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1、安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 1 of 10 安洁士石油技术（上海）有限公司费用管理制度1、 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。2、 适用范围本办法适用于安洁士石油技术（上海）有限公司的全体员工。3、定义3.1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食费等。3.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。3.3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数。3.4. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费
2、、人身保险费） ；市内交通费、住宿费；伙食费等。3.5 差旅费报销实行“差前审批、分类控制、合理调剂、超额自负”的办法。3.6 出差地分为一类地区（北京、上海、广州、深圳）；二类地区（省会城市、单列市） ；三类地区（国内其他地方）；特殊地区（高危及环境恶劣地区）四类。3.7 申请公司车辆外地出差，司机住宿费及伙食费用按所在职位层级标准报销，费用由请车部门承担。3.8 同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用归口部门分别报销。3.9 同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。3.10 本趟出差中因工作需要所发生的市内打的费原则上归口于“市内交
3、通费”项；通讯费用参照公司通讯费管理制度报销。3.12 本趟出差的其他费用（如客户招待费、礼品费用、会务费、材料费等）参照公司销售费用管理制度另行报销。4职责安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 2 of 10 4.1. 公司人事行政部负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。4.2. 出差人员部门负责人负责派遣出差人员，并审批员工出差申请单，根据本办法审签差旅费报销单 。 （见附件三）4.3. 出差人员依据本办法填制员工出差申请单、 差旅费报销单 。4.4. 财务部经办人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
4、5. 具体条款5.1. 出差管理：5.1.1员工因公出差，应按照本办法要求填制员工出差申请单（见附件一），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，方能凭出差申请单办理相关借款。部门员工出差需部门负责人批准；部门负责人以上人员出差需经分管副总批准，特殊情况未及时填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。5.1.2员工出差归来，应于一周内如实填写出差报销单，执行报销程序。5.2 差旅费管理5.2.1.各部门在完成公司总体经营目标责任制的前提
5、下，原则上应实行差旅费总额控制。超额部份应向公司董事长申请调整预算，未获批准，财务部门不予报销。5.2.2.差旅费标准员工出差应根据本人职务级别按相应的地区享受不同的报销标准，各部门员工所适用的职务、级别由人事行政部制定。安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 3 of 10 住宿、市内交通、伙食费标准：（单位：元 / 天）岗位差旅费一类地区（北上广深）二类地区（省会）三类地区（除一二类之外的地区）交通差旅费（住宿/ 伙食 / 市内交通）交通差旅费（住宿/ 伙食 / 市内交通）交通差旅费（住宿/ 伙食 /市内交通）副总以上领导实报实销800 实报实销600 实报实销500 总监总经
6、理助理实报实销500 实报实销300 实报实销260 部门正副职火车 6 折以下机票400 火车 6 折以下机票280 火车 6 折以下机票240 主管火车 4 折以下机票350 火车 4 折以下机票240 火车 4 折以下机票200 一般工作人员火车 4 折以下机票300 火车 4 折以下机票200 火车 4 折以下机票180 注： （1）出差至特殊地区的野外补贴标准另行规定；（2）出差员工可在所对应的报销权限范围内，在不超出总上限的前提下，合理调剂各项实际发生的分类项的报销额度；（3）多人出差去同一地点的，应本着节约的原则选择两人间同住（限同性别），且按照 1 人的标准报销， 若不同职务级
7、别的员工同住一室，则按职务级别较高者的标准报销； （两人同住原则上限总监以下级别）；（4）出差目的地若为能提供住宿条件的外地办事处、分公司、现场服务等，不再报销住宿费用；（5） 出差距离在300 公里以内的坐汽车或火车；300 公里至 900 公里的坐火车； 900公里以上的坐飞机或轮船。安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 4 of 10 5.2.3.城市间交通费报销：交通工具控制标准档次人员火车轮船飞机1 副总以上领导实报实销实报实销实报实销2 总监总经理助理硬卧/ 一等座二等舱位实报实销3 部门正副职硬卧/ 二等座三等舱位6 折经济舱4 主管硬卧/ 二等座三等舱位4 折经济
8、舱5 一般工作人员硬卧/ 二等座三等舱位4 折经济舱注：员工出差若需乘坐交通工具如因特殊情况超出上述相应标准，则需事先经过分管领导及总经理批示后方可执行，否则不予报销超额部分。公司总监/ 总经理以上人员，飞机原则上不坐头等舱，超出经济舱全价部分由个人承担。5.2.4.公司派车出差的员工，不予报销交通费；5.2.5公司原则上不主张员工开个人车辆出差，如确需开个人车辆出差的，应事先经过分管领导及总经理批示后方可执行，并按实际里程数报销相应费用。5.3. 差旅费暂支、报销、结算：5.3.1. 差旅费暂支5.3.1.1. 暂支原则：还旧借新，及时结算，一般7 天内报销（外地办事处1 个月内） 。5.3
9、.1.2 一般工作人员出差：市内不予暂支，市外根据实际情况适当给予借款。5.3.1.3 如借款人未结算离开公司，其借款无法追回部分，其部门负责人负有追偿责任。5.3.2 暂支审批程序5.3.2.1 由本人填写 出差申请单并经部门负责人批复后作为向财务部门领取借款的借据；财务审核、常务副总经理签署意见后，向财务部门办理借款手续。5.3.3 暂支结算的规定5.3.3.1出差借款结算，出差人员回公司后，在7 天内办理有关差旅费报销手续，结清出差前所借的借款。5.3.3.2借款结算后，必须清偿全部借款，如有拖欠在当月工资中扣回，超出正常借安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 5 of 1
10、0 款期限（通常为 30 日）未及时归还，一年内不得借款。5.3.3.3前次借款未结清的，不得再次借款；特殊情况暂时不能结清借款的，须书面说明理由，经部门负责人核实及常务副总经理同意后方可借款。5.3.4 费用报销单据要求5.3.4.1费用报销发票的内容包括日期、内容、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据不予报销。5.3.4.2 需报销的发票应按公司要求妥善贴好，不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回经办人。6审批流程6.1 费用报销流程（含差旅费报销）经办人提出申请部
11、门负责人（含总监）审核分管副总审核财务经理审核财务总监审核单笔低于5000 元（含）的由常务副总审批单笔超过5000元的由董事长审批。备注：报销差旅费时经办人必须把出差审批单附后。6.2 备用金借款流程经办人提出申请部门负责人（含总监）审核分管副总审核财务总监审核单笔低于10000 元（含） 的由常务副总审批单笔超过10000 元的由董事长审批6.3 出差审批流程出差人提出申请部门负责人审核分管副总审批经办人备案（一份交人事部） 。7. 违规处理7.1 对于虚报费用以及占用公司资金不按时归还的，除退赔虚报费用和支付利息外，视情节轻重，对直接责任人处以虚报（应付利息）3-5 倍扣款，对其上级直接
12、负责人处以虚报（应付利息）的50% ，对财务审核人员处以虚报（应付利息）的20%. 7.2 两次以上报销不规范的，列入重点监控对象，并在公司予以通报。涉及虚报费用的人员直接予以开除。7.3虚报费用金额较大触犯刑法的，报送司法机关追究刑事责任。安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 6 of 10 8. 附则8.1 本办法由公司人事行政部及财务部门共同负责解释。8.2 本办法内未尽事项由公司人事行政部另行发文规定。8.3 本办法自下发之日起施行，之前公司公布的相关费用报销制度内容如与此办法有驳则按照此办法执行。9. 附件9.1 附件一员工出差申请单9.2 附件二出差报告9.3 附件三
13、借款（备用金）申请单付款申请单9.4 附件四差旅费报销单安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 7 of 10 附件一：员工出差申请单编号：年月日部门姓名职务出差理由出差类型类型：会议业务学习调动其它约定事项1、交通工具及行程主管认定意见：日期交通工具出发点终点2、住宿及服务地点和天数目的地天数3、暂支、申请、核定出差天数：天；暂支（小写）元；暂支理由：人民币大写：财务审定天数：天，人民币小写元。人民币大写：说明：1、 当天往返不住宿者，可不填此表。2、 此表一式三联：一联用于暂支（如不借支，可免填此联，由财务部存档）；一联随差旅费报销单核报；一联由费用发生部门存档出差申请人（签名
14、） ：出差部门负责人审定（签名）：日期：日期：安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 8 of 10 附件二：出 差 报 告部门：出差人岗位出差时间出差地点走访的单位拜访的客户姓名岗位、职务出差目的及事项完成情况未完成事项及原因整改的措施、期限客户的要求市场动态信息反馈用户单位行政信息反馈费用的使用情况及去向部门领导的意见公司领导的意见安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 9 of 10 附件三安洁士石油技术（上海）有限公司借款（备用金）申请单年月日附件： _张借款用途：借款方式：现金支票转帐借款款人：开户银行：账号：借款款金额 ( 小写 )：借款款金额 ( 大写 )
15、 ：申请人：部门经理：财务部：财务总监：总经理 / 常务副总经理：董事长：安洁士石油技术（上海）有限公司付款申请单2014年月日附件： _张付款用途：付款方式：现金支票转帐收款人：开户银行：账号：付款金额 ( 小写 ) ：付款金额 ( 大写)：申请人：部门经理：财务部：财务总监：总经理 / 常务副总经理：董事长：安洁士石油技术（上海）有限公司内部管理制度Page 10 of 10 附件四差旅费报销单公司：年月日部门出差人事由自月日 至月日止共天出发到达交通费住宿费补贴及其它附 凭 证张月日时间地点月日时间地点工具报销金额标准金额天数报销金额标准金额天数报销金额标准金额本页小计（第页共页）总计小写：￥总计大写：万仟佰拾元角分超预算总额需个人审批到CEO 。预算总额 : ￥前期借款余额：￥补款（正数）或退款（负数）：￥备注：申请人：部门负责人：分管领导：财务部：总经理/ 常务副总经理：董事长：
