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1、BNKJ-ERP-SJ-SD-寄售*公司有限公司ERP管理信息系统寄售管理解决方案及上线切换方案文档作者:赛意顾问创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:审批签字：审批签字：百年项目经理赛意项目经理寄售管理目标业务流程II文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考审阅审阅姓名姓名职位职位签字签字发布发布编码编码姓名姓名地点和位置地点和位置1 2 3 4 5 6寄售管理目标业务流程III目录文档控制 ii更改记录.ii 审阅.ii 发布.ii概述.1目的1 范围1 文件内容1 参考材料1需求及现状分析.2需求描述2 现状分析2寄存库解决方案.4总体流程4采购到入库流
2、程.6标准功能6 目标流程6 寄售优点8生产发料流程.9标准功能9 目标流程10 寄售优点11销售业务流程.12标准功能12 目标流程12应付管理流程.13标准功能13退货管理流程.14标准功能14 目标流程14所有二次开发.16系统上线切换方案及计划.17寄售管理目标业务流程1概述概述目目的的本文档主要是阐述库存的寄存管理业务，以便于后期根据确认后方案指导采购、库存 和财务的业务运作。范围范围本文档适用于*公司寄售的管理。文件内容文件内容本文档仅对*公司的寄售业务处理方案进行说明。参考材料参考材料寄售管理目标业务流程2需求及现状分析需求及现状分析需求描述需求描述寄存物料定义寄存物料定义寄存物
3、料是指所有权属于供应商但存放在*公司寄存库且由*公司仓库管理的物料，当 物料转移到车间正式库以后，所有权才转移到*公司公司，同时产生财务暂估信息。寄存管理功能需求寄存管理功能需求能够按照实际与供应商签订的合同（长期供货协议），在系统中录入订单（一揽 子采购协议）。能够定期向供应商下达采购计划（对合同的分批发货计划）。能够按照实际供应商发货进行采购接收、入库，但此时不能产生财务暂估数据， 物料所有权还属于供应商。当寄存物料真正被领用后，系统自动产生财务暂估数据，物料所有权转移给*公 司公司。能够按照实际领用情况定期通知供应商开票，并在系统中进行发票匹配。能够按照各种实际情况进行退货处理。现状分析
4、现状分析寄存物料品种及范围寄存物料品种及范围寄存物料品种数量：寄存物料共约占所有采购物料的 80%，并且部分物料存在普 通采购和寄存两种入库方式，目前全部使用标准采购入库。因外协业务开发程序与寄售标准功能之间存在冲突，经讨论，所有 W 的物料都不 在此次的寄售范围之内。寄存物料管理现状流程寄存物料管理现状流程未按照实际与供应商签订的合同（长期供货协议），在系统中录入订单（一揽子 采购协议）。定期按照计划需求数量录入标准采购订单，经审批层审批后生效。接到供应商送货后，先收实物，检验合格后入库。当真正领用时，开具推形式或者拉式领料单领料。定期按照供应商开具的发票按采购订单进行发票匹配，并处理付款。
5、寄售管理目标业务流程3现状流程分析现状流程分析优点：优点：按常规采购业务操作，流程清晰。操作简单。缺点：缺点：百年同创塑胶有限公司目前部分产品入库后不能及时销售，以及超 订单放量采购导致每月呆滞物料多，报废损失大。系库存量大，仓库面积和资金占用公司资金和成本较大。系统采购接收无法反映使用情况。针对现状流程的诸多缺点，需要寻求一个切实符合寄存库实际需求的解决方案。寄售管理目标业务流程4寄存库解决方案寄存库解决方案总体流程总体流程流程图流程图（2）百年科技有限公司 设计：赛意信息科技有限公司流程名称：VMI管理总体流程文档控制： 批准：文档版本：注释：与供应商签订 寄销物料价格 协议维护一揽子 采
6、购协议下达入库订 单下达生产计划供应商根据计 划补充库存入库订单接 收入库生产领料仓库发料（1）所有权属长飞所有权属供应商运行 发放请求计划管理采购管理供应商库存管理车间管理财务管理发放一揽子 采购协议（3）自动生成进行发票批 配审批流程说明流程说明序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出1.根据生产计划分解物料需求计划手工计划管理/主计划2.采购员负责与供应商洽谈，并签订采购的协议价 格手工采购管理/采购员价格协议3.价格核算员负责在系统中维护物料与供应商对应 的一揽子采购协议系统采购管理/采购员价格协议4.采购员根据需要计划下达入库订单，作为补货计 划的入
7、库凭证系统采购管理/采购员5.供应商根据采购员计划安排送货手工供应商送货单6.仓库根据供应商的送货单，按入库订单接收寄存 物料系统仓库管理/仓管员送货单收料单寄售管理目标业务流程5序号序号步骤说明步骤说明处理方式处理方式部门部门/岗位岗位输入输入输出输出7.生产部门按需领用物料，并打印领料单手工车间管理/领料员领料单8.仓库根据领料单发料，从寄存仓库发出至车间材 料仓系统仓库管理/仓管员领料单9.根据使用情况与供应商对账，供应商开票手工仓库管理/供应商对帐单10.财务根据开票周期创建冲减通知单系统财务管理/应付会 计11.自动开票系统财务管理/应计会 计12.自动进行发票匹配系统供应商发票13
8、.其中针对退货有不同的环节进行控制，在如图还 节（1）、（2）、（3）的退货流程有所区别，具 体见退货管理流程。寄售管理目标业务流程6采购到入库流程采购到入库流程寄存物料的入库存在两个阶段，一个阶段是供应商送货后，*公司公司接收实物，但 物料的所有权还属于供应商；另一个阶段是仓库将物料发到车间使用后，寄存物料的 所有权转移到*公司公司，最终*公司公司根据发给车间使用的量与供应商进行结算。那么在采购到入库流程中就涉及到以下四个问题：1)物料的所有权如何体现？2)如何对不同所有权的物料进行管理？3)物料什么时候进行所有权转移？4)什么事物处理将会产生所有权的转移？以上四个问题也是针对寄存管理所产生
9、的，那么下面将针对寄存业务的处理方案进行 详细说明。标准功能标准功能能够按照实际与供应商签订的合同（长期供货协议），在系统中录入订单（一揽 子采购协议）。能够定期向供应商下达采购计划（标准采购订单，即对合同的分批发货计划）。能够按照实际供应商发货进行采购接收、入库，但此时不产生财务暂估数据，物 料所有权还属于供应商。当寄存物料真正被领用后，系统自动产生财务暂估及采购价格差异（PPV）分录， 物料所有权转移给*公司公司。目标流程目标流程1.一揽子采购协议维护一揽子采购协议维护在供应商管理部拟定一个专职岗位在系统维护生效的采购协议（即一揽子采购协 议）。这个操作目前不变。价格核算员一定要及时维护一
10、揽子协议，否则无法完成寄售业务。2.合格供应商列表维护合格供应商列表维护同样需要拟定专职岗位或由采购员维护批准供应商列表，使采购的物料与所维护的一 揽子采购协议进行对应，指明“供应商-物料”组合实行寄存物料的管理模式；这个 操作也保护不变。3.寄存物料入库管理寄存物料入库管理物料的入库：按下达的入库订单接收入库；方案：根据入库订单接收寄存物料入库方案：根据入库订单接收寄存物料入库寄售管理目标业务流程7采购员录入入库订单（按照实际下达给供应商的采购订单录入）。可根据MRP、库存 计划、外协任务等自动生成的请购单创建成标准入库订单，或直接手工录入入库订 单，审批后生效。材料仓仓管员按照实际供应商送
11、货进行入库订单接收，并入库到相应的寄存库（此时 系统不产生财务暂估分录），物料的入库模式参考“4.寄存物料入库的检验控制”。 如何区分管理物料的库存信息？在实物管理上必须要分区存放，即所有权属于供应商 的寄存物料应该与普通物料或者已经做过所有权转移的物料区分仓库区域存放；系统 中的库存查询将会根据入库和所有权的转移情况按所有权标识出库存现有量。系统设置：系统设置：设置寄存仓库为：每个供应商设置一个仓库，以W开头 4.寄存物料入库的检验控制寄存物料入库的检验控制寄存物料入库后需要区分检验前和检验后的的两种状态物料，在实物管理上主要采用 的是通过分区域或标识的方式进行管理，而帐务上主要有两种处理方
12、式：方案一：直接入库，检验状态另方案一：直接入库，检验状态另设置已检验和未检验子库；采购接收方式全部采用直接接收。采购入库时不检验，并入库到未检验子库，当某些物料真正检验完成后，再从未检验 子库转移至已检验子库（子库存转移）。优点：优点：库存现有量既能体现总量，又能体现检验和未检验状态。可以先做入库，适合大批接收，无法及时检验的情况。可以不受检验部门和检验时间的影响。缺点：缺点：需要额外的库存事务处理操作，增加了工作量。库存总量做了分割，不直观。方案二：标准接收，系统外检验合格后入库方案二：标准接收，系统外检验合格后入库不分已检验和未检验子库；采购接收方式采用标准接收。采购“接收”后不立即入库
13、，等收到质检部的验收单后再处理“接收处理处理”，入 库到寄存库。优点：优点：不受检验部门是否及时操作系统的约束。库存现有量可以反映已检验物料的数量，同时MRP也会考虑接收未入库部分的数量。寄售管理目标业务流程8缺点：缺点：库存现有量不反映未检验部分物料数量，不能直观的查询库存总量。当发生大批量接收，无法及时检验时，会存在大量未处理的“接收事务处理”。经讨论采用方案一。经讨论采用方案一。系统设置：系统设置：更改现有物料的接收方式为：直接交货5.物料所有权转移的管理物料所有权转移的管理当物料被使用的时候则需要对物料进行所有权的转移，对于*公司公司的所有权转移 发生在材料仓库发料到车间仓的环节上，即
14、当物料从材料仓库发出到车间仓时，寄存 物料的所有权则从供应商转移到*公司公司，那么涉及到所有权转移的事物处理是 “子库存转移”事物处理。系统设置：系统设置：定义“子库存转移”的事物处理类型为：BN。寄售移库。寄售优点寄售优点采用系统寄售功能的优点主要有：ERP 标准功能就能基本满足*公司公司的采购业务需求（使得入库订单反映实际 订购情况、采购接收反映供应商实际送货情况等），可以真正用 ERP 数据指导采 购业务。可以甩掉寄存库的手工帐，且和其它物料在一个库存组织管理，而且可以使处在 不同的储存、结算状态的供应商物料信息透明化。运行计划时可以考虑寄存物料的库存（若要加大库存储备，需要设定安全库存
15、。 。系统报表可以真正提供分析能力（如：采购历史查询、采购价格历史查询、预期 的采购接收报告、延期接收报表、供应商供货质量、及时性评估报告等）。寄售管理目标业务流程9生产发料流程生产发料流程车间生产过程中需要到材料仓领用物料或到寄销仓领用物料，根据前期调研了解到， 目前只要仓库将寄存物料发给车间，那么物料的所有权就做了转移，而对具体的发料 也存在两种不同的处理方案。标准功能标准功能系统中所有权的转移存在两种方式：隐式和显式，隐式的意思是在做发料事物处 理时，自动触发系统做所有权的转移事物处理，显式的意思是在做发料事物处理 之后，还需要手工做所有权转移的事务处理。目前系统中只有子库存转移的事物处
16、理允许选择隐式或显式，其他事物处理 （如：WIP组件发放、杂项事物处理等）都会默认识隐式的事务处理。冲减方式设置冲减方式设置冲减方式是指生成“转移至常规目的地”事务处理的方式，分为“显式冲减”和“隐 式冲减”。“转移至常规目的地”是把物料所有权从供应商转移给*公司公司的库存事务处理。方案一：显示冲减方案一：显示冲减显示冲减即手工冲减，不设置“冲减规则”，需要手工录入“转移至常规目的地”事 务处理（系统自动产生相应的暂估信息）；也就是说需要分别进行子库转移和所有权 转移。优点优点方便退货处理。系统只允许“显示冲减”的物料原路退回，即通过“转移至委托目的 地”事务处理把物料所有权从*公司公司退还给供应商。缺点缺点需要分别进行子库转移和所有权转移，即需要手工录入“转移至常规目的地”事务处 理，操作较复杂，且容易遗漏所有权转移处理，导致物流与资金流不一致。方案二：隐式冲减方案二：隐式冲减隐式冲减即自动冲减，当发生符合“冲减规则”中的库存事务处理时，系统自动产生 “转移至常规
