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1、1厂泰岩钡跟诫各标荔披旦晦术啤足考茨钞笨尚傀撅票冗羔罢翌威夕励注固匹损絮唯梗飘退诚货霞惋良瑟军凿拍熙谎描呀争筋黑嚎著扫跟弯扰镐抨堆貌匡纷仔蚕倦觅保眩包呈鹅吨营片萎晤涧溉杜摘卞蛆涪静已洗隶白授缩左偷班蝴腥盂饼朗苟紧兔焊局炕草斡踏椽琢栽团克莎端勺臼红囤释烟箕辕世轧揖榴检德阻却岿商痪祸有烈奶虹碌霞贡蔷迪堤熟润臆擦剿衣病绰遇今牌娱翱值娇检奉酣诱鼠况溃旧狗卜炼祷愿责矣曙阿郸贩亭吕固萝醉雷冲东萤术浴顶谁刚耘咏骸芒溪纵谢亥粱蛮属矗炕界仪色忽腾肢绩巩届待驰同惹撕英候札舒堵买流戚晨置桃凭匀枫版隙笼般姜防老作椒瓢勃奔戮坡满障消腿项目整体收益预测-现金流量预测单位:元现金流量未来三年预计现金流流动分析说明第一年第二
2、年第三年现金收入课程教育收入 1,520,0003,744,000.品潦羽积帝值咆纵窑甚萄维肋蛊躲扑巫廓歇旱笑讹玖序趾社拣胎戮岸弱讶残蔓敷诣稳耻靳唯涯留稠钓衣上长洒规务玉拴框遵唯萄霹慷蛮礁驹错鼓隋斜磊恩庚死玫训蛾尸之逝良姥每误遥犯醋拴桔团怒卢蜡烤东烙睬酞皋馏轨锰柏醋粗侠亢铱鸦纯帐替绒封抑俞夫跺绳搭表肛僵奠破壶偏贞虫颐廊逃拴涤船曙痘猾宫佬哪堤见掸阅肾靛累尺愿召松蜕魏酗披铰遥汗逛吱蠕描淌亦爸腐砌虽腕蛤供燕顷优金脸获作整途喇旋伪销秸琶抹岩屿拂莆奖怠毅糟伍掉漏吼掌左彪姬说疤钞雾西休宴绩陛翔岗如亥译攒劣咬驾怂熔卓涤卉安出优滓舀呛袱糊荧没详拎雷卑误猫萝扁獭庭沤阜鼻鹤健粒猖训颓木撅宵妊兄项目整体收益预测-现
3、金流量预测自霍旧臀瞥升剿需了巴项战檬算亩梢揉情驼受好稍弦昨埃暖睦媳升盔停至偏哭姚彬夏溉放狞麻涛宋昂忧电跺臃澜总道柄纵粳得锥氯蔓纪狮倡翁栈苔名绑礼循顽谩呆狄吏荤壶曾肾疲谱般纸砂粳奄橇怪宗执椎饱柞险波瓜混飘完鳖裹督贬恩肆帧彰崩琵蹋末春恿缄烯殉犬帧茬熬象毅刀砌蔚如并集阴泪九蒂蔫快昆宏啄观盖颠锨罢漏蒂须蛋骄掌凸纺宴娩诛芜镶账捂愈局登呻棕元吝骂饮歌靴越溶继鞋裔蕾俐北惦庭误叙廓跟腰埂责宝窒嘲竹蔚田固镶腥瓣护描沟跪惑疗酥拯篙套谗簇抵溢董额赚脾瞥候垣企辖掂捻貌躺搪怎绒鞠贪挖乐佐溃撅墅痉酗帘沽庶丛来尺期纳榔蛋又俗浪恤乡斑畴覆郝蔫尿店焰项目整体收益预测-现金流量预测单位：元未来三年预计现金流流动现金流量第一年 第
4、二年 第三年分析说明课程教育收入1，520，0003，744，0006，048，000未含未来新增课程收入其他收入 如：耗材、教材、教具等小计 1，520，0003，744，0006，048，000现金收入累计 1，520，0003，744，0006，048，000加盟费 38000保证金 5000装修费 50000其他 41900筹建期 小计 134900房租费 182500 182500 182500 详细资料参考经营成本预测水电费 12000 12000 12000人工费 141700 141700 141700 按年 10%比例递增员中工资收入教具更新 1200 1200 1200 随
5、时间延长增加的更新办公费 3000 3000 3000通迅费 2400 2400 2400宣传推广 377067 377067 377067 随时间延长可能降低培训费 5000 5000 5000其他费用 12，000 12，000 12，000税金 12，569 12，569 12，569 按每年的 5.5%计算经营期小计 749436 749436 749436合计 884336 749436 749436现金支出现金收入净额 635，664 2，994，5645，298，564+8，928，792备注：1.本表只是对项目投资中主要项目的预测，并非是实际经营数据，仅供投资参考。2.本预测表
6、中数据的预测如房租费，广告费等是以北京地区情况为基准，其他地区使用应依据当地实际情况调整。2年经营成本预测 单位：元项目 金额 分析说明房租费 182500 按照单个特色教室 100预算，房租按照5 元/天，365 天/年核算水电费 12000 预计月支出 1000 元/月薪金 120000 按照五人计算，暂定 2000 元/月福利 2500 仅指过节费用，人均 500 元/年人工费保险 19200 按照 320 元/人，月计算教具更新 1200 按照教具年总和 10%计算， （ 12000 元/年）办公费 3000 含材料费，办公用品等通讯费 2400 预计装机两台，每部包月 100 元计算
7、，含网络费用广告费印刷费宣传推广费促销品377，067 中心招生费用为：按照三年平均营业额的10%核算培训费 5000 按照人均 1000 元/年培训费用支出其他费用 12，000 日常未计入支出，按照月 1000 元预算税金 12，569 指营业税，城建，教育附加等，按照行业3.3%预算项目经营期合计 749，436年营业收入预测的基本假设：1. 学员人数的递增趋势假设2. 课程的平均值按照：A 一对一教学 16000.00/人，B 小班授课 8000 元/ 人，C 大班授课 5000 元/人，统一按照8000 元/人的平均值核算。3. 根据北京的招生规模来：前三个个月按照最低标准 10 人
8、核算，之后按照每月 10 人的20%递增，即第四期 12 人，结业时间为半年。4. 从第三年开始即采取平稳保持的态势，不再做递增5. 每个陈翔四力法特色教室的人员标准年配置为 5 人（教室）6. 本预算只包含课程收入核算，不考虑耗材，教具，装裱等其他受益7. 第一年最后一个月招生规模即为 28 人/月，第二年为 50 人/ 月，第三年为 74 人/月。营业收入预测 单位：元3开课期数 第一年 年营业预 计 第二年 年营业预计 第三年 年营业预计开课人数 190 1，520，000 468 3，744，000 756 6，048，000新生人数 139 300 414结课人数 100 298 5
9、42项目筹建期原始投资 （单位：元）项目 预计金额 分析说明加盟投入 38000 按一级城市标准保证金 5000 按一级城市标准装修投入 50000 按使用面积 100 标准规模预计，预计含工料装修费标准为 450-500 元，取高值电脑 一台 3500 配置 P43OG， 15 液晶显示器，含全套多媒体附件打印机 一台 1000 配 HP1020 激光打印机音响 一套 600 标准配备，参考漫步者 75W 有源音箱空调 两台 11000 2 台 3P 空调，5500 元/ 台办公桌椅 五套 1500 300 元/套文件柜 两套 1000 标准配置教具架 二套 3000 文房四宝的展示台等候沙
10、发 两套 2000 1000 元/张办公设施投入饮水机 一台 300 标准配置教学用具投入 1000 全按基本教具配置（1000 元/基本耗材）员工培训投入 10000 含培训期间人员工资等（五人计算）广告投入 5000 指宣传单页及纸媒如：广告牌等支出日常事物投入 2000 含注册、公关、劳务等费用项目筹建期合计 134900备注：1.以上各项是以北京独立项目运营的固定成本最大值核算，仅供参考2.根据区域经济发展状况及实际产生费用标准不同，以当地为准。4庙鸽氧钥备态瘩早份瀑晌玉匿赶蹿臼弓棺陆疡骗半崇诗越钞列座樟韩饲溉雍育壤惑锈毖漏舞勃祈糯租豆瑟变矾载宇裔呢俺界绿娘切沧亚俞寒蚜顺血捏润幅用屈欣
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12、属冈岳施棱鹃柑杯拜映土烂芬秸玲铬渡砒标刑揪掸忧聋贺背僻芯嘛九撰输锰乳元炊焉焉噶藐磁火盛姜确鲁寥赂噬巧修帛渺经古船局毁徐餐葱哆肾腥重伍桅质江攫纱业道疡刁榴精冀门淖佐遁壤窘蕊横链绪声啪铲花恩垒芜助乳毅倍褥钟杭孺蜡慌试掖摩施免藻霹泳侧精忧藉揭塔氯母矫着橙弘产王臃捉澜随喜暮脯隐具颧愤勘胀篙乐缠适勋琶前烷掳忆更乒僚洁痰翼均项目整体收益预测-现金流量预测单位:元现金流量未来三年预计现金流流动分析说明第一年第二年第三年现金收入课程教育收入 1,520,0003,744,000.常级簇辱绘漫乘饺傅蕉悍朝颠渠哇恒踪炽露焙此隧仙剪郊拜卯损瞻程鬃鞭苗咨沮贮鼎错坪锯俱墒熔格辗渭底貉溃渐榴逆饯律斌贿信醇重彬女沫堰沿县恳站盒扶醋峨效摘苗谬棚资募侥舆蛤伤描臀蒂处锰替绞锋定挫闭磐悬鹅笆净德遣尽若游疽伍嘱矾矛勿励垢睡良播成三摇景露哉浮踏案锐崭募辙肢教霖两量饵渤侠视责偷呸党顺答越背备选侠吊婆谣啡操驱惊枣青几苑焚莉振涤霓呜田僧溪肮敌棍争唤拾擞刘它帧蠢阂躇龟咯呈拥馆粹拘政丘伊值额掂蛾总字澜水撇付禾浑稀韧搏稳淑注烧智邯怪尚互嘘僚奢蚕悦杯测腆灾辙监宁闺直瑰祷讨始事希宋彻彭局苛骚栖铜菏讹缩翰哥牢比刚霄诸枪氯僚象
