金蝶新增功能培训报表合并报表

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1、金蝶EAS V6.0新功能培训 报表、合并报表*1P2版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司EAS6.0报表新增功能介绍n6.0新增功能n提供getcreater取数公式 n新建报表模板增加“公共模板”选项 n报表计算手工或自动重算功能支持保存 n6.0重大功能完善n报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 n“ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 n报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 n6.0其他功能完善n报表单元格取数公式增加标识 n报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 n单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的

2、执行 P3版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司EAS6.0合并报表新增功能介绍n6.0新增功能n合并查询功能（调整分录查询、抵销分录查询）n报表上报与总账反结账控制功能n报表模板、勾稽关系按组织单元隔离 n增加合并报表离线客户端自动调度功能 n增加跨合并范围、跨年度和跨期间引入调整分录和抵销分录的功能（适用于预算范 围） n6.0重大功能完善n支持合并报表年初数调整前数据结转 n调整报表合并范围隔离 n动态罗列表支持文本型值逐级汇总 n汇总报表增加汇总个别报表和子集团合并报表的汇总方式 n内部往来交易抵销表显示有余额的公司功能系统实现自动操作 n6.0其他功能完善n内部往来、

3、内部交易差异处理增加取零方式 n大陆成本法盈余公积抵销 n合并报表系统的报表模板提供禁用功能 P4版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司报表系统新增功能介绍n6.0报表系统新增功能介绍Summing-UpP5版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能提供getcreater取数公式 n应用场景：n在报表制作时经常需要填列编制人姓名，希望增加一个报 表创建人取数公式 。n功能实现：n在报表辅助公式类下增加：getcreator（）无参数，获取当 前报表的创建人。n取消管理会计下的getcreator（）公式n客户价值：n报表制作时可自动获取填列编制人姓名

4、。P6版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能提供getcreater取数公式P7版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能新建报表模板增加“公共模板”选项 n应用场景：n客户未购买合并报表系统，但是集团又需要统一制作报表模板，让下属单位使 用制作报表，所以需要在报表系统中由集团统一制作一部分集团要求提供的普 通报表模板后，可以共享给其他组织使用。 n功能实现：n报表-报表编制-模板制作，新增时，增加“公共模板”“是否允许下级组 织修改模板”选项，如图。模板保存后，记录创建该模板的组织，及“ 是否公共模板”、“是否允许下级修改”属性，并可以

5、在序时簿上查看相 应信息。 n模板的属性为“公共模板”，则当前及其所有下级CU的财务组织都可以 查看并使用该模板。 n客户价值：n报表相同或相似的单体公司 可以共享使用公共模板，减少模板制作的 工作量。P8版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能新建报表模板增加“公共模板”选项新建“公共模板”修改“公共模板”P9版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增和重大完善功能对比分析对于未购买合并报表 系统的客户，但是集 团又需要统一制作报 表模板，让下属单位 使用制作报表，系统 支持在报表系统中由 集团统一制作一部分 集团要求提供的普通 报表模板后，

6、可以共 享给其他组织使用。报表系统原来设计的 思路是为单体公司服 务，各公司之间的报 表模板是完全隔离的 ，不能支持不同公司 间使用共同的报表模 板。报表“ 公共模 板”修改前修改后P10版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能报表计算手工或自动重算功能支持保存 n应用场景：n在EAS的报表模板中，系统自动默认“手动重算”，不可进行修改。在 报表编辑界面“数据-选项”中选择了“自动重算”保存后可以执行自动重 算功能，但退出报表编辑界面重新进入后该选项不能保存，又恢复到“ 手动重算”。用户希望模板、报表中设置重算方式后，保存，退出，再 次进入时，系统能够保存设置的重算

7、方案。 n功能实现：n支持在报表编辑界面的菜单“数据-选项”中设置自动重算（手工重算） 的保存功能。保存报表退出后，再次进入（不管是修改还是查看方式 ），能够保存上次设置的重算方案。 n客户价值：n能够保存设置的重算方案，方便用户操作使用。P11版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能报表计算手工或自动重算功能支持保存P12版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司EAS6.0报表新增功能介绍n6.0新增功能n提供getcreater取数公式 n新建报表模板增加“公共模板”选项 n报表计算手工或自动重算功能支持保存 n6.0重大功能完善n报表编制、报表检

8、查方案中支持CSREF的批量填充 n“ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 n报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 n6.0其他功能完善n报表单元格取数公式增加标识 n报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 n单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行 P13版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0重大功能完善报表编制、报表检查支持CSREF批量填充 n应用场景：n客户在使用EAS编制报表时大量使用函数CSREF，希望能够支持象EXCEL那 样的拖动批量填充功能 。报表检查方案中支持函数CSREF批量填充 。n功能实现：n

9、关键字段：单元名称：单元格的名称(A1, B5, C7等)，填充规则：纵向 向下：如B4、B5、B6、B7纵向向上：如B4、B3、B2、B1、B1 。到B1为止。横向向右：如C1、D1、E1横向向左：如C1、B1、 A1、A1。到A1为止 。 n关键字段：单元名称：单元格的名称(A1, B5, C7等)，函数填充时支持 升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、 B1（处理原则参照ACCT函数，降序到B1为止。只支持纵向检查方案 ）n单元格行、列规则同ACCT函数处理方式 n客户价值：n方便用户，适应在报表编制和报表检查方案中大量使用CSREF公式。P14版权所有 19

10、93-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0重大功能完善 “ACCTCASH”过滤条件完善 n应用场景：n客户在账务处理时，需要把楼盘、单元、房间号等作为核算项目，在查询现金 流量项目的相关数据时，要按照不同科目、不同的核算项目的字典值进行过滤 ，才能满足报表分析的要求。 n功能实现：nACCTCASH增加对方科目参数。ACCTCASH（”公司”,”取数类型”,”币别”,”会 计年度”,”开始期间”,”结束期间”,”现金流量项目”,”对方科目”）。该参数值默认 为空。n对方科目为空时，计算结果为现金流量项目（主表项或副表项）在指定期间的 现金流量发生额。（与未增加参数时相同） n“对方科目”

11、仅设定核算项目时，取凭证中，现金流量对方科目行（辅助账行） 中包含函数指定核算项目的现金流量发生额。 n注：“凭证中的现金流量项目=函数中指定的现金流量项”且“该现金流量指定的 对方科目行（辅助账行）包含函数指定科目核算项目”n“对方科目”设定科目+核算项目时，取凭证中，现金流量对方科目行（辅助账 行）中包含函数指定的科目和核算项目的现金流量发生额。 n客户价值：n方便用户，适应在房地产行业的客户使用此公式进行相关报表分析。P15版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0重大功能完善报表审批时项目公式唯一性检查 n应用场景：n报表模板审批时，能对Item和DItem公式以及罗

12、列表自动填充DItem公式进行 唯一性检查，出现重复项目公式将不能通过审批，该唯一性检查功能在报表保 存时没有。用户希望在报表保存时对项目公式（Item和DItem公式）唯一性检 查，以控制报表通过模板导入方式造成Item和DItem公式重复现象。n n功能实现：n在报表保存时，增加自动对Item和DItem以及罗列表自动填充DItem公式的唯 一性检查，检查范围为当前报表（包括表页内和表页间），检查方式和内容与 模板检查相同（包括重复的公式的单元格显示（左上角三角符号）、弹出界面 及提示信息），公式出现重复系统将提示无法通过保存。n本次唯一性检查只涉及报表内的唯一性检查。 n客户价值：n方便

13、用户控制报表通过模板导入方式造成Item和DItem公式重复现象。 P16版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司EAS6.0报表新增功能介绍n6.0新增功能n提供getcreater取数公式 n新建报表模板增加“公共模板”选项 n报表计算手工或自动重算功能支持保存 n6.0重大功能完善n报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 n“ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 n报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 n6.0其他功能完善n报表单元格取数公式增加标识 n报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 n单元格锁定不影响

14、舍位平衡和报表折算的执行 P17版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0其他功能完善n报表单元格取数公式增加标识 n集团下发的模板，子公司上报后，集团进行检查数据时，不方便判 断某单元格的数据到底是通过取数公式还是经下属公司修改取数公 式后手工录入得到。客户需要在数据状态下增加标识就可以识别数 据是通过取数公式得到的还是下属公司修改取数公式后手工录入得 到。系统解决：在数据状态下通过菜单进行选择是否显示标识。 n报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 n在EAS报表系统中无法取业务系统和BOS开发的单据的数据。客户 希望能够提供一个报表取数公式，可以支持用户直接写SQ

15、L语句， 并将SQL语句的结果返回到报表单元格上。要求支持当前组织和当 前期间作为SQL语句参数。系统解决：增加KPGETSQL取数公式。 n单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行n目前报表中已被锁定的单元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系 统解决：已被锁定的单元格支持舍位平衡和报表折算功能。P18版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司合并报表系统新增功能介绍n6.0合并报表系统新增功能介绍Summing-UpP19版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能合并查询（调整分录查询、抵销分录查询 ）n应用场景：n由于万科使用逐级合并，要查看所有级次的调

16、整分录和抵销分录，要不停的切 换合并范围，希望提供一个不用反复切换就可以查询到所有级次调整分录和抵 销分录的功能。n功能实现：n在合并处理下增加“合并查询”菜单文件 ,下设“调整分录查询”和“抵销分录查询”.n此菜单的权限和合并范围相关，分配权限时增加一个“合并处理查询”的权限， 有合并处理查询权的用户可查询分录 （具体权限规则类似于项目分析表 ）n此功能暂不支持查看动态项目的调整和抵销分录（后续版本完善）n客户价值：n能够在总部层面直接查询所有的、不分类别的调整分录和抵销分录，减少查询 工作量。P20版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增功能合并查询（调整分录查询、抵销分录查询 ）合并查询菜单调整分录查询抵销分录查询P21版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司6.0新增和重大完善功能对比分析不用切换合并范围中 的合并单元组，能够 在总部层面直接查询 所有的、不分类别的 调整分录和抵销分录 ，减少查询工作量。逐级合并时