《用友ERP NC V5财务产品总体培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP NC V5财务产品总体培训（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、NC-V5财务产品总体培训用友软件股份有限公司NC总体设计部 祁飒 邮箱： 联系电话：010-62435445 2007年 4月 5日整体情况简介(20mins)NCV5财务产品结构及特点(30mins)NCV5财务应用流程及功能简介(45mins)NCV5财务产品主要特性简介(20mins)培训大纲2 24 43 31 1本次培训目标：本次培训目标： 了解了解V5V5财务产品做了什么改进；财务产品做了什么改进；了解了解V5V5财务产品的改进是为了解决什么问题；财务产品的改进是为了解决什么问题；解决的思路是什么。解决的思路是什么。 进一步培训目标：进一步培训目标： 如何通过在产品中具体的功能操
2、作实现上述思路如何通过在产品中具体的功能操作实现上述思路NC财务产品整体改进情况版本发版时 间主要改进V3.1版2005.7多语言 总账多账簿 提高易用性，提升效率 V3.5版2006.6三算合一的初步集成：集团资金结算与集团财务 核算、 预算的集成应用 V5.0版2006.12固定资产多帐簿 支持暂估应收、暂估应付 完善总账多账簿 IUFO报表联查NC总账 网上报销初步应用 支持新会计准则要求 提高易用性，提升效率 V5.01 版2007.3进一步支持新会计准则要求NC财务产品整体改进情况展望未来版本发版时 间主要改进V5.1版*2007.6*网上报销应 用 公共协同凭证*V5.3版2007
3、.11报账中心重新定位，支持面向集团全员报销 的网上报账 总账支持公共协同 支持固定资产采购、盘点部分实物管理流程 票据、银行账户与资金管理整合应用 改进应收应付，按“业务要求”处理收付款 与资金管理进一步集成 提供管理报表整体情况简介NCV5财务产品结构及特点NCV5财务应用流程及功能简介NCV5财务产品主要特性简介培训大纲2 24 43 31 1NCV5财务产品结构财务核算企业资金流平台企业资金流平台应收应收应付应付报账中心报账中心固定资产 （多账簿）总账总账 （多账簿）（多账簿）会计平台会计平台资金管理现金银行现金银行集团资金流平台集团资金流平台资金结算资金调拨网上银行结算 中心成员 单
4、位供应链到账通知内部结算销售采购应 收应 付预算控 制分 析外部结算iUFO报表1 1主要变化点主要变化点 的分布的分布多账簿多账簿 新会计准新会计准 则则NCV5财务产品结构财务核算企业资金流平台企业资金流平台应收应收应付应付报账中心报账中心固定资产 （多账簿）总账总账 （多账簿）（多账簿）会计平台会计平台资金管理现金银行现金银行集团资金流平台集团资金流平台资金结算资金调拨网上银行结算 中心成员 单位供应链到账通知内部结算销售采购应 收应 付预算控 制分 析外部结算iUFO报表1 12 2主要变化点主要变化点 的分布的分布暂估应收暂估应收 暂估应付暂估应付NCV5财务产品结构财务核算企业资金
5、流平台企业资金流平台应收应收应付应付报账中心报账中心固定资产 （多账簿）总账总账 （多账簿）（多账簿）会计平台会计平台资金管理现金银行现金银行集团资金流平台集团资金流平台资金结算资金调拨网上银行结算 中心成员 单位供应链到账通知内部结算销售采购应 收应 付预算控 制分 析外部结算iUFO报表1 12 23 3主要变化点主要变化点 的分布的分布内外报告内外报告 分离，折分离，折 算更灵活算更灵活NCV5财务产品结构财务核算企业资金流平台企业资金流平台应收应收应付应付报账中心报账中心固定资产 （多账簿）总账总账 （多账簿）（多账簿）会计平台会计平台资金管理现金银行现金银行集团资金流平台集团资金流平
6、台资金结算资金调拨网上银行结算 中心成员 单位供应链到账通知内部结算销售采购应 收应 付预算控 制分 析外部结算iUFO报表1 12 23 34 4主要变化点主要变化点 的分布的分布与结算联与结算联 动动 （V35V35实现实现 ）NCV5财务产品结构财务核算企业资金流平台企业资金流平台应收应收应付应付报账中心报账中心固定资产 （多账簿）总账总账 （多账簿）（多账簿）会计平台会计平台资金管理现金银行现金银行集团资金流平台集团资金流平台资金结算资金调拨网上银行结算 中心成员 单位供应链到账通知内部结算销售采购应 收应 付预算控 制分 析外部结算iUFO报表1 12 23 34 4主要变化点主要变
7、化点 的分布的分布5 5催款催款 借款报销借款报销* *与其他产品线接口关系产品线接口改进供应链销售 应收：出库暂估应收、发票暂估应收 回冲 采购 应付：入库暂估应付、发票暂估应付 回冲新增接口资金收付报资金结算：收款单委托收款单、付款 单委托付款单 资金结算收付报：结算凭证到账通知新增接口预算预算收付报：预算控制，联查预 算执行情况 预算总账 ：预算控制，联查预 算执行情况更多功能支 持联查预 算执行情况 iUFO财务产 品iUFO：取数函数 iUFO 总账 ：联查总账 数据增加取数函数 、增加联查 总账数据整体情况简介NCV5财务产品结构及特点NCV5财务应用流程及功能简介NCV5财务产品
8、主要特性简介培训大纲2 24 43 31 1NCV5财务应用流程及功能简介 l固定资产多账簿应用流程及产品改进点 l暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 l总账多账簿应用流程及产品改进点 l新会计准则对产品的影响固定资产多账簿的应用 l什么是固定资产多账簿？ l解决什么问题？ l不同会计制度对同一资产的确认标准不同 l如何按不同报告要求生成不同的固定资产折旧凭证？ l不同国家的核算本位币不同资产卡片设备编号：设备编号：XXXXXXXX 名称：名称：IBMIBM笔记本笔记本 购置日期：购置日期：2004-11-12004-11-1 型号：型号：T42 T42 买价：买价：10000 10000
9、 运费：运费：20 20 评估值：评估值：700700中国中国账簿账簿 入账值：入账值：￥60006000 折旧年限：折旧年限：4 4 残值率：残值率：5 5美国美国账簿账簿 入账值：入账值：$700$700 折旧年限：折旧年限：5 5 残值率：残值率：3 3XXXX账簿账簿 入账值：入账值： 折旧年限：折旧年限： 残值率：残值率：一套卡片，多套折旧多会计制度；财、税分离;经济信息会计计量 财 务 信 息业 务 信 息固定资产多账簿应用流程1初始化l利用目前总账的账簿设置、会计主体设置功能 l可在某一账簿使用一段时间后启用新的账簿 l资产类别、卡片样式、使用状况、变动原因、增减方式、折 旧方式
10、的设置不受多账簿影响 l通过“客户化基本档案资产信息账簿信息”，设置各账 簿的资产折旧政策l新账簿固定资产初始值可通过“账簿初始化“功能自动生成资产账簿总账账簿固定资产多账簿应用流程2资产增加与变动*资产管理 员与资产 会计分岗问题：希望资产管 理员与资产 会计分别可 编辑资产卡 片上的不同 信息，如何 处理？固定资产多账簿应用流程4资产增加与变动*资产管理 员、资产 内账会计 、外账会 计分岗固定资产多账簿应用流程3资产增加与变动*资产内账 会计、资 产外账会 计分岗固定资产多账簿产品改进点 l账簿启用 l在会计主体设置中启用资产账簿，可区分主账簿、报告账簿 l初始设置 l增加“账簿信息”节
11、点，设置资产类别在不同账簿下的折旧政策 l增加“账簿初始化”节点，新启用账簿入账值初始化 l资产增加 l可选择账簿录入财务信息 l折旧计提 l选择要计提折旧的账簿，自动计提折旧单账簿应用时，所有处理与未增加多账簿功能时基本无变化资产多账簿不单独报价固定资产多账簿产品改进点 l资产减少 l不同账簿分别确认减少 l资产调拨 l自动生成调拨目的单位各账簿信息 l资产拆分、合并 l自动生成拆分、合并后的各账簿信息 l生成总账凭证 l在会计平台配置入账规则 l资产账簿为影响因素 l月末结账 l选择账簿逐一的进行结账 账簿A 资产核算信息账簿B 资产核算信息账簿A 总账凭证账簿B 总账凭证固定资产多账簿小
12、结 l什么是固定资产多账簿 l解决什么问题 l解决思路 l关键业务规则设置 l与总账的衔接一套卡片，多套折旧多会计制度；财、税分离业务信息、财务信息“资产信息账簿信息”会计平台设置入账规则NCV5财务应用流程及功能简介 l固定资产多账簿应用流程及产品改进点 l暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 l总账多账簿应用流程及产品改进点 l新会计准则对产品的影响暂估应收、暂估应付的应用 l目前应收系统的问题 l什么时候确认应收款（以便进行催款、账龄分析）？ l出库金额与发票金额的差额如何处理？ l目前应付系统的问题 l如何及时反应暂估入库的应付款？ l暂估入库的应付款与发票应付款的差额如何处理？应收
13、应付是资金应收应付是资金 管理的核心管理的核心如何了解最准确 的应收与应付？总体思路通过配置设定生成 暂估应收（付）的 环节，本版只实现“ 出（入）库”环节可 配置暂估应收应用流程发票产生应收的流程同3.5版暂估应付应用流程发票产生应付的流程同3.5版暂估应收、暂估应付产品改进点 l销售系统：流程配置 l可配置出库环节生成暂估应收 l发票结算时，回冲暂估应收 l采购系统：公司参数配置 l可配置入库环节生成暂估应付 l发票结算时，回冲暂估应付 l应收系统：查询统计增加“应收范围”查询条件 l应付系统：查询统计增加“应付范围”查询条件暂估应收、暂估应付产品改进点NCV5财务应用流程及功能简介 l固
14、定资产多账簿应用流程及产品改进点 l暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 l总账多账簿应用流程及产品改进点 l新会计准则对产品的影响总账多账簿的应用 l连续折算：下级主体内账上级主体内账上级 主体外账 l支持跨公司折算 l报告账簿可向主账簿折算 l不能循环折算：AB C A应用场景 ：总部集 中对外报 税总账多账簿产品改进点 l辅助核算不一致可以按基本档案对照表进行折算 l支持期初余额折算 l折算复制尽可能多的凭证信息 l现金流量 l自定义项 l结算信息 l核销信息NCV5财务应用流程及功能简介 l固定资产多账簿应用流程及产品改进点 l暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 l总账多账簿应用
15、流程及产品改进点 l新会计准则对产品的影响针对新会计准则的产品改进点准则准则相关内容产品改进点准则第3号 投资性房地产投资性房地产按公允 价值计 量模式财务 信息中的“入账值 ”可以按资产 类别 配置取数来源 准则第4号固 定资产确定固定资产成本时， 应当考虑预计 弃置费 用因素。在卡片上增加购买价款、相关税费、弃 置费用、其他费用等项目，卡片上的资 产入账值的取数来源，可以设置为这 些项目的汇总准则第4号固 定资产固定资产减值准备不可 以转回设置固定资产减值准备是否可以转回的 选项 准则第8号资 产减值引入“资产组 ”概念增加“资产组 ”基本档案 按资产组 下的固定资产自动分摊减值准 备准则
16、第8号资 产减值引入“总部资产”概念， 总部资产要同资产组 的账面价值一起计算 减值增加总部资产设置 按总部资产关联的资产组 合并计提减 值准备应用指南新会计科目预置新会计科目方案； 提供科目变更工具； 支持科目多版本整体情况简介NCV5财务产品结构及特点NCV5财务应用流程及功能简介NCV5财务产品主要特性简介培训大纲2 24 43 31 1NCV5总账易用性主要改进l三栏式明细账、日记账使用列表模板 l更多账簿查询支持“我的账簿“功能，可以保存查询条件供以后查询使 用 l制单联查预算执行情况、序时账 l单账簿模式下用户权限快速分配 l多账簿模式二次登录改进可定义账簿显示可定义账簿显示 的内容与格式，的内容与格式， 以便展示以便展示符合管符
