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1、第四节 基础设置 一、部门档案设置部门档案是设置会计科目中要进行部门核算 的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所 属的部门。部门档案需按照已定义好的部门编码 级次原则输入，包括部门编码、名称、负责人、 部门属性等信息。操作：注册进入企业门户。打开“控制台”选 项卡。 操作：执行“基础信息”“基础档案” “ 职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 操作：执行“基础信息”“基础档案” “职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 操作：执行“基础信息”“基础档案” “职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 操作：在“职员档案”窗口中，单击“增加” 按钮，打开“增加职员档案”对话框。 操作：在“增加
2、职员档案”对话框中，输入职 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。 操作：在“增加职员档案”对话框中，输入职 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。 操作：在“增加职员档案”对话框中，输入职 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。 操作：单击“保存”按钮，保存输入的内容。 操作：重复(3)(5)步骤，可继续设置其他职 员档案。单击“退出”按钮，返回。 实训一：部门档案 部门编码 部门名称 部门
3、属性 1 综合管理部 综合管理101 行政部 管理部门102 财务部 财务管理 2 市场部市场 营销201 市场一部 市场营销202 市场二部 市场营销203 市场三部 市场营销 3 采购部 采购供应 4 研发制造部 研发制造401 研发部 技术开发402 制造车间 生产制造 二、职员档案设置职员档案主要用于设置要进行个人核算的往 来个人的名称以及其它模块所涉及的职员名称， 即记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编 号、名称、所属部门及职员属性。 操作：注册进入企业门户。打开“控制台”选 项卡。 操作：执行“基础信息”“基础档案” “ 职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 操作：执行“基础
4、信息”“基础档案” “职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 操作：执行“基础信息”“基础档案” “职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 操作：在“职员档案”窗口中，单击“增加” 按钮，打开“增加职员档案”对话框。 操作：在“增加职员档案”对话框中，输入职 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。 操作：在“增加职员档案”对话框中，输入职 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。 操作：在“增加职员档案”对话框中，输入职 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等
5、 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。 操作：单击“保存”按钮，保存输入的内容。 操作：重复(3)(5)步骤，可继续设置其他职 员档案。单击“退出”按钮，返回。 实训二：职员档案设置 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性01 何顺庆 行政部 总经理02 李嘉陵 财务部 财务主管03 张三 财务部 出纳04 李四 财务部 会计05 王五 财务部 会计06 赵六 财务部 会计 07 赵本山 市场一部 部门经理 08 宋丹丹 市场二部 部门经理09 陈奕迅 市场三部 部门经理10 百灵 采购部 部门经理11 周笔畅 研发部 部门经理12 李嘉欣 制造车间 部门经理 三、
6、往来单位设置（一）客户档案企业如果需要进行往来管理，那么必须进行 将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立 客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和 查询等分类处理。在销售管理等业务中需要处理 的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平 时如有变动应及时在此进行调整。客户档案卡片 包括“基本”、“联系”、“信用”、“其他” 四张选项卡。 注意： （1）客户档案必须在最末级客户分类下增加。 （2）客户分类编码必须唯一。 （3）客户分类编码必须与所设定的编码级次结 构相符。 （4）客户编码、名称和简称必须输入，其余可 以忽略。“联系”选项卡内容可以为空。 （5）销售管理系统或应收账款核算系统启
7、用后 ，“信用”选项卡中的应收余额由系统自动维护 。 （6）输入各项内容后，必须单击“保存”按钮 ，否则表示放弃。 （二）供应商档案企业如果需要进行往来管理，那么必须将企 业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立 供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇 总和查询等分类处理。在采购管理等业务中需要 处理的供应商户的档案资料，应先行在本功能中 设定，平时如有变动应及时在此进行调整。 注意： （1）供应商档案必须在最末级供应商分类下增 加。 （2）若无供应商分类，则将供应商归入无供应 商分类。 （3）关于设置供应商档案的详细内容请参照设 置客户档案的操作步骤。实训三：供应商档案设置类别编码 类别名称01 企业单位 0101 工业企业0102 商业企业 0103 金融企业02 事业单位0201 机关 0202 学校03 其他客户编码 客户名称客户简称所属分类发展日期001南充高中南高02022008.01.01002成都万达实业 有限公司成都万达01012008.01.01003上海科伦贸易 有限公司上海科伦01022008.01.01004工商银行银行 四川分行工行川分01032008.01.01005南充市政府办 公室市府办02012008.01.01实训实训 四：客户户档案 设设置
