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1、中国石油化工股份有限公司 中期业绩发布香港前瞻性陈述本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何
2、前瞻性陈述进行更新。2006-8-282目录n上半年业绩概况n本届董事会的发展目标n上半年经营业绩回顾n下半年业务展望2006-8-283上半年业绩概况盈利继续保持增长人民币，百万元1H 20061H 2005同比变化%营业额 及其他经营 收入493,128368,45433.84EBITDA50,74248,8373.90EBIT34,23833,6821.65本公司股东应 占利润21,40619,6538.92少数股东应 占利润1582,116-92.53每股基本净利润 (人民币元)0.2470.2278.922006-8-285财务状况人民币，百万元于2006年6月30日于2005年12
3、月31日短期债务65,19940,411长期债务68,27967,059本公司股东应 占权益237,159223,556人民币，百万元1H 20061H 2005经营 活动所得现金净额21,47821,082投资活动所用现金净额-54,327-31,400融资活动所得现金净额29,0507,553期初现金及现金等价物13,74516,381期末现金及现金等价物9,93913,6162006-8-286回报与股利ROCE每股股利人民币元注：2006年上半年的ROCE未折合全年2006-8-287本届董事会的发展目标市场环境分析n国际原油价格已进入高油价时期n石化行业周期性波动n中国经济仍将保持较
4、快发展u国内石油化工产品需求保持合理增长n随着市场的不断开放，竞争将不断加剧2006-8-289提升公司治理水平，深化改革n提升公司治理水平u充分发挥独立董事和审计、战略、薪酬与考核委员会的作用u完善内控制度，加强风险管理n深化体制机制改革u整合内部管理结构u完善事业部管理体制u加强对重大经营活动和重大资源的集中决策2006-8-2810扩大资源万吨油当量未来三年产量预计n战略稳定 n战略展开 n战略研究塔里木盆地柴达木盆地四川盆地鄂尔多斯 盆地松辽盆地2006-8-2811川东北普光气田n2008年建成90亿方/年产能 n2010年建成120亿方/年产能普光大湾毛坝双庙2006-8-2812
5、拓展市场n成品油营销u发挥品牌价值，扩大零售和直 销总量n化工产品营销u发挥产品集中销售的优势，扩 大直销，增强市场竞争能力u化工产品直销比例达到65%百万吨成品油经营量预计2006-8-2813根据资源和市场的发展带动炼化业务百万吨千吨2006-8-2814发展现代化物流体系n到2008年，90% 的原油和40%的成 品油实现管道运输2006-8-2815坚持科技创新为资产增值服务n提高科技创新能力u原始创新u集成创新u引进消化吸收再创新n在重点领域研发一批具有自主知识产权的核心技术和关键技术u油气勘探开发u资源高效利用2006-8-2816创建资源节约型和环境友好型企业n继续实施HSE管理
6、体系n注重节约资源、保护环境n依靠科技进步，实现清洁生产n大力发展循环经济，强化资源节约管理和综合利用n实现低消耗、低排放、高效率2006-8-2817上半年经营业绩回顾上半年市场环境n中国经济保持较快增长，国内生产总值（GDP）增长10.9%u国内成品油表观消费量同比增长7.1%u乙烯当量消费量同比增长6.3%n国际油价进一步震荡攀升n化工产品价格仍处于较高价位n国内成品油价格继续从紧控制2006-8-2819勘探及开采板块经营情况1H 20061H 2005同比变化%原油产量(百万桶)140.89136.693.07天然气产量(十亿立方英尺)126.2104.820.42现金操作成本(人民
7、币元/吨)46141012.43新增原油可采储量(百万桶)143.8985.6967.92新增天然气可采储量(十亿立方英尺)175.5518.1-66.13于2006年 6月30日于2005年 12月31日变化%原油剩余可采储量(百万桶)3,2973,2940.09天然气剩余可采储量(十亿立方英尺)3,001.02,951.71.67油气剩余可采储量(百万桶油当量)3,7973,7860.292006-8-2820勘探及开发板块盈利状况原油、天然气实现价格勘探开发板块EBIT原油 人民币元/吨天然气 人民币元/千立方米人民币，百万元2006-8-2821炼油板块经营情况1H 20061H 20
8、05同比变化%原油加工量(百万吨)71.6868.085.29其中：高硫原油加工量(百万吨)17.6016.874.33汽油产量(百万吨)11.2311.32-0.80柴油产量(百万吨)28.3226.317.64煤油产量(百万吨)3.183.39-6.19化工轻油产量(百万吨)11.4710.1612.89轻油收率(%)74.8174.240.57个百分点综合商品率(%)93.7393.110.62个百分点2006-8-2822炼油板块盈利状况炼油板块EBIT人民币，百万元炼油毛利/现金加工成本炼油毛利 人民币元/吨现金加工成本 人民币元/吨2006-8-2823销售板块经营情况1H 200
9、61H 2005同比变化%国内成品油总销 售量(百万吨)54.3250.776.99其中：零售量(百万吨)35.3329.5619.52直销量(百万吨)9.6910.39-6.74加油站总数(座)29,19830,352-3.80其中：自营加油站(座)27,62826,8702.82特许经营 加油站(座)1,5703,482-54.91自营加油站年均单站加油量(吨/站)2,5582,20016.272006-8-2824销售板块盈利状况销售板块EBIT90#汽油零售中准价人民币元/吨0#柴油零售中准价人民币元/吨人民币元/吨1H20051H2006 销售现金流通费用149.93149.75人民
10、币，百万元2006-8-2825化工板块经营情况千吨1H 20061H 2005同比变化%乙烯产 量3,0312,43424.53合成树脂产量4,1843,52818.59合纤单 体及聚合物产量3,5773,15213.48合成纤维产 量7707561.85合成橡胶产量3183083.25尿素产量906998-9.22扬子-巴斯夫和上海赛科两个合资乙烯项目的产量按100%口径统计2006-8-2826化工板块盈利状况化工板块EBIT 化工产品价差 (1990年至2006年7月)美元/吨人民币元/吨1H20051H2006 乙烯现 金操作成本1,2361,262人民币，百万元2006-8-282
11、7降本增效人民币，百万元2006年上半年降本增效2006-8-2828资本支出n油田 116.8亿元：新建原油产能295万吨 年、天然气产能7.58亿立方米年n炼油 51.2亿元：仪征至长岭原油管道工 程建成投产，广州、燕山、青岛等炼油 项目进展顺利n销售 66.8亿元：重点区域加油站建设和 收购取得成效，新增加油站353座n化工 59.3亿元：茂名乙烯二轮改造项目 、福建一体化工程、天津乙烯及一批化 纤原料、橡胶、化肥煤代油等项目正按 计划进行2006年上半年资本支出人民币，百万元2006-8-2829下半年业务展望下半年市场环境n中国经济仍将保持较快增长u将拉动石油、石化产品需求稳步增加n
12、预计下半年国际原油价格将维持在高位n国内炼油行业仍将面临较大的经营压力n预计化工产品价格将维持相对较高水平n按照“入世”承诺，今年底国内成品油批发市场将全面开放，市场竞 争将进一步加剧2006-8-2831勘探开发板块n努力提高油气产量n抓好重点地区产能建设n加快普光气田开发前期准备下半年计划全年预计原油产量2,016万吨4,000万吨天然气产量35亿立方米70.7亿立方米2006-8-2832炼油板块n坚持原油资源多元化，降低原油采购成本n积极优化产品结构，增加高附加值产品产量下半年计划全年预计原油加工量7,330万吨14,498万吨2006-8-2833销售板块n密切跟踪市场形势，及时调整
13、经营策略n优化资源配置，确保市场占有n强化经营管理，优化销售结构下半年计划全年预计国内成品油总经销 量5,600万吨11,032万吨2006-8-2834化工板块n继续实现现有装置安全稳定运行，确保新装置顺利投产n优化产品结构，努力增产效益高、需求旺的产品n发挥化工销售分公司专业化经营的优势下半年计划全年预计乙烯产 量303 万吨606万吨2006-8-2835结束语n继续坚持“改革、调整、创新、发展”的经营方针n努力完成全年的生产经营目标n保持良好的经营业绩2006-8-2836欢迎垂询http:/投资者关系北京:Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990489 Email: 香港:Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669 Email: 纽约:Tel: (212) 759 5085 Fax: (212) 759 6882 Email: 媒体查询 Tel: (8610) 64990092 Fax: (8610) 64990093 Email: 2006-8-2837
