《云南锗业关于公司2010年度控股股东及其他关联方资金占》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南锗业关于公司2010年度控股股东及其他关联方资金占（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 关于云南关于云南临沧鑫圆锗业临沧鑫圆锗业股份有限公司股份有限公司 20201010 年度控股股东及其他关联方资金占用年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明情况的专项说明 索引索引 页码页码 专项说明 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1 关于云南关于云南临沧鑫圆锗业临沧鑫圆锗业股份有限公司股份有限公司 20201010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2010KMA2034-4 云南云南临沧鑫圆锗业临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东：股份有限公司全体股东： 我们接
2、受委托， 根据中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010年 12月 31日的资产负债表、 2010年度的利润表、 现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)， 并于 2011年 3月 23日签发了 XYZH/2010KMA2034号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356号文） 的要求，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司编制了本专项说明所附的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）
3、 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南临沧鑫圆锗业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对云南临沧鑫圆锗业股份有限公司实施于 2010 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本说明仅作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司披
4、露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 附件一：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：魏 勇 中国注册会计师：彭 让 中国 北京 二一一年三月二十三日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位编制单位: :云南临沧云南临沧鑫圆锗业股份有限公司鑫圆锗业股份有限公司( (盖章）盖章） 单位：人民币元单位：人民币元 资 金 占 用 方 类 别 资金占用方名称 占
5、用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2010 年期初占 用资金余额 2010 年度占用 累计发生金额 （不含占用资 金利息） 2010 年 度占用 资金的 利息 2010 年度偿还 累计发生金额 2010 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 股 东 及 其 他 关 联方 云南东兴实业集团公 司 股东 其他应付 款 1,095,706.92 1,095,706.92 房屋租金 经 营 性 占 用 云南核工业二九地 质大队 股东 预付账款 500,000.00 160,000.00 160,000.00 500,000.00 探矿尚未完成 经 营 性 占 用 云南
6、核工业二九地 质大队 股东 其他应付 款 2,160,114.11 200,000.00 1,960,114.11 代收增值税退税款 经 营 性 占 用 云南会泽东兴实业有 限公司 应付账款 4,622,285.15 4,622,285.15 东昌公司采购货 款 经 营 性 占 用 云南东兴实业集团公 司 股东 预收账款 490,000.00 490,000.00 东润公司预收款 经 营 性 占 用 小计小计 3,755,821.03 5,272,285.15 6,077,992.07 2,950,114.11 上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企业 云南中科鑫圆晶体材 料有限公
7、司 上市公司 的子公司 应收账款 4,298,416.16 1,052,652.32 3,245,763.84 销售货款 经 营 性 占 用 云南中科鑫圆晶体材 料有限公司 上市公司 的子公司 其他应收 款 2,000,000.00 1,815,568.93 815,568.93 3,000,000.00 代付款项 经 营 性 占 用 云南东润进出口有限 公司 上市公司 的子公司 应收账款 6,222,580.77 112,000.00 6,334,580.77 销售货款 经 营 性 占 用 云南东润进出口有限 公司 上市公司 的子公司 在建工程 4,887,600.00 4,887,600.00 预付工程设备款 经 营 性 占 用 云南东昌金属加工有 限公司 上市公司 的子公司 预付账款 17,000,000.00 17,000,000.00 预付货款 经 营 性 占 用 小计小计 8,222,580.77 28,113,585.09 1,868,221.25 34,467,944.61 总计总计 11,978,401.80 33,385,870.24 7,946,213.32 37,418,058.72 公司法定代表人：公司法定代表人：包文东包文东 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人：李红斌李红斌 会计机构负责人：会计机构负责人：刘文锋刘文锋
