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1、广州中新知识城投资开发有限公司（中方公司）组建及运营方案广州凯凯得控股有限公司二一年四月十二日 目录一、中新“知识城”定位及开发原则二、“知识城”投资开发公司的定位及职能三、凯得公司参与中新“知识城”项目的优势四、公司组建构架五、公司的运营模式一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则中新双方遵循“企业先行、政府推动 、市场运作”的原则和“全国示范、世界 领先”的要求共同开发建设中新（广州） “知识城”，选址于广州科学城北区，总 规划面积为123平方公里，起步区为6平方 公里。知识城项目运作总体遵循“统一规划、梯次开发、法人治理、市场运作”方针 总体发展定位-“立足珠三角、 辐射华南、服务全国、
2、面向全球、影 响东南亚”生命 健康信息 技术先进 制造生物 技术新能源 与节能 环保教 育创意 产业知识 城研 发一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则中新（广州）“知识城”总体发展定位八大支柱产业中方公司组建定位于“政府引导、企业发起、法人化治理、市场化 运作、区属国企优势互补和与新方合作共赢”职职能一 社会公益和公共建设职能 建设融资和金融服务职能 资产保值增值职能 土地储备和价值提升职能 合作共赢和优势互补发展 壮大区属国企职能 包括国资公司、工总、建总、商总、凯得 公司等区属国企 在市政设施建设业主制、代建制、工程监 理等方面积累了丰富的经验 发挥资金的放大功能，达到为开发区建设 节
3、约建设资金目的 掌握土地资源，为下一步公司上市持续经 营发展提供经济基础与金融机构建立了良好的合作关系，提升 我区在资本市场的信用度和美誉度 发挥资本运作和金融创新服务功能 利用与外方项目合作，经吸收与弘扬 通过直接合作平台，借用外方股东及投资 者背景，直接提升我方合作主体在国内外 的知名度和实力 充分利用经营性资产开发，以合资公司为 主体，共同开发经营 最大程度地实现国有资产的保值增值功能 ，提升我区的综合经济实力职职能二职职能三职职能四职职能五中方项目公司二、“知识城”投资开发公司的定位及职能原则三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势主要优势中方项 目公司三、凯得公司参与中新（广州）
4、知识城项目的优势1、具有政策性公司机制和政策上的优势，公司成立至今所开展的经营 活动，无不以始终秉持着“立足开发区、依托开发区、服务开发区”指 导思想与经营原则。2、优良的财务状况和经营绩效使凯得公司有实力更好地贯彻我区的战 略意图，充分发挥作为我区实力较强、充满活力、产业布局丰富的旗舰型 国企，更好地与新方匹配对接。3、经过多年沉淀，在资本运营、创新投融资渠道和模式、金融服务和 创新上具有独特的经验和能力，并得到金融机构和资本市场的广泛认同 。三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势4、早期介入，准备充分，熟悉情况，直接参与前期签约和对接，并已 为中新“知识城”项目提供了专业、高效、优质
5、的综合配套服务。5、“六大板块”业务涉及科技招商、基础设施建设、金融创新服务等 方面，在项目开发经验和市场熟悉度、人才储备等方面打下扎实的基础。四、公司组建构架1、中方公司名称：广州中新知识城投资开发有限公司2、出资人、出资额、出资方式及比例（出资总额40亿元，首期 注册资本为25%，即10亿元，其余五年内分期到位） 出资人出资额首期出资出资方式出资比例% 国资公司20亿元5亿元现金50 凯得公司20亿元5亿元现金50 合计40亿元10亿元100出资人出资额首期出资出资方式出资比例% 国资公司 14亿元3.5亿元现金35 凯得公司 14亿元3.5亿元现金35 金融机构（如国开行等）6亿元1.5
6、亿元现金15 其它国企6亿元1.5亿元现金15 合计 40亿元10亿元100（方案二，补充）（方案一，首选）建议方案一作为首选，方案二 待以后增资再选择与知识城建 设有关的金融机构和省内外国 企作为战略投资者，作为方案 一补充。中方项目公司方案一方案二 有利于政令统一，简 便易行，且都是开发区国 有独资企业，执行力强， 易于依法、依规取得土地 不足之处是没有有效吸 引社会资金，不利于多方 参与扩大社会影响 优势在于募集资金 来源广，易取得多方 支持 不足之处是股权分 散，决策执行时间会 较长四、公司组建构架3、公司组织机构 董事会、监监事会及公司高管 由管委会统一决定人选，并由广州中新知识城投
7、资开发有限公司依据公司 法、公司章程选举任命产生。建议中方公司的董事长由国资办主要负责同 志担任 。公司机构设设置 综合管理部：负责日常行政管理、人力资源、后勤保障、安全生产等； 资产管理部：负责经济合约、现有资产管理、投资研究及方案设计、市场开 拓、对外投资股权管理等； 财务部：负责资金核算和财务管理等； 建设规划部：负责协调与国土规划部门联络、组织设计规划、工程预决算编 制、工程建设等； 投融资部：负责制定资金融通计划并组织实施等； 法律风险部：负责法律事务、风险内控和监察审计； 部门设置报公司董事会通过后执行，可根据公司发展重新细化、调整。四、公司组建构架4、公司管理制度主要制度:国有资
8、产监 督管理、汇报制度；企业规章制度及各部门岗位管理 制度；财务管理制度；工程规划、建设、安全管理制度、合同管理制度等。 在区国资办指导下，制定相关内控管理制度和重大事项汇报 制度，完善公司 治理机制。四、公司组建构架ABC“知识城”项目A“知识城”建设初具雏形五、公司的运营模式（一）开发时序起步发展期初步成为世界知识经济高地B具有全球影响力的知识经 济高地C20102013 年20142020 年20212030 年快速发展期深度繁荣期（二）开发建设模式 开发建设模式建设开发 基础设施和公共服务配套先 行 宜居宜业并重 土地和现金出资 通过代建制、委托工程监理 等方式加强与区属其它具有 资质
9、条件的国企合作土地开发获取土地征迁工作，由北区办或新 城办、土地中心、拆迁办等有 关单位具体负责实施。由广州 中新知识城投资开发有限公司 通过招拍挂方式取得宣传与创造 性开展业务 上升到“优势互补，合 作共赢”的国家战略层面 加强宣传和沟通，降低 信息成本、监督管理成 本和制度变化成本 股份多元化和市场化运 作是个大方向 五、公司的运营模式建设（三）融资模式将综合运用各种筹资手段或分阶段通过不同的融资渠道，以最有利的方式 、最低的成本筹集并保证项目发展资金的及时到位。融资主体为合资公司，可以通过中方公司及新方公司的担保或抵押直接融 资取得建设资金。 五、公司的运营模式利用现有的中期票据获批发行的契机 筹划再发行票据和融资券，并探索进行 资产证券化以盘活现有沉淀国有资产， 以存量带增量。 发起设立和引进产业基金、股权投资 基金或通过控股的担保公司等方式融资 ，借力金融服务与创新体系 ，提供多层 次、高品质的金融创新服务 五、公司的运营模式汇报汇报 完毕毕谢谢谢谢
