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1、外汇交易Foreign Exchange Transaction 教师：李建国 办公室：行政楼530 （周1、4下午） Email: 博客: http:/ 课件： WWW.126.COM 帐号：zhjnu2009a 密码：zhjnu2010b 人民币走低 受中间价及美元走强影响WSJ 2014年 09月 05日 周五美元收盘报人民币6.1412元，周四收盘价为人民币6.1386元。美元盘中在人民币6.1375元至6.1455元之间波动。 中国央行周五将美元兑人民币中间价设在6.1707元，高于周四的6.1666元，因欧洲央行意外降息推动美元在海外市场走强。 离岸市场，1年期美元/人民币无本金
2、交割远期合约涨至人民币6.2260/6.2280元，周四尾盘报人民币6.2190/6.2220元，暗示市场预计未来一年人民币将贬值1.4%。 香港离岸人民币市场，美元报人民币6.1454元，高于周四尾盘的人民币6.1405元。 马航财务示警：今年下半年亏损可能扩大 BBC 2014年8月28日 马来西亚航空发表声明说，由于最近两次 空难，今年财务赤字有可能进一步扩大。 该声明称，该公司每周订位的数字急剧下 滑，马航今年第二季度亏损三亿零七百万 林吉特，约合9700万美元。 马航编号MH17航班在乌克兰上空被击落、 再之前由吉隆坡飞往北京的马航MH370航 班失踪，严重打击了马航的业务。 马航旗
3、下有108架客机，机队规模与新加坡 航空公司相当，但是新航的员工人数比马 航少大约5000人。 而过去的9年当中，新航获利共90亿美元， 马航则是亏损10亿美元。人民币小幅走高，料将保持区间波动 WSJ 2013年 9月 18日 人民币兑美元周三小幅走高，美元收盘报人民币6.1212元，低于周二6.1215，盘中在人民币6.1202元至6.1222元区间内波动。 中国央行周三将美元兑人民币中间价定在6.1557元，低于周二的6.1571元。 香港离岸市场周三尾盘，美元兑人民币报6.1099元，周二尾盘报6.1097元。大陆市场周三与周二比，美元兑人民币升值还是贬值？香港市场呢？周三，香港离岸市
4、场和大陆在岸市场比，哪个市场的美元便宜？存在商机否？大陆银行间市场大陆银行与客户间的零售市场 一家本地银行驻上海的交易员表示，交易员们认为美元兑人民币不太可能大幅上涨，但他们也不敢大规模抛售美元，所以这些天市场交投沉闷。 另一位本地银行驻上海的交易员表示，中间价将 继续下调，但并不意味着即期市场人民币也将上 涨。 他称，人民币正在寻找方向；中共十八届三中全 会结束前，盘整格局很可能会持续数周。 中共中央政治局决定于11月份召开十八届三中全 会，但未公布具体开会日期。 今年至今，人民币累计升值1.8%。 中国需警惕资本流动的大幅波动WSJ 2013年 09月 13日 IMF副总裁朱民表示，中国政
5、府开放资本帐户要警惕资本流动的大幅波动。 朱民说，中国不应低估外部金融波动的影响，资本帐户开放应是一个渐进的过程。 中国曾多次重申要开放资本帐户，使人民币在资本项目下可兑换。目前人民币在包含贸易的经常账户下可兑换。 外界相信，中国高层正在推动资本帐户到2015年实现基本开放，到2020年实现完全开放。 人民币上榜全球10大交易最频繁货币WSJ 2013年 9月 5日 国际清算银行在其每三年进行一次的外汇市场成交量调查中表示，人民币首次进入全球十大交易最频繁货币的榜单。 调查显示，当前全球外汇交易迅速增长，日均交易额从2010年的4万亿美元攀升至5.3万亿美元；人民币交易地位也从第17位跃升至第
6、九位，2013年人民币的日成交额扩大至1,200亿美元，这主要得益于离岸人民币交易。 国际清算银行是若干国家央行及少数大型商业银行出资组成的银团，业务主要是接受成员国中央银行的黄金或货币存款，买卖黄金和货币，买卖可供上市的证券，向成员国中央银行贷款或存款，也可与商业银行和国际机构进行类似业务等等。 在岸人民币交易：在中国大陆的外汇和人民币之间的交易。离岸人民币交易？ 自从中国2009年在香港成立首个人民币离岸交易中心以来，全球和区域性金融中心为成为下一个人民币离岸交易中心展开了激烈竞争。 新加坡和伦敦从竞争者中脱颍而出，东京、悉尼、卢森堡和吉隆坡也在力争开展人民币现汇交易。 汇丰控股(HSBC
7、)驻伦敦的外汇电子交易部全球主管Richard Anthony表示，过去一年人民币的成交额一直在大幅增长；不仅从事国际贸易的公司客户的交易量在上升，投资领域的交易量也在扩大。外汇交易与管理 作者:刘园 吴莹 首都经济贸易大学 出版社2007年3月第 1版内容简介 外汇交易与管理一书，根据全球外汇市场的结构和特性，从如何进行外汇交易和政府怎样进行外汇管理两个不同角度出发，全面系统地介绍了现代外汇市场主要金融工具的运作原理和规律，并用大量的案例示范了如何实际操作金融工具进行资本运作、规避金融风险的具体过程。具体内容 CH1 外汇市场 【CH2 外汇交易概述（部分内容并入CH1 ，部分内容独立扩充成
8、CH8】 CH2 即期外汇交易 CH3 远期外汇交易 CH4 换汇交易 CH5 外汇期货交易 CH6 外汇期权交易具体内容 CH7 延伸外汇交易 CH8 外汇行情分析与预测 【CH*经常项目外汇管理 CH* 资本项目外汇管理 CH* 外汇储备管理 CH* 外汇市场管理】 人类失去货币，世界将会怎样？ 自给自足的农业社会 人类失去外汇交易，世界将会怎样？ 闭关锁国的国家分割状态“外汇交易” 很酷很实用 朝阳知识（世界） 对外开放WTO全球化央行、企业和个人理财（中国） 市场如体育场，不同的玩法很好玩很刺激国际金融外汇交易4月份全球外汇交易额飙升WSJ 2013年 07月 30日 4月份全球外汇交
9、易额飙升，扭转了2012年交易额下 滑的局面。全球主要央行发布的报告显示，4月份日 均外汇交易额较上年同期增加21.2%，至4.47万亿美 元。 美联储公布，4月份北美日均外汇交易额增加17.2% ，至1万亿美元。 英国央行称，英国4月份日均外汇交易额为2.5万亿 美元，同比增加19%。 日本外汇市场4月份日均交易额达到创纪录的3,481 亿美元。 澳大利亚央行公布，澳大利亚4月份日均交易额为 1,817亿美元，同比增3%。交易员在日央行会前将日圆多头头寸平仓WSJ 2012年 09月 18日 纽约汇市周一，交易员们纷纷将日圆多头头寸平仓，因为他们预计日本央行将追随美联储的步伐，在本周晚些时候
10、推出新一轮债券购买计划,同时市场也担心日本也可能通过干预汇市来压低日圆汇率。 在日本央行为期两天的会议于周二召开前，日圆兑其他货币普遍下跌。 电子交易系统显示，美元周一尾盘兑78.71日圆，上周五尾盘兑78.39日圆。欧元兑103.19日圆，上周五尾盘兑102.91日圆。欧元兑美元回落 投资者削减欧元头寸WSJ 2012年 08月 31日 电子交易系统显示 ,纽约汇市周四尾盘，欧元兑1.2506美元，周三尾盘兑1.2530美元。欧元兑美元早些时候一度升至1.2564美元高位。 美元兑78.63日圆，周三尾盘兑78.71日圆。 英镑兑美元报1.5789美元，周三尾盘报1.5832美元。 美元兑瑞
11、士法郎报0.9604瑞士法郎，周三尾盘报0.9559瑞士法郎。 此前有报道称，西班牙将推迟就正式申请主权救助作出决定，直至救助条件明朗化。随后IMF表示，欧洲央行仍有进一步放松政策的空间。这两条消息均给了投资者抛售欧元的理由。 过去几周，由于市场预计贝南克将暗示很快推出更多宽松措施，欧元兑美元不断上扬。 有迹象显示，投资者仍在押注贝南克将宣布进一步放松政策，周四美元兑日圆的下跌就体现了这一点。美元兑日圆汇率是对相关央行举动或经济增长预期反应最为敏感的汇率之一。 外管局收紧个人外汇交易WSJ 2010年 03月 18日 招商银行的网上银行系统是中国国内使用最方便的系统之一，已经运行多年，招行也是
12、唯一一家曾允许进行网上外汇交易的银行。 但在2月24日，招行对所有没有用中国身份证开户的客户关闭了把外币兑换为人民币的功能。 外管局通知，境外人士不得通过自助手段进行外汇交易,要求招行停止为外籍客户提供网上外汇服务，以便监管机构更好地监测个人外汇交易。 这个变化对招行的外籍客户来说，现在要兑换货币，得拿着护照到银行柜台前面去排队。 外管局局长易纲强调，由于中国相对较高的利率和人民币升值预期等因素，预计今年的资金流入量将会增加。 招行的柜台外汇交易直接联入了外管局系统，外管局这个系统将实时跟踪个人的外汇交易活动。全球外汇交易量降至六年低点 英国金融时报 2012年03月08日 由于投资者回避交易
13、欧元，加上各国央行都继续严格控制本币汇率，规模达数万亿美元的外汇交易市场上的交易总量下降到了六年来的低点。 两个主要的外汇交易平台EBS和汤森路透(Thomson Reuters)的日交易量在今年头两个月降至平均水平以下。传统上投资者在经过平静的第四季度后，会在这段时间重新开始交易。央行官员建议开展人民币兑东盟货币银行间交易WSJ 2012年 03月 08日 中国央行南宁中心支行行长杨小平表示，在广西开 展人民币兑东盟国家货币的区域银行间交易。 杨小平建议先期在广西推出人民币兑越南盾和人民 币兑菲律宾比索两个货币对的双边询价即期交易。 之后，再推出竞价交易和远期交易，并逐步增加人 民币兑其他东
14、盟国家货币的交易品种。 他表示，此举将有利于巩固和强化中国与东盟的战 略合作，推进人民币区域化国际化进程。 中国目前在云南省开展了人民币兑泰铢银行间市场 区域交易 。全球外汇交易量降至六年低点 英国金融时报 2012年03月08日 由于投资者回避交易欧元，加上各国央行都继续严格控制本币汇率，规模达数万亿美元的外汇交易市场上的交易总量下降到了六年来的低点。 两个主要的外汇交易平台EBS和汤森路透(Thomson Reuters)的日交易量在今年头两个月降至平均水平以下。传统上投资者在经过平静的第四季度后，会在这段时间重新开始交易。2011年9月3日 USD1=CNY72012年9月3日 USD1
15、=CNY6 格力出口1美元商品所 得人民币币76国美进进口1美元商品花 费费人民币币76 本周EBS发布的数据显示，今年头两个月的日均交易量已经跌破2006年记录开始时录得的最低水平。 EBS是由英国毅联汇业(Icap)拥有的外汇交易平台。 汤森路透单独发布的数据也显示交易量出现下降，2月日均外汇交易量同比下降5%。 由于欧元打破市场预期，兑美元汇率保持坚挺，许多投资者去年都未能通过抛欧元而买美元获利。 欧元/美元是交易最为频繁的货币对，在投行外汇业务收入中占很大比例。 在经历2011年的艰难之后，投资者今年也对外汇投资采取了更为审慎的态度。部分投资者仍看涨日圆WSJ 2012年 02月 17日 日本央行周二宣布推出新一轮定量宽松措施，计划购买10万亿日圆（约合1,280亿美元）短期日本国债，藉此向经济注入新的资金。 此后日圆一路走软。美元兑日圆周四后市从周二的77.56日圆升至78.95日圆。 尽管如此，一些市场人士仍认为日本央行的举措不足以让日圆长期贬值。 自美元于1998年8月份触及147日圆上方的历史高点以来，日圆兑美元升值了46%。布雷顿森 林体系- PPP:360美元危机， 汇率浮动第一次 石油危机日本贸 易顺差广场 协议日本破 产论日本企业通过变出口贸
