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1、Company LOGO象王干洗连锁店收入费用预测背 景张三.李四和赵 五MBA毕业，就 业较难自主创业我们具有一定 管理知识，但起 步资金有限。为什么选择开干洗店?服务行业中的朝阳产业，市场前景广阔与百姓生活息息相关，市场风险性小是一种长期稳定的投资项目单位运营成本较低而收益率较高人员投入少，便于操作和管理属于中小型投资项目，适合个人投资决 策通过对比几家干洗品牌店 （如美国GEP. 福奈特.荣昌伊 尔萨和伊美好等），和对目标 小区的居民问卷调查，我们最 终决定加盟具有较高品牌知名 度的象王干洗连锁店。选 址我们选择了浦东某一新建 小区内。由于此小区位于中外 环之间，房价适中，小区面积 较大
2、，占地约有800亩，居住 人口较多。该小区属于中档小 区，以白领人士居多，且周围 只有一家作坊式小型洗衣店， 因此一家专业的连锁洗衣店市 场需求还是很大的。我们计划 在接下来的两个月内装修门店 ，同时完成员工培训等相关工 作。2010年1月份正式营业。公司投资初期所需资金启动资金公司投资初期所需资金启动资金张三李四赵五公司投资初期所需资金公司成立初期投资单位：万元1设备投资 22电脑全自动干洗机（18kg） 1台旋风烫台 1台电脑全自动水洗机（18kg） 1台蒸汽发生器 1台全自动烘干机（30磅） 1台衣物包装机 1台万能处理台 1台台电脑洗衣软件 1套设备投资总额 22万元2加盟费 53保证
3、金34特许权使用费（3年）1.85租房预付押金（3个月租金）35期初装修费用 56公司成立相关手续费 0.5 合计40.3 经营信息象王干洗店经营性息 单位：元金额 占销售价格的比例%平均每件洗衣收入 14.4100%单位变动成本材料费1.4410.00%水电费0.584.00%单位总变动成本 2.0214.00%单位贡献毛益与贡献毛益率 12.3886.00%月固定成本房租10,000.00 工资6,000.00 设备折旧3,666.67 加盟费833.33装修费833.33特许权使用费500.00 每月固定成本合计 21，833.33 经营信息象王干洗店月度本-量-利图收 入 或 费 用亏
4、损区保本点=1628件 利润区总收入线总成本线固定成本变动成本现金预算现金预算单位：元年份20102011201220132014期初现金余额 185,000.00 277,452.72 401,184.40 524,916.08 630,647.76 加：现金收入362,880.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 可供使用现金 547,880.00 692,172.72 815,904.40 939,636.08 1,045,367.76 减各项支出： 270,427.28 290,988.32 290,988.32 308,988.
5、32 290,988.32 场地租赁费120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 特许权使用费18,000.00 工资72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 材料费36,288.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 水电费14,515.20 16,588.80 16,588.80 16,588.80 16,588.80 营业税18,144.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00
6、 城建费等1,995.84 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 所得税费用7,484.24 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 现金多余或不足 277,452.72 401,184.40 524,916.08 630,647.76 754,379.44 向银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 还银行借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末现金余额 277,452.72 401,184.40 524,916.08 630
7、,647.76 754,379.44 现金预算 2010年现金收入明细2010年现金收入明细1月2月3月4月5月6月7-12月单价14.414.414.414.414.414.414.4每日件数404856647280480月收入现金预算第一年各月现金预算月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月洗衣收 入17,280.00 20,736.00 24,192.00 27,648.00 31,104.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 减各项支出：19,378.24 20
8、,053.89 20,729.54 21,405.18 22,080.83 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 81,816.48 场地租赁费10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 工资6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,
9、000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 材料费1,728.00 2,073.60 2,419.20 2,764.80 3,110.40 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 水电费691.20 829.44 967.68 1,105.92 1,244.16 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 营业税864.00 1,036.80 1,209.60 1,382.40 1,55
10、5.20 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 城建税等95.04 114.05 133.06 152.06 171.07 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 所得税费用 59,060.00 现金多余或不足-2,098.24 682.11 3,462.46 6,242.82 9,023.17 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 -47,256.48 利润表预测年份
11、20102011201220132014销售收入362,880.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 销售成本70,943.04 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 毛利291,936.96 333,642.24 333,642.24 333,642.24 333,642.24 销售及管理费用262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 息税前利润29,936.96 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,
12、642.24 利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税费用7,484.24 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 税后净收益22,452.72 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 现金流量表预测金额单位：万元项 目第0年第1年第2年第3年第4年第5年合计一、现金流入 36.20 41.47 41.47 41.47 41.47 1、销售收入36.20 41.47 41.47 41.47 41.47 2、投资收入（年收益率10）二、现金流出40.327.00 29.10 29.10 30.90
13、 29.10 1、设备投入22 2、加盟费5 3、特许权使用费1.8 1.80 4、门店装修5 5、保证金3 6、租房押金3 7、公司成立手续费0.5 8、付现经营成本27.00 29.10 29.10 29.10 29.10 9、税金及附加10、所得税三、净现金流量-40.39.20 12.37 12.37 10.57 12.37 四、累计净现金流量-40.3(31.10)(18.73)(6.36)4.21 16.58 计算指标：财务内部收益率0.12 投资回收期3.60 财务净现值 Ic=10%2.26 投资回收期v 可以看出，此项目在经营期的第4年即可有正的现金流，而且3.6年就能收回投资。通过综合分 析，我们认为该项目具有可行性和一定的盈利空间 Company LOGO
