上海康耐特光学股份有限公司2009年度董事会工作报告

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1、上海康耐特光学股份有限公司上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 上海康耐特光学股份有限公司 上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 2009 年度董事会工作报告 各位董事： 我代表董事会向各位作 2009 年度董事会工作报告，请各位董事审议。 一、报告期内公司经营情况回顾及未来发展展望一、报告期内公司经营情况回顾及未来发展展望 （一）报告期公司经营情况回顾（一）报告期公司经营情况回顾 1.公司公司 2009 年总体经营情况年总体经营情况 受国际金融危机影响，2009 年世界经济出现全面衰退，特别是一些欧美发达国家，上半年国内生产总值（GD

2、P）下跌幅度超过 5%，国家的消费能力也随之下降。作为以外销为主的眼镜镜片生产企业，公司董事会、管理层和全体员工面对不利的市场环境，团结一致、积极应对，充分利用多年的国外销售经验和良好的市场声誉，在危机中保持了快速发展，各项经营指标稳步增长，继续保持国内树脂镜片制造行业中已的领先行列。报告期内，在不具备国际品牌商背景、具有可比性的国内树脂镜片生产企业中，公司树脂镜片的出口排名始终位居第一。2009 年上半年，公司树脂镜片出口数量和出口金额在国内所有树脂镜片生产企业中排名第一和第三。 2009 年公司实现营业收入 16811.48 万元，比上年增长 16.48%，其中主营业务收入 16377.6

3、9 万元，比上年增长 15.46%，实现净利润 2139.62 万元，比上年增长 46.00%。 22009 年公司主营业务及经营成果分析年公司主营业务及经营成果分析 公司主要从事热固型树脂镜片的生产、销售并提供相关技术服务，包括低折射率、中折射率的单光镜片、多焦点镜片（含双光镜片、三光镜片等） 、渐进多焦点镜片、偏振光镜片、光致变色镜片等系列树脂镜片与半精制品镜片生产、销售并提供相关技术服务。 （1） 主营业务分产品情况表） 主营业务分产品情况表 单位：万元 分产品分产品 营业收入营业收入 比上年比上年 增减（增减（%）营业成本营业成本 比上年比上年 增减（增减（%）毛利率毛利率 比上年比上

4、年 增减（增减（%）1.499 系列 11,695.52 21.83% 8939.61 16.44% 23.56% 17% 第 1 页 共 14 页 上海康耐特光学股份有限公司上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 1.56 系列 1,032.88 3.15% 676.67 -4.77% 34.49% 19% 1.60 系列 577.99 34.78% 361.67 54.96% 37.43% -17% 1.67 系列 54.49 131.58% 31.60 19.25% 41.28% 427% 光致变色 片系列 753.83 -41.75% 422.77

5、-43.1% 43.92% 3% 偏光片 系列 903.90 -9.02% 551.56 -18.54% 38.98% 22% 车房片 系列 1,359.09 61.14% 702.01 73.99% 48.35% -7% 合 计 16,377.69 15.46% 11,686.28 11.6% 28.65% 2.48% 报告期内，随着产品市场需求的稳步增长和生产规模的不断扩大，销售收入稳步增长。产量的增加带动了单位生产成本的下降，同时受出口退税率提高的影响，主营业务毛利率提升至 28.65%。 报告期内，1.499 系列镜片销量大幅增加，生产成本进一步下降，同时加硬、镀膜、渐进多焦点等毛利率

6、相对较高的产品生产比重上升，产品销售均价有所提高，期间出口退税率不断上调，在上述因素共同影响下该系列产品毛利率较上年度显著提升了 17%。 车房片系列售价下降幅度超过成本下降幅度致使车房片系列毛利率同期下降了 7%，但报告期内车房片系列毛利率保持较高水平。偏光片镜片系列产能扩张加之生产工艺日渐成熟，产品合格率有所提高，单位成本和营业成本的下降使得毛利率比同期增长了 22%。报告期内由于销售价格的提高，1.56系列和 1.67 系列毛利率水平明显上升。1.60 系列镜片是国内市场的主流树脂镜片，报告期内毛利率有所下降，主要是由于产品价格下降所致。 （2） 主营业务分地区情况表主营业务分地区情况表

7、 区区 域域 营业收入（万元）营业收入（万元） 本年比上年增减（本年比上年增减（%） 国 内 3,592.73 27.75% 美洲 7,202.96 9.41% 欧洲 3,428.32 8.09% 亚洲 2,139.80 48.46% 其他 13.88 -92.10% 国外 小计 12,784.96 12.42% 报告期内公司国内外销售收入均保持增长态势，得益于本公司稳定的产品质量、不断的技术创新和积极的市场开拓。公司产品主要以出口外销为主，同时公司大力开辟和拓展国内市场，提升公司在国内市场的知名度，因此国内市场营业收入比同期有了明显的增长。 第 2 页 共 14 页 上海康耐特光学股份有限公

8、司上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 国外市场中公司的主营业务主要集中在美洲和欧洲地区。美洲地区主营业务收入快速增长的原因是公司在巩固既有美国、 加拿大等主要镜片市场份额的基础上通过不断的市场开拓，来源于美洲新兴市场包括墨西哥、古巴等地收入大幅增长，带动了该地区总体销售收入的增加。欧洲市场一直是公司比较稳定的销售市场，报告期内欧洲市场的主营业务收入稳步增长，但由于金融危机的影响欧洲经济增速放缓，欧洲市场的主营业务增幅明显回落。 报告期内，由于市场需要的旺盛，亚洲地区的营业收入得到了迅猛的增长。 （3） 主要供应商、客户情况 主要供应商、客户情况 报告期内

9、公司向前五名供应商的采购情况如下： 2009 年年 2008 年年 2007 年年 前五名供应商采购金额 合 计（万元） 4,031.42 4,827.19 3,635.51 占年度采购总额比重 62.90% 67.60% 63.09% 报告期内公司向前五名供应商特别是向供应商 ACOMON AG 采购 7AT、7NG 金额较大，原因之一是公司向其集中采购，实现规模经济，能有效节省采购成本；二是生产 1.499 树脂镜片的树脂单体原料供应商有多家，公司也有原料后备替代供应商，鉴于 ACOMON AG 是生产化学树脂单体的知名生产企业，公司采用其原料生产的产品质量稳定，因此公司优先选择采购其生产

10、的原料。 报告期内公司国内外销售合计前五名客户的销售情况如下： 2009 年年 2008 年年 2007 年年 前五名客户销售金额 合 计(万元） 5,779.20 5,126.92 3,837.18 占年度销售总额比重 35.29% 36.14% 32.98% 公司没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30%的情形或者严重依赖少数客户的情况。 截至报告期末，本公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在前五名供应商和销售客户中持有权益的情况，亦不存在持有本公司 5%以上的其他股东或主要关联方在前五名供应商和销售客户中持有权益的情况。 （4） 非经常性损益情况 非经常性损益情况 报告期

11、内公司非经常性损益构成如下： 单位：万元 第 3 页 共 14 页 上海康耐特光学股份有限公司上海康耐特光学股份有限公司 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 项项 目目 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 营业外收入 122.10 210.40 153.52 其中：固定资产处置净收益 0.13 0.40 1.10 补贴收入 87.37 210.00 21.40 其他收入 34.60 - 131.02 营业外支出 40.44 9.05 11.25 其中： 处理非流动资产净损失 14.42 1.50 11.25 捐赠支出 - 6.5 - 其他支出 26.02 1

12、.05 - 公司营业外收入主要为补贴收入和其他非经常性收益， 营业外支出主要为处理非流动资产净损失。 2009 年度，公司收到的财政补贴分别为：2008 年度商务部关于中小企业国际市场开拓资金补贴 23.77 万元和上海市浦东新区川沙功能区扶持基金 25 万元、上海市浦东新区财政局著名商标拨款 30 万元、上海市高新技术成果转化项目扶持资金 8.60 元。因客户违约公司收到合同赔偿款和违约金共计 34.60 万元,处理非流动资产损失 14.41 万元。 （5） 主要费用情况主要费用情况 项项 目目 2009 年期末年期末 2008 年期末年期末 本年比上年增减本年比上年增减 （%） 2007

13、年期末年期末 销售费用 （万元） 981.77 759.15 29.32% 652.23 管理费用 （万元） 951.69 792.72 20.05% 677.64 财务费用 （万元） 634.54 822.58 -22.86% 583.34 所 得 税 （万元） 331.05 146.47 126.02% 150.88 报告期销售费用同比增长 29.32%，主要是公司加大市场开拓尤其是国内市场而增加的营销费用。管理费用同比增长了 20.05%，主要因为职工薪酬、办公费、差旅费等费用增加所致。财务费用下降主要是因为利率下降和自 2008 年 7月以来人民币兑美元汇率趋稳有关。 （6） 公司主要

14、资产构成情况公司主要资产构成情况 2009 年年 期末数期末数 （万元）（万元） 2009 年末 占总资产 的比重 （年末 占总资产 的比重 （%） 2008 年年 期末数期末数 （万元）（万元） 2008 年末 占总资产 的比重 （年末 占总资产 的比重 （%） 变动金额 （万元）变动金额 （万元） 增减百分 比（增减百分 比（%）货币 资金 2,036.82 9% 885.01 4% 1151.81 130.15% 应收 账款 4,958.31 23% 3,443.32 18% 1514.99 44.00% 第 4 页 共 14 页 上海康耐特光学股份有限公司上海康耐特光学股份有限公司 2

15、009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 存货 5,825.49 27% 6,680.77 35% -855.28 -12.80% 投资性 房地产 1,992.87 9% 2,071.02 11% -78.15 -4% 固定 资产 4,902.6 22% 4,456.31 23% 446.29 10% 在建 工程 799.15 4% 487.04 2% 312.11 64% 无形 资产 817.87 4% 835.58 4% -17.71 -2% 总资产 21,849.33 100% 19,557.53 100% 2,291.8 12% 报告期内，随着生产经营规模的不断扩大，公司资产总额不断增长。2009年公司资产总额同比增长主要来自于营业收入增加带来的经营活动现金净流量增加、新增机器设备和在建工程。 （7） 公司现金流量构成变动情况公司现金流量构成变动情况 项项 目目 2009 年期末年期末 (万元万元) 2008 年期末年期末 （万元）（万元） 本年比上年本年比上年 增减（增减（%） 2007 年期末年期末 （万