： 1. 公司战略管理 制定公司战略，根据公司目 标制定中长期预算指标。 2. 长期预算与短期预算 各业务部门在公司战略指导 下，编制工作计划，制定短 期业务预算。实时检查短期 预算对公司目标、长期预算 的
15、支持。 3. 集成的全面预算编制 各项预算集成编制，与ERP 计划系统集成，整合销售、 采购、库存、费用、成本、 资金等各项业务预算。 4. 实时灵活的预算控制深入销售、采购、费用管理 、资金管理等业务环节，提 供灵活的预算控制。关键特性/客户价值： 1、帮助企业建立全面预算体系，落实企业战略目标。 2、以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制，加强业务 监控。 3、精细化的全面预算，使企业业务管理透明化。K/3 WISE全面预算解决方案内部公开 请勿外传K/3 WISE全面预算系统框架BOS、门户预算 执行企业 战略业务 预算基础 资料预算方案战 略 目 标预 算 检 查业务 过程 控
16、制预算科目控制平台编制方法销售预算库存计划产品预测物料需求计划费用 预算制造费用 预算销售计划采购申请库存预算生产预算采购预算预算项目资金 预算费用 报销 控制资金 收支 控制绩效 考核 分析费用报销预算控制预算多维分析预算编制工作流预算编制工作流长期 预算预算编制模板预算编制预算财务报表集团预算编制管理费用 预算营业费用 预算财务费用 预算其他支出 预算其他收入 预算销售收款 预算其他收款 预算融资 预算采购付款 预算其他付款 预算投资预算 预算预算执行分析内部公开 请勿外传方案应用场景典型模块配置n业务预算适合面向库存生产、月 份生产计划稳定的运行了MRP的制 造企业，且管理规范，有手工预算 编制基础；n销售预算控制：业务预算+销售模块n采购预算控制：业务预算+采购模块n成本预算控制：业务预算+成本模块K/3 WISE全面预算模块配置n
