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1、 广西南方控股股份有限公司 2006 年度报告 （股票代码：000716） 二七年四月 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实 性、准确性和完整性。 应到董事 9 名，实到董事 9 名。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了保留意见的审计报 告。 本公司董事长韦清文、主管会计工作负责人张雄斌及会计机 构负责人曹铃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 一、 公司基本情况简介 1 二、
2、会计数据和业务数据摘 2 三、 股本变动及股东情况 4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 7 五、 公司治理结构 10 六、 股东大会情况简介 12 七、 董事会报告 14 八、 监事会报告 21 九、 重要事项 .26 十、 财务报告 29 十一、 备查文件目录 30 1 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：广西南方控股股份有限公司 简称： “南方控股” 英文名称：GUANGXI SOUTH HOLDING CO.,LTD 简称： “GXSH” 二、公司法定代表人：韦清文 三、公司董事会秘书：赵东晨 联系地址：广西南宁市双拥路 36 号 联系电话：0771
3、- 5306588 传 真：0771- 5308090 电子信箱： 四、公司注册地址：广西南宁市双拥路 36 号 公司办公地址：广西南宁市双拥路 36 号 邮政编码：530021 国际互联网网址：http:/www.ndapjt.cm 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方控股 股票代码：000716 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：1993 年 5 月 31 日 公司首次注册地址：广西南宁市民生路 45
4、号 公司法人营业执照注册号：4500001000767 公司税务登记号码：450100198225511， 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 地址：湖北省武汉市汉口中山大道 1056 号金源世界中心 A- B座八楼2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司主要会计数据 单位：元 利润总额 - 9 1 8 , 3 7 2 . 3 7 净利润 - 2 , 4 6 9 , 6 8 8 . 9 5 扣除非经常性损益后的净利润 - 7 , 8 3 0 , 2 4 2 . 7 6 主营业务利润 8 2 , 3 6 5 , 5 4 1 . 9 9 其他业务利润 - 7 , 0
5、5 7 . 6 4 营业利润 - 5 , 1 8 9 , 1 3 7 . 4 1 投资收益 7 , 6 5 6 , 1 0 2 . 1 4 营业外收支净额 - 3 , 3 8 5 , 3 3 7 . 1 0 经营活动产生的现金流量净额 2 6 1 , 4 9 1 . 9 9 现金及现金等价物净增减额 - 5 9 , 2 6 2 , 3 0 9 . 1 6 注：本期扣除的非经常性收益项目及金额 单位：元 项 目 金 额 处置长期股权投资收益 8 , 7 4 5 , 8 9 0 . 9 1 其中出售：广西航空公司 4 0 % 股权 9 , 3 3 9 , 0 0 9 . 2 5 其他 - 5 9
6、3 , 1 1 8 . 3 4 处置固定资产收益 - 2 8 2 , 5 5 6 , 4 0 其他各项营业外收支净额 - 3 , 1 0 2 , 7 8 0 . 7 0 合计 5 , 3 6 0 , 5 5 3 . 8 1 二、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2005 年 2004 年 指标项目 2006 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（万元） 18,565.69 13,421.16 13,421.16 26,580.16 21,174.6 净利润（万元） - 246.97 - 6,025.53 - 6,508.11 1,116.51 616.91 总资产（万元） 6
7、6,876.51 76,213.27 76,075.79 68,704.64 6 8 , 2 8 7 . 1 5 股东权益（不含少数股东权益） （万元） 22,165.81 20,034.86 19,052.68 27,950.70 27,451.10 每股收益（元/股） - 0.01 - 0.34 - 0.37 0.06 0.04 扣除非经常性损益后每股收益（元/股） - 0.04 - 0.22 - 0.14 - 0.04 - 0.07 每股净资产（元/股） 1.24 1.12 1.07 1.57 1.54 调整后的每股净资产（元/股） 1.14 1.03 1.03 1.21 1.18 每股
8、经营活动产生的现金流量净额（元） 0.001 - 0.22 - 0.22 - 0.35 - 0.35 摊 薄 加 权 净资产收益率(%) - 1.11 - 1.25 - 30.08 - 34.16 3.99 2.25 注：公司对 2004、2005 年度进行了重大会计差错更正，请投资者详细阅读会计报表附注。 3 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.16% 41.73% 0.46 0.47 营业利润 - 2.34% - 2.63% - 0.029 - 0.065 净利润 - 1.11% - 1.25
9、% - 0.014 - 0.012 扣除非经常性损益后的净利润 - 3.53% - 3.97% - 0.044 - 0.046 四、报告期股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 178259538 148044584.10 9040029.15 3236437.33 - 1 2 1 4 9 9 7 8 4 . 5 1 190526835.51 本期增加 34762455.82 34762455.82 本期减少 2469688.49 2469688.49 期末数 178259538 1 8 2 8 0 7 0 3 9 . 9
10、2 9040029.15 3236437.33 - 123969473.46 221658120.16 变动原因 股改对价资金 本期亏损 本期亏损、股改对价资金 4 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 说明：报告期公司实施股权分置改革，公司全体原非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 1股的对价安排，共计送出 10134878 股。 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期前未为止前三年，公司无股票发行情况。 2 、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动情况。 3、报
11、告期内，本公司不存在内部职工股。 二、公司股东情况 （一）报告期末股东总数 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 27,532 人。 （二）主要股东持股情况 本次变动前 本次变动增减（+，- ） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 76,910,752 43.15% - 10,134,878 - 10,134,87 8 66,775,874 37.46% 1、国家持股 2、国有法人持股 7,302,298 4.10% - 2,514,729 - 2,514,729 4,787,569 2.69% 3、其他内资持股
12、69,608,454 39.05% - 7,620,149 - 7,620,149 61,988,305 34.77% 其中：境内法人持股 69,608,454 39.05% - 7,620,149 - 7,620,149 61,988,305 34.77% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 101,348,786 56.85% 10,134,878 10,134,878 111,483,664 62.54% 1、人民币普通股 101,348,786 56.85% 10,134,878 10,134,878 111,483,664 62.54
13、% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 178,259,538 100.00% 178,259,538 100.00% 5 前十名股东持股情况表 单位: 股 股 东 名 称 股东性质 （国有或外资股东） 年末持 股数量 比例% 股 份 类 别 质押或冻结股份 数量 广西南方投资有限责任公司 非国有法人股 3 8 7 1 4 3 5 8 2 1 . 7 2 未流通 3 4 0 5 9 2 0 9 广西黑五类容县容州宾馆有限责任公司 非国有法人股 8 7 1 5 6 2 9 4 . 8 9 未流通 8 7 1 5 6 2 9 北京中外名人科技有限公司 非国有法人股
14、5 9 5 2 9 6 0 3 . 3 4 未流通 柳州市城市投资建设发展有限公司 国有法人股 4 6 7 3 4 7 1 2 . 6 2 未流通 桂林五洲旅游股份有限公司 发起法人股 2 5 0 0 1 0 2 1 . 4 0 未流通 南宁人本广告策划有限责任公司 定向法人股 1 5 3 4 5 4 1 0 . 8 6 未流通 江建军 流通股 1104056 0 . 6 2 流通 王必雷 流通股 849460 0 . 4 8 流通 吴胜 流通股 795520 0 . 4 5 流通 广西斯壮建筑有限责任公司 定向法人股 7 6 8 9 2 4 0 . 4 3 未流通 前十名流通股持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 股份种类 1、江建军 1,104,056 A 股 2、王必雷 849,460 A 股 3、吴胜 795,520 A 股 4、王亿初 578,259 A 股 5、陈淑芬 549,400 A 股 6、周赛娟 489,864 A 股 7、孟繁旭 470,172 A 股 8、周小飞 465,19
