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1、TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练总帐会计管理系统课程大纲q总帐会计与各系统关联性q基本数据管理q凭证处理q预算管理q成本分摊q部门管理q核算项管理q细项立冲管理q项目管理q总帐报表及查询q凭证调整处理及结帐流程固定 资产成本 会计总帐会计人事 薪资应收 帐款应付 帐款票据 资金总帐会计与各系统之关联基本数据维护帐套维护关帐后 数据不允许更动 依帐套区分: 币种 现行年月, 关帐日期 凭证明细 各科目余额q会计科目q统制、明细、独立科目q非货币性科目q财务分析区分q核算项使用设置q预算控制设置基本数据维护会计科目维护是否需于总 帐作冲帐预算管理结转科目-本期损益(I/S),本期损益(
2、B/S),累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程年结过程累计盈亏100200300100( 结清虚账户 )本期损益(I/S) 本期损益(B/S)本期损益(B/S)100累计盈亏基本数据维护凭证单别维护凭证性质分为: 一般 4.应计调整 回转 7.结转 应计 A.合并调整凭证性质 一般凭证 包含各系统转入之凭证 回转凭证 更正或调整凭证 结转凭证 于结帐后自动生成该凭证 应计凭证 一般预估之凭证, 次月回转 应计调整凭证 结帐后自动生成回转凭证 合并调整凭证 集团凭证合并后之调整凭证应计凭证 借: 预估费用 贷: 费用应计调整凭证 借: 费用 贷: 预估费用转帐性质-转帐凭证 , 现
3、金收入凭证 , 现金支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护agli101设置基本数据维护报表结构维护1. 报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它2. 科目不可为统制科目3. 打印码- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 1 金额, 正常印出 2 金额, 本行不为0才印出 3 底线, 本行印出金额底线 4 横线, 本行印出整排横线 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 6 跳页 本行印前跳页 H 标题 本行打印标题或其它说明1. 正常余额类型 控制正负号2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )3. 合计阶4. 1101 现金 1 $1005. 1
4、102 应收票据 1 $2006. 1103 固定资产 1 $3007. 资产合计 2 $6008. 4.利用序号-控制报表项次之排列9. 5.空行及空格之使用10. 基本数据维护报表结构维护于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1. 于科目数据明细维护agli102定义 核算项顺序 1 -客户2. 于科目核算项值维护agli109 定义 核算项值为伦飞 大众3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞核算项管理释例StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维护agli109科目别异动明细查询aglq801各异动别财务 报表打印一般凭证维护aglt110(过帐后)核算项管理
5、流程A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证单别维护agli108于额外功能中切换作业 帐套凭证维护aglt110帐套凭证抛转aglp800凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程审核未过帐来自AR系统 不可更改凭证维护q凭证来源q直接录入q应收系统转入q应付系统转入q票据系统转入q其它系统抛转之凭证不可更改需还原后, 始能于各系统之功能中更改q凭证录入q分录摘要无限行录入q常用摘要弹性组合q四组核算项q立即打印凭证q总号系统自动赋予-检查连号之用部门预算维护科目预算维护部门财务 报表打印制造管理系统单据设置 asmi300采购单维护apmt540请购单
6、维护apmt420AP抛转总帐凭证厂商进货发票请款总帐过帐预算耗用/可用余 额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6)请采购预算维护请采购预算 报表打印预算管理预算管理之之OVERVIEWOVERVIEWq超限控制凭证录入时凭证打印时q递延特性 ( 展至下期使用)q录入方式 ( 参数设置权数)年 依权数或平均分摊至每个月季 依权数或平均分摊至每个月By 月份录入COPY功能q管理报表预算底稿消耗状况表比较报表StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agli601部门预算维护agli502科目预算维护agli602一般凭证维护aglt110部门财务 报表打印总帐预算作业
7、流程生成科目预算部门预算维护部门预算汇总 为科目预算科目预算维护agli602根据原预算 调整预算比率实际费用与预算之 比较差异aglr120预算耗用/可用余额查询 apmq650预算名称维护agli601请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加 维护apmt650/651请采购预算 报表打印请采购预算作业流程请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651预算耗用/可用余额查询apmq650借 预付费用 $12,000 (一年期)贷 银行存款 $12,000A部门 B部门 C部门 50% 30% 20%$500 $300 $200借 管理费-A部门 $500
8、 管理费-B部门 $300 管理费-C部门 $200贷 预付费用 $1,000成本分摊概念StartEnd固定金额分摊维护 agli710固定比率分摊维护 agli720变动比率分摊维护 agli730分摊凭证生成作业aglp710分摊类型维护agli700例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业aglp102费用分摊作业流程应用于 多层分摊根据原始 凭证作分摊生成分摊 凭证StartEnd打印族群维护agli113部门层级维护agli112部门数据aooi030打印族群权限维护agli114部门财务 报表打印部门管理流程维护部门 资料是否作 部门管理部门层级维护设置打印报表之 族群范围设置打印 之权
9、限q财务报表种类q电子表格q资产负债表q损益表q日记q分类帐q财务比率分析表q收入、费用分析表q报表打印选择q依报表结构q与预算比较q多期比较q币种、科目英文名称转换q小数字数调整q阶数选择q无时间、期间限制异常凭证调整流程（保留异常凭证）End转回凭证aglt120凭证过帐aglp102异常凭证生成凭证打印aglt120-O审核YN例行凭证 作业流程End已过帐凭证还原aglp109凭证过帐aglp102异常凭证生成更改凭证aglt110异常凭证调整流程（更正异常凭证）StartStart分摊上月凭证aglp710凭证过帐aglp102例行凭证 作业流程凭证过帐前检查表 aglr901凭证过
10、帐后检查表 aglr900AEndA电子表格aglr105凭证总号重排aglp105期末结转作业aglp201关帐作业aglp301打印相关财务报表结帐作业流程凭证过帐前检查1.单头借贷方金额不等2.有单头资料但无单身3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和4.单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号9.应打印未打印a.凭证单号缺号凭证过帐后检查(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者
