《PR票据交易管理系统》整体解决方案

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1、PR票据交易管理系统 整体解决方案v 一个基于风险运营的票据交易管理系统v 普兰科技软件部软 件 概 述公司简介开发团队 五大系统功能五大系统特性系统框架和栏目设置附加服务和售后服务传统票据交易软件PR票据交易管理系统查 询交 易交 易管 理评 估核 算风 控系统逻辑结构技术底层构架v 硬件层：整体系统采用了基于应用的负 载均衡的冗余构架，数据可靠性高，系 统在部署上可以根据应用部门的大小进 行随意的横行拆分和纵向扩展，完全没 有软件瓶颈，可根据业务和部门的不断 扩展和变更来动态调整系统各个模块的 服务器分布。v 软件层：系统采用了Winows / Linux + Java Structs+J

2、DBC的设计架构， 此架构可以随时便捷的针对用户需求提 供变更。同时使得代码模块简便，易于 维护。同时我们采用了流行的AJAX技 术进行界面设计，大大提升了系统速度 和易用性。在报表设计时采用了功能强 打的BIRT报表设计工具，能够提供多 种类灵活的报表样式。总分结构描述 v PR票据交易管理系统系统在设计时采用了权限与数据库独特标识绑 定的方式区分不同等级用户。用户登录时，系统会根据数据库中的机构 表来判定用户所属机构，同时根据机构等级及用户在机构中的权限范围 确定所加载的界面。 总行分行支行分行分行支行支行支行支行支行支行同级行之 间数据独 立上级行可获取下级行数据，可对 下级行进行参数设

3、置系统应用构架业务拆分下的网络拓补结构系统模块程序耦合构架目 录软件概述五大系统功能五大系统特性系统框架和栏目设置附加服务和售后服务公 司 简 介开发团队 李映辉介绍李映辉 - 上海普兰投资管理有限公司总经理 1980年进入银行系统，长期从事资金运营工作。其金融创新工作 分为四个阶段：1992年，创办中国工商银行华信资金市场。1997年，创办中国工商银行河南省分行华信支行，启动并活跃了 沉寂多年的中国票据市场。 2000年，建议并主要参与中国工商银行票据营业部的筹建，催生 了中国首家票据机构。2002年至今，创办普兰投资管理有限公司，提供货币产品，票据 的融投资咨询服务和票据软件服务，致力于打

4、造中国首家规范、 专业的民营货币经纪公司。关于普兰 成立于2002年5月 总部位于上海陆家嘴金融中心 干员400余人 营销网点23家 企业客户超过7000家 银行客户超过400家 其中包括上千家地区及行业百强、上 市公司，公司与相关监管部门及国内多家 知名金融研究机构。公司定位普兰是一家创新型的金融服务公司，普兰业务定位于货币市场，为客户提供规范的、专业的、规模的货币交易工具的咨询、信息、经纪及软件技术服务。坚守规范运作，遵从职业准则，运用科学管理，敬重客户利益，是普兰一贯的运营风格。“四三”计划发展思路：展望未来，坚持“规范运营， 健康发展”三大目标： 成为有高度社会责任感的公司 成为法人治

5、理结构完善的公众公司 成为行业领先的创新型公司使命：为中国货币市场的发展与完善贡献 更多的力量。合作伙伴案例介绍上海邮政储蓄票据交易管理系统上海邮政储蓄票据交易管理系统 时间：2010年2月5日 周期：2个月 功能：票据业务所需要的交易流程管控 、交易清单系统自动打印、实施数据统计 、风险控制等功能 集成：与人民法院公告票据进行数据对 接上海邮储项目功能架构图目 录软件概述五大系统功能五大系统特性系统框架和栏目设置附加服务和售后服务公司简介开 发 团 队需求设计组工程部负责系统的管理设计与流程设计 软件开发组建筑部负责票据管理系统的开发、整合及部署 软件测试组监理部负责系统全过程的监督与完成后

6、的调试 系统研发背景及功能特性研发背景3、现行票据软件功能单一利润空间巨大专营票据的商业银行增多 地方性商业银行及农信社也纷纷加入票据二级市场功能单一流水式的记收记付功能买入卖出和库存查询缺陷不能满足市场环境的变化缺少法规制度管理、风险 管理和系统分析功能2、市场风险加大1、票据市场交易主体增多信用风险 欺诈风险利率风险 操作风险客户风险 职业道德风险系统功能及特性 v PR票据交易管理系统的功能可以概括分 为：计划功能、执行功能、风控功能、分析 功能和信息功能。 通过实现这五大功能，我们可以为客户实现 一套完整的票据交易操作流程。同时，我们 会根据您自身实际的特点，提供最贴身的功 能升级服务

7、。v PR票据交易管理系统还具有五大特性： 管理前瞻性、数据准确性、操作简易性、系 统安全性和用户互动性。 这五大特性，是我们普兰人通过多年在票据 业的从业经验进行总结。结合当前票据市场行情，为使系统达到完美所独具的特性。 软件概述开发团队 五 大 系 统 功 能五大系统特性系统框架和栏目设置附加服务和售后服务公司简介执行功能风控功能分析功能信息功能计划功能是PR票据交易管理系统相对于现行票据软件的创新功能PR票据交易管理系统不仅设计有国家监管部门（如央行和银监局）的票据法规还包括商业银行总行在票据管理中的相关政策更考虑到具体经营行结合自身情况制定的票据管理制度和实施细则五 大 系 统 功 能

8、计划 功能五 大 系 统 功 能执行功能是对现行票据软件功能的进一步加强“票据买卖”栏目按程序快捷的执行买入卖出自动化处理“后台处理”栏目提供了到期票据的托收、催收等处理，环环相扣“业务查询”栏目按指令迅速详细的查复执行功能执行 功能风控功能分析功能信息功能计划功能当填写完买入信息后，系统会根据一定准则自动赋予本条记录一 个批次编号。用于形成规范记录。在填写交易数据时，系统 会自动根据设置提示必填 字段票据复核时，系统会自动匹配所输入的票 号。无需手动选择。五 大 系 统 功 能风控功能是PR票据交易管理系统的特色功能权限设置规定了客户经理、会计核算、内控审计及主管行长的权限范围评级功能可以根

9、据自身的评级制度，针对不同客户设置不同的评级公告功能及时公告并刷新法院公告的问题票据及各行公告的黑名单执行功能风控 功能分析功能信息功能计划功能为了规避木马自动登录的可 能。系统在登录初期添加了 验证码登录。系统的授信额度模块， 用于判断交易对手的占 用和剩余额度，实现自 主风险管控。五 大 系 统 功 能分析功能最主要的是：为行长经营决策提供了一项辅助分析系统管理 细化到一日： 为经营者提供票据运营的时点交易结果和资金头状况确 保月计划的实现：按“旬”为经营者提供各项经营指标执行进度，以备及 时调整计划提供每月运营分析：从客户运营到同业分析从财务管理到绩效评估从风险分析到制度改进执行功能风控

10、功能分析 功能信息功能计划功能以买断利率分析为例，我们会根据贵行的 历史交易数据，提供利率动态分析折线图 。为业务的开展提供数据支持.五 大 系 统 功 能信息功能设置了强大的数据库资源PR票据交易管理系统可供提取和查找的数据包括本行业务运营的所有信息提供新消息提示功能，主动提醒当前应进行的工作。执行功能风控功能信息 功能计划功能分析功能通过新消息提示，实现了操作人 员之间信息主动投递。加快业务 进程避免人为疏漏v 扩容功能系统既支持票据专营行的业务，又支持总行、分 行、支行三级票据业务v 提示功能自动提示票据到期、节假日顺延、库存票据超限 额等信息v 计息功能系统设置了不同票据品种在交易中的

11、全部自动化计息功能v 搜索功能客户能够在庞大的数据库中快速准确的搜索到目标资料v 跨接功能系统支持数据库层和API等多种方式的平台间对接。以每日提醒为例，系统会根据权限及日期设置。自 动在操作员登录时进行业务提醒。提示即将到期的 业务数据。目 录软件概述公司简介开发团队 五大系统功能五 大 系 统 特 性系统框架和栏目设置附加服务和售后服务数据准确性数据准确性管理前瞻性管理前瞻性PR票据交易管理系统较现行的票据管理软件具有五大特性PR票据交易管理系统的设计集合了当今票据市场最前沿的管 理模式，开发团队始终致力于票据市场运营的研究力求为客户提供最 科学、规范、高效的票据运营管理系统。操作简易性操

12、作简易性系统安全性系统安全性用户互动性用户互动性系统的报表自动计算功能，可以自动完成所有的计算分析系统还加入了丰富的分析图表可以提供市场预测、风险分析等方面的分析数据操作简易性操作简易性系统安全性系统安全性用户互动性用户互动性数据准确性数据准确性管理前瞻性管理前瞻性在数据录入时，可以动过系统进行数据运算。 准确性高，避免人为计算所悟。同时，我们会根 据贵行的历史数 据，形成完备的 统计报表。PR票据交易管理系统界面直观、操作程序清晰配有使用说明和操作向导具有一般计算机知识和金融知识的工作人员，经过数小时的初 步学习均能进入实际操作之中系统安全性系统安全性用户互动性用户互动性管理前瞻性管理前瞻性

13、操作简易性操作简易性数据准确性数据准确性例如，我们会自动记录交易 对手。实现便捷选择操作。为了实现系统便捷化，实现自 动化业务处理。我们提供了全 套的凭证打印。甚至包括出入 库单及信封打印。PR票据交易管理系统我们从系统前台登录到后台数据库管理。都进行了严格 的安全控制。例如添加登录验证码。进行数据库权限分离，代 码段进行了安全管理，防止黑客进行外围攻击。用户互动性用户互动性管理前瞻性管理前瞻性数据准确性数据准确性系统安全性系统安全性操作简易性操作简易性本系统为方便用户之间交流，特别建立了交流区用户之间，如总行与分行、专营行之间可以进行业务的汇报和沟通管理前瞻性管理前瞻性数据准确性数据准确性操

14、作简易性操作简易性用户互动性用户互动性系统安全性系统安全性目 录公司简介软件概述开发团队 五大系统功能五大系统特性系 统 框 架 和 栏 目 设 置附加服务和售后服务PR票据交易管理系统一级栏目设置法 规 制 度票 据 买 入票 据 卖 出风 险 运 营决 策 分 析业 务 查 询财 务 核 算客 户 管 理票 据 到 期票 据 审 批全国人大颁布的票据法国家监管部门的法规： 央行下发的支付结算管理办法银监局发布的相关条例商业银行总行票据制度： 是各基层行票据运营的基本框架基层行结合自身情况制定的实施细则和操作流程法 规 制 度 栏 目法 规 制 度央 行银 监 局上 级 行支 行制 度条 例

15、制 度条 例文 件管 理 制 度相 关 文 件管 理 细 则操 作 流 程协 议 文 本PR票据交易管理系统一级栏目设置法 规 制 度票 据 买 入票 据 卖 出风 险 运 营决 策 分 析业 务 查 询财 务 核 算客 户 管 理票 据 到 期票 据 审 批票据买入栏目流程买入审批：票据真伪 、跟单资料承兑行信 用、贴现利 息票据入库：交易完成 票据及时入 库，填制入 库单，存档 保管资金汇划：票据资金 汇划于贴现 客户银行账 户，交易完 成凭证录入：根据票 据贴现审批 单填写 票据贴现记 账凭证 录入计算机凭证复核：复核员根 据票据贴 现审批单 和票据贴 现记账凭证 进行复合票 据 买 入 图 示票 据 买 入贴 现转 贴逆 回 购票据真伪确认买入票据录入买入票据复核买入票据入库票据真伪确认买入票据录入买入票据复核买入票据入库票据真伪确认买入票据录入买入票据复核买入票据入库PR票据交易管理系统一级栏目设置法 规 制 度票 据 卖 出票 据 买 入风 险 运 营决 策 分 析业 务 查 询财 务 核 算客 户 管 理票