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1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传KIS旗舰版V2.0总账系统KIS旗舰产品部内部公开 请勿外传P2系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财务报表提纲内部公开 请勿外传P3KIS总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信 息系统。总账系统以凭证处理为主线，提供了： 凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算 功能。 科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。 丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务 运营情况。总账系统概述内部公开 请勿外传P4总账系统功
2、能模块图科目利息计算表总 账 系 统凭证处理账簿财务报表现金流量往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目 分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目 明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表附表项目T型账户自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总现金流量查询现金流量表结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证 引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证 引出凭证摊销凭证预提调整期间 业务处理调整期间 凭证录入调整期间管理摘要汇总表附表项目调整坏账明细表坏账统计 分析表调整期间 凭证查询调整期间 凭证过账核算项目与科 目组合
3、表内部公开 请勿外传P5总账系统应用流程初始设置日常处理科目科目币别币别凭证字凭证字结算方式结算方式现金流量项目现金流量项目核算项目核算项目系统参数系统参数初始余额初始余额期末处理凭证录入凭证录入凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账凭证查询凭证查询凭证预提凭证预提凭证摊销凭证摊销现金流量现金流量往来管理往来管理报表查询报表查询账龄分析账龄分析自动转账自动转账期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账内部公开 请勿外传P6总账系统与其他系统接口总 账应收款应收账款 应收票据 其他应收款应付款应付账款 应付票据 其他应付款科目数据存货核算业务凭证引入日记账日记账票据现金管理固定资产 累计折旧固定
4、资产成本管理制造费用生产成本凭证工资凭证报 表内部公开 请勿外传P7系统概述系统初始化科目核算项目科目初始数据录入现金流量初始数据录入结束初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财务报表提纲内部公开 请勿外传P8基础资料设置-科目应用场景科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；内部公开 请勿外传P9科目属性总账对应功能 使用前提 科目受控 系统在总账凭证新增和 修改时禁止选择此 类受控科目，同时 会对应收应付系统 产生影响。无科目预算 凭证录入可以对科 目进行金额控制。主要用于帮助用户实现基础 的预算管理。 通过设置科目预算值后，
5、当 在录入凭证时，设置的科目 数据超过科目预算值或低于 预算值时，系统将提供“不检 查、警告、禁止使用”三种方 式给用户进行处理，提供了 一种事前监控的手段。 预设现金 流量项目凭证指定现金流量 时，可以根据预设 关系自动带出相应 现金流量项目无基础资料设置-科目应用场景科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；内部公开 请勿外传P10基础资料设置-核算项目应用场景相应核算项目账 表具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理 ；实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。内部公开 请勿外传P11科目初始数据录入应用场
6、景科目初始余额录入；科目初始余额试算平衡；内部公开 请勿外传P12科目初始数据引入引出流程根据引出向导引出科目 初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着 修改初始化数据。根据引入向导引入初 始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出应用场景科目初始数据引入引出：简化初始化工作灵活的将数据直接导入到KIS系统中，而不是重新人工再录入一遍；切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入；内部公开 请勿外传P13科目初始数据引入引出应用场景根据引出向导引出科 初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着 修改初始化数据。根据引入向导引入初 始数据。系统执行数
7、据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出科目范围不能设置的过大，系统要求一 次引出的科目范围中带核算项目的最明 细科目不能超过200个根据引出向导将标准模板引出；初始化只能引入标准模板中填录的数据内部公开 请勿外传P14现金流量初始数据录入应用场景现金流量初始数据录入；现金流量表初始余额勾稽检查；内部公开 请勿外传P15结束初始化应用场景结束初始化；结束初始化条件： 1.初始数据试算平衡； 2.现金流量数据符合钩稽关系； 内部公开 请勿外传P16系统概述系统初始化凭证处理业务流程凭证录入凭证审核模式凭证现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财务报表提纲内部公开
8、请勿外传P17凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核）123凭证核准4凭证过账5会计会计出纳出纳会计主管会计主管财务经理财务经理会计会计内部公开 请勿外传P18外币、数量金额核 算 核算项目辅助核算凭证录入应用场景支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入；凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加F10功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金额即可；凭证录入时指定现金流量F10自动填列，提高工作效率内部公开 请勿外传P19凭证审核应用场景单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写的审核意见，制单人修
9、正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。审核意见内部公开 请勿外传P20模式凭证应用场景对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。内部公开 请勿外传P21系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财务报表提纲内部公开 请勿外传P22两种处理途径： 通过凭证指定现金流量； 由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。 处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定； 先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好 的数据上进行现金流量指定。 操作过程简单
10、，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏 差。现金流量处理方法内部公开 请勿外传P23凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目是否有损益科目是否其他科目是否其他科目不指定凭证需指定现金流量否否否是否是是不指定否是是内部公开 请勿外传P24凭证录入-指定现金流量项目应用场景凭证录入时，指定现金流量项目；现金流量指定内部公开 请勿外传P25T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定附表项目调整现金流量表凭证拆分对原附表二的指定做补充和调整内部公开 请勿外传P26通过T型账，附表项目指定应用场景通过T型账户，附表项目指定；内部公开 请勿外传P27附表项目调整拆分后的凭
11、证是否有现金科目是否有损益科目是否是经营活动指定附表项目附表项目调整是否有损益科目指定附表项目是否是经营活动指定附表项目不处理附表不处理附表是否是否是是否否是否内部公开 请勿外传P28附表调整应用场景将既不涉及现金科目又不涉及损益科目，既不影响净利润的数据重新整理出来做分析，需要指定附表项目的，可以进行附表项目调整。选择附表项目内部公开 请勿外传P29系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财务报表提纲内部公开 请勿外传P30核销管理： 对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。 往来对账单： 生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账
12、。 账龄分析表： 提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金 的周转率。往来管理注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。内部公开 请勿外传P31往来核销应用场景可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志支持反核销内部公开 请勿外传P32系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财务报表提纲内部公开 请勿外传P33多调整期解决方案应用场景帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调
13、整分录后将帐务反结帐至上年；基础 设置系统参数调整期间业务 处理调整期间管理调整期间 凭证录入调整期间 凭证查询调整期间 凭证过账账表 查询账簿查询报表查询内部公开 请勿外传P34多调整期业务处理应用场景系统参数中增加”启用多调整期”的选项；支持自定义调整期间，最多可设置366个期间；支持调整期间管理；支持调整期间凭证的录入、查询和过账；账表支持查询调整期间数据；总账系统参数中增加“启 用多调整期”的选项，选 择该选项后出现调整期间 页签提供调整期间的增加、修改、删除功能 ，总账系统可支持366个期间，便于企 业根据调整期间的不同性质分别设置细 分期间，实现对调整期间的分类明细记 录支持设置调
14、整期间状态，可设为打开或 关闭，状态为“打开”的调整期间才允 许录入凭证支持在调整期间录入凭证支持查询调整期间凭 证支持调整期间凭证 过账所有账簿支持 查询包括调整 期间数据所有报表支持查 询调整期间数据内部公开 请勿外传P35系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理期末调汇结转损益自动转账凭证摊销凭证预提期末结账账簿与财务报表提纲内部公开 请勿外传P36期末调汇应用场景对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。内部公开 请勿外传P37结转损益应用场景企业在期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业界在一个会计期
15、间内实现的利润或亏损总额；结转损益提供按损益科目类别来结转结转损益提供按核算项目类别结转；内部公开 请勿外传P38自动转账应用场景结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入；内部公开 请勿外传P39凭证摊销：帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费 用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些 长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。 通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的
16、工作 量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。凭证预提：帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提 ，将其按一定金额进入预提费用。 通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作 量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。凭证摊销与预提内部公开 请勿外传P40凭证摊销与预提应用场景提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性。支持对摊销期间的控制提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成提供按科目和按核算项 目类推，最大程度体现 可用性支持对摊销期间的控制提供两种凭证生成方式，手 工执行生成和后台定时生成内部公开 请勿外传P41期末结账应用场景期末结账结账注意事项： 1.系统发现本期内凭证已全部过账。 2. 系统参数相关检查，如是否符合等条件。 3.提供选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。 内部公开 请勿外传P42系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间往来处理期末处理账簿与财
