2006年院财务经济工作报告

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1、2006年院财务经济工作报告2006年12月29日2006年是“十一五”时期的开局之年，在 院领导班子和匡院长的领导下，院财务经济 工作深入贯彻党的十六大以来各次会议的精 神，牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕 我院的发展思路和目标，坚定不移搞建设， 一心一意谋发展，注重各项经济业务工作的 范化管理，兼顾各方面经济利益调整，有效 地促进和保障了我院各项事业的协调发展。 我受院领导班子和匡院长委托，向大会报告 2006年院财务经济工作。报告主要内容存在的主要问题及2007年财 务经济工作要点3 3 4 4主要经济指标完成情况3 3 1 1财务经济运行情况3 3 2 2财务经济管理工作3 3 3

2、3一、主要经济指标完成情况51800万元， 较上年增长10632万元41168万元,较上年增长5568万元35600万元2006年，增幅25.8%2005年，增幅15.6%2004年（一）全院新签合同额一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额1、按部门统计(单位:万元)合同额超过1000万元以上的所（中心）、科技企 业有13个单位：中水科技公司、北京科海利工程 公司、天津机电所、中水科总公司、水资源所、 岩土所、水力学所、水环境所、牧科所、防洪减 灾所、水利所、泥沙所、抗震中心 一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额2、按部门人均统 计单位:万元/人一、主要经济指标完成情况（一）全院

3、新签合同 额3、按单位统计单位:万元一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额4、非营利机构按单位人均统计单位:万元/人排前5位的是：水资源所、结构所(研) 、岩土所、抗震中心、水环境所 一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同 额5、按单位性质分析单位:万元在京非营利所(中心)13182万元 牧科所1320万元 一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额6、按京内、京外单位 分析单位:万元一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额7、按全院在职职工(1333人)人均合同额分 析单位:万元/人一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额8、外拨合同款据统计，2006年在院核算的科研经费

4、外拨款1552万元，占实际到款额的13.6%。一、主要经济指标完成情况（一）全院新签合同额9、非营利所(中心)进院、进公司新签合同额综合统计分析 序号单位进院、进公司合计进院进公司在京非营利机构合计14884.6131821702.6 1水资源所29282573355 2防洪减灾所1218117840 3水环境所1605.11497108.1 4水利所1426.51103323.55抗震中心1125104778 6岩土所20301825205 7结构所（研）1350937413 8泥沙所1097106433 9水力学所1792166612610遥感中心31229121一、主要经济指标完成情况（

5、二）合同累计到款额2006年合同累计到款额28195万元；按全院在职人员（1333人）计算，人均到款额为21.15 万元/人。 一、主要经济指标完成情况（二）合同累计到款额1、按当年累计到款统计单位:万元一、主要经济指标完成情况（二）合同累计到款额2、按人均到款额统计单位:万元/人一、主要经济指标完成情况（二）合同累计到款额3、按单位到款额统 计单位:万元一、主要经济指标完成情况（二）合同累计到款额4、非营利机构按单位人均到款 额统计单位:万元/人排名前5名的是：岩土所、防洪减灾 所、水资源所、水环境所、水力学所 一、主要经济指标完成情况（三）在院核算的科研合同完成额2006年在院核算的科研合

6、同完成额 （实际开支数）为11427.11万元，按在京 单位在职人员（1027人）计算，人均完成 额为11.13万元/人。一、主要经济指标完成情况（四）在院核算需结转下年的在研合同额在院核算需结转下年的在研合同额 11271.7万元，按在京单位在职人员（ 1027人）计算，人均为10.98万元/人。一、主要经济指标完成情况（五）全年上交院管理费包括上交的合同管理费3%、工资发放的17% 、奖金发放的7%的资源占用费 全年上交院管理 经费694.3万元非营利科研所（中心）上交院554.5万元 科技企业上交院99.9万元 其它单位上交39.9万元 一、主要经济指标完成情况（六）院总资产、负债、净资

7、产情况总资产 108170万元 一、主要经济指标完成情况（七）职工收入情况 据统计，2006年在京单位在职人员随工资发放 的工资和各种津补贴以及在公司发放的各项劳务收 入计算，年人均收入5.4万元，与上年（4.75万元/ 人）相比，增幅13.6%，其中：院非营利科研岗位人 员年人均收入7.25万元/人。牧科所年人均收入4.19万元/人；天津机电所年 人均收入4.7万元/人。二、财务经济运行情况（一）科研事业经费收支情况2006年科研事业经费总收入21304.93万元， 总支出20359.73万元，余额945.2万元属于未完 项目需结转下年，占总经费的4.43%。 二、财务经济运行情况（一）科研

8、事业经费收支情况序号项目收入支出结转 下年 总合计21304.9320359.73945.2一上年国库注销 资金2947.172126.17803二06年项目经费42038238三06年基本支出 经费3381.583315.3866.2四06年房改资金1575.321575.32五科研课题 收入 （完成额）1142711427六院组织 收入1533.861533.86二、财务经济运行情况（二）基本建设经费收支情况分析序号项目收入支出结转2007 年合计上年注销当年预算合计16951.165443.16115084585.18 12365.98一水利基建前期1441.03931.03510809

9、.25631.78二实验室设备7040.862432.8646082864.224176.64三基础实施2729.272079.27650911.711817.56四修缮、购置5740574057401、财政基建资金收支情况分析二、财务经济运行情况（二）基本建设经费收支情况分析2、院自筹基本建设项目经费筹措及运行情况分析 （1）与合作建房单位已签订协议情况南院ABD座综合楼与合作建房单位签订合作建房协议（合同） 额共85996.55万元（其中：三峡总公司4.83亿元，南水北调中线 管理局3.34亿元，水利出版社4250万元）。二、财务经济运行情况（二）基本建设经费收支情况分析2、院自筹基本建设

10、项目经费筹措及运行情况分析 （2）筹措资金到位情况截止2006年11月底，共筹集资金56929.52万元，其中：在建 项目合作单位交来建房资金48729.52万元（其中：三峡总公司 33836.46万元，南水北调中线管理局11693.06万元，水利出版社 3200万元）；向银行贷款8200万元。（3）在建（购建）项目我院在建（购建）的13个项目已支付资金共52441.13万元。 二、财务经济运行情况（三）由院“财政”直接负担的经费预算及执行情况分析1、院“财政”收入情况分析 序 号经费 来源（名称）财政资金创收资金合计 合计4190.381533.865724.24 一房屋租赁收入633633

11、二收取课题 管理费263.26263.26三提工资、奖金占用费431.6431.6 四利息等杂收206206 五非营利经费17961796 六不带项 目的财政资金2394.382394.38二、财务经济运行情况（三）由院“财政”直接负担的经费预算及执行情况分析2、院“财政”支出情况分析 序 号名称财政资金创收资金合计合计4148.663688.137836.79一离退休人员经费 支出1654626.042280.04二院关键岗位补助、职能、事业部等 人员经费1043.8935.841979.64三职工住宅取暖、实验室设施、水电 暖补助等公用经费开支369.51175.031544.53四支付爱

12、德公司物业 管理等经费599.64799.671399.31五支付中水科总公司及 模型厂拆迁人员补助等151.55151.55六补助院科研专项经费481.72481.72三、财务经济管理工作（一）为院科学事业发展的持续性和稳定性提供有效的财 务技术保障1、为科研招投标提供优质的财务信息资料。委托中介机 构对每年的财务资产状况进行审计，并出具规范的审 计报告供招投标使用。2、商请交通银行阜外支行为我院办理了科研项目投标综 合授信，从财务上方便了我院市场招投标的进行。三、财务经济管理工作（二）严格预算管理，突出保障重点1、为从强化预算管理入手，将全部经费纳入单位部门预 算管理，对各项经费预算进一步

13、细化，严格按照批准 的预算执行。三、院财务经济管理工作（二）严格预算管理，突出保障重点2、在院“财政”资金有限的情况下，突出保障重点。 一是重点保障了我院离退休人员、病退、内退人员的工资逐月发放 ，离休人员的医疗经费实报实销，今年共安排开支2280.04万元 ，其中：从财政资金安排的基础、公益研究经费中列支1654万元 ，从院创收经费中安排626.04万元。二是重点保障了院非营利科研岗位、流动人员、院士、博士硕士生 导师等补助经费，共安排775万元。三、财务经济管理工作（二）严格预算管理，突出保障重点2、在院“财政”资金有限的情况下，突出保障重点。三是重点保障了我院科研专项任务补助经费565万

14、元，其中：设立了 科研专项，科研专著、专利申请及维护经费，科技杰出人才、重 大创新成果、突出贡献奖励经费，研究生培养经费，ISO9001质 量体系认证专项经费等。四是对爱德服务总公司担负的全院物业管理、大兴、八达岭基地管 理，中水科总公司模型厂拆迁等保障经费1550余万元。三、财务经济管理工作（三）强化财务资产全过程监督和管理1、对正在新建的南院ABD座综合楼、北院2号塔楼，委托中 介机构实行全过程造价控制，对施工过程中的洽商增项 工作量和经费实时审核确认。2、对已完工的基建项目，在施工单位、监理单位已审定造 价决算的基础上，委托中介机构再进行审计，核减工程 造价，取得了较好的效果。3、规范资

15、产和产权的管理对新购建或报废拆除旧建筑物等，按国家规定，事 前均委托中介机构进行资产评估，按审批程序和权限办 理相关批准手续。三、财务经济管理工作（四）加强规范化管理，提高财务管理水平根据我院管理的实际需求，在各单位的大力支 持下，按期完成了财务管理信息系统功能模块的开 发。通过财务管理信息系统的开发和建设，可以对 各类经济业务逐步实现程序化管理，既规范了财务 经济管理，又提高了财务信息质量和财务管理效率 ，为实现我院“六个一流”的发展目标打好基础， 提供财务技术保障。三、财务经济管理工作（四）加强规范化管理，提高财务管理水平1、网上申报审批子系统该系统按我院科技体制改革后的机构设为中国 水科

16、院、中水科工程总公司、中水科技公司、爱德 服务总公司四个申报审批系统，通过该系统，只要 把历史的数据信息导入该系统，对新发生的各项经 济业务的借款和结算报销、合同审批、资产设备购 置等就可以全部实行一体化管理。三、财务经济管理工作（四）加强规范化管理，提高财务管理水平2、资金控制系统该系统便于对各类课题经费、科研合同管理、财 政资金项目、基建项目等经费结算实时进行预算控制 和监督。3、综合查询系统 该系统已按单位、个人设置了权限，满足了不同 管理层次的人员对各类经济合同、科研课题收支、预 算执行、单位（部门）往来、个人工资信息等查询。三、财务经济管理工作（五）建章立制，防范资产资金管理风险1、根据水利部印发的中央水利资金管理责任制度， 结合我院实际制定了严格经济业务审批程序和审批 权限的规定，已印发各单位，该规定将各类经济业 务的管理职责和审批程序及审批权限进一步予以规范 明确。 2、积极筹措资金，保证了资金链条良性运转，采取措施 促进和保障自筹基建项目按计划进行。三、财务经济管理工作（六）扎实抓好职工住房货币补贴发放工作的落实根据水利部住房改革领导小组办公室