用友erp－u8普及版v3.0手册采购管理

《用友erp－u8普及版v3.0手册采购管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友erp－u8普及版v3.0手册采购管理（139页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第第 1 章章 1.1 产品介绍产品介绍 采购管理是用友 ERPU8 普及版中的重要产品，采购管理帮助您对采购 业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整 采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。 本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、物资供销、对外贸易、图书发 行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。 采购管理既可以单独使用，又能与用友 ERPU8 普及版的库存管理、销 售管理、存货核算、应付款管理集成使用，提供完整全面的业务和财务 流程处理。 1.2 主要功能主要功能 采购管理可以分为以下主要功能：采购管理可以分为以下主要功能： ? 设置

2、：对基础档案进行设置和维护，对单据进行显示格式和打印格式设置，录 入期初单据并进行期初记账，设置采购管理的系统选项。 ? 供应商管理：用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应 商进行查询和分析。 ? 业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、订货、到货、入库、开票、采购 结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流 程，月末进行采购管理的结账操作。用户可以查询库存管理的现存量， 可以使用【远程应用】功能。 ? 账表：用户可定义【我的账表】，可以查询使用采购统计表、采购账簿、采购 分析表。 1.3 产品接口产品接口 采购管理既可以单独使用，又可以与用友 ER

3、PU8 普及版中的库存管理、 存货核算、应付款管理、销售管理联合使用。 【产品接口】【产品接口】 2 单据流程单据流程 库存管理采购管理库存管理采购管理 3 ? 库存管理可以参照采购管理的采购订单、采购到货单生成采购入库单， 并将入库情况反馈到采购管理。 ? 采购管理可以参照库存管理的采购入库单生成发票。 ? 采购管理根据库存管理的采购入库单和采购管理的发票进行采购 结算。 销售管理采购管理销售管理采购管理 4 ? 采购管理可参照销售订单生成采购订单。 ? 销售管理的直运销售订单可参照生成采购管理的直运采购订单；直运 销售发票与直运采购发票可互相参照。 应付款管理采购管理应付款管理采购管理 ?

4、 采购发票录入后，在应付款管理对采购发票进行审核登记应付明细账，进 行制单生成凭证。 ? 已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。 存货核算采购管理存货核算采购管理 5 ? 直运采购发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 ? 采购结算单可以在存货核算进行制单生成凭证。 ? 存货核算根据采购管理结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入 库单进行暂估处理。 6 1.4 操作流程操作流程 【操作流程】【操作流程】 1、 首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、“供应商管理”及系统管 理手册。 2、 应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作

5、”、“业务 模式与应用”“采购管理专题”、 “日常业务”、“采购账表”。 3、 期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“应用准备”及系统管理手册。 1.5 使用手册使用手册 手册内容手册内容 ? 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。 ? 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系 统选项、期初单据的维护，以及月末结账、结转上年。 7 ? 第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账 表的常用操作。 ? 第四章：业务模式与应用 用户可以设置企业类型、采购业务类型，对采购流 程进行配置。 ? 第五章：采购管理专题 包括价格管理、多

6、计量单位应用、批次管理、保质期 管理、自定义/自由项管理等内容。 ? 第六章：供应商管理 用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表， 按照供应商进行查询和分析。 ? 第七章：日常业务 用户进行日常业务操作，包括请购、订货、到货、入库、 开票、结算，可使用采购远程。 ? 第八章：采购账表 用户查询采购账表，包括统计表、采购账簿、采购分析分 析表。 手册中图形符号约定手册中图形符号约定 ? 表示用友 ERPU8 的一个产品，如库存管理表示库存管理产品。 ? 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ? 表示系统的一个功能点，如检验存货权限表示产品相应的功能点。 ? 表示系统的一个按钮

7、，如增加表示按增加按钮。 ? “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。 8 第第 2 章章 应用准备包括以下工作：应用准备包括以下工作： ? 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、 分类编码方案、数据精度等信息。 ? 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。 ? 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限、金 额权限。 ? 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是 受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 ? 单据设置：用户可以对采购管理

8、的所有单据进行格式设置、编号设置。 ? 采购选项：用户可以设置采购选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业 务模式、业务流程、数据流向。 ? 期初数据：用户在初次使用采购管理时，应输入期初数据，包括期初暂估 入库、期初在途存货、期初受托代销商品。 ? 月末结账：每月底进行月末结账。 ? 结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。 2.1 建立账套建立账套 用户在新建账套时可以选择工业版、 商业版， 可设置用户单位信息、 分类编码方案、 数据精度等信息。 【菜单路径】【菜单路径】 系统管理账套新建账套 9 2.2 系统启用系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统

9、启用，才能 使用相应的系统。请参见系统管理手册。 【菜单路径】【菜单路径】 企业门户控制台基础信息基本信息系统启用 【启用顺序】【启用顺序】 为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时： ? 库存与存货在同一月份启用。 ? 采购与存货、库存在同一月份启用。 ? 应付与采购在同一月份启用。 10 ? 应收与销售在同一月份启用。 【业务规则】【业务规则】 ? 库存未启用时，销售、采购、存货都不维护现存量表。此时用户只需要开票系 统，购销互不关联。 ? 应付启用，如下月启用采购管理，则应付款管理不可录入下月及以后 月份的发票，否则需删除。 ? 存货启用，如下月启用采购管理，则存货核算不可录入下

10、月及以后月 份的采购入库单，否则需删除。 2.3 权限管理权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理， 包括功能权限、 数据权限、 金额权限， 参见 系 统管理手册。 在采购管理可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括存 货、部门、操作员、供应商、业务员，同时可设置采购订单金额审核权限。 【系统选项】【系统选项】 ? 系统管理权限权限：进行功能权限的设置。 ? 企业门户控制台数据权限：进行数据权限的设置。 11 ? 企业门户控制台数据权限数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要 进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、 用户组进行授权，才能在采购管理设置

11、是否检查权限。 ? 企业门户控制台基础信息数据权限数据权限设置记录权限设置： 设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限 （包括查询权限）。 ? 采购管理设置采购选项业务及权限控制权限控制 对采购管理是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在 【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。 在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入 有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑 权限不同。 12 ? 检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录；填制单据时

12、只能参照录入有录入权限的存货。 ? 检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 ? 检查操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单 据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限 的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操 作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录 入权限。 ? 检查供应商权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的供应商 及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。 ? 检查业务员权限：打勾选择。如检查

13、，查询时只能显示有查询权限的业务员 及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员。 ? 检查金额审核权限：打勾选择。如检查，则订单审核时检查当前订单总金额 与当前操作员采购限额，在【企业门户控制台基础信息数据权限金 额分配权限采购订单级别】设置当前操作员的采购限额。 ? 订单金额采购限额保存成功，将当前操作员信息写入订单，订单状态 变为已审核。 ? 订单金额采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为元， 您不能审核 XXX 号单据。” 【业务规则】【业务规则】 ? 单据查询（查询、定位）：功能权限数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 ? 单据编辑（录入、修改）：功能权限数

14、据权限，只能参照有录入权限的档案。 ? 单据编辑（变更）：功能权限数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 有录入权限的档案。 ? 单据列表查询：功能权限数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示； 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 ? 账表查询：功能权限数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 ? 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档 案可操作。 13 2.4 基础档案基础档案 用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统参数的控 制，请先到各产品的选项

15、中设置。请参见系统管理手册。 【菜单路径】【菜单路径】 确定基础档案的编码方案 ? 系统管理账套新建账套分类编码方案：确定基础档案的编码方案 ? 企业门户控制台基础档案基本信息编码方案 ? 设置分类体系存货分类、地区分类、供应商分类 ? 设置编码档案部门、职员、供应商、存货档案、仓库档案、仓库存货对照 表、收发类别、常用摘要、项目档案、计量单位 ? 设置其他设置采购类型、付款条件、发运方式、结算方式、外币设置、非合理 损耗类型 ? 设置自定义项 2.5 单据设置单据设置 用户可以对采购管理的所有单据进行格式设置、编号设置。 【菜单路径】【菜单路径】 格式设置： ? 设置单据设计 ? 企业门户控制台基础信息单据设置单据格式设置 单据显示格式单据显示格式 14 单据打印格式单据打印格式 单据编号设置单据编号设置 ? 企业门户控制台基础信息单据单据编号设置 2.6 采购选项采购选项 系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的 各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据 流向。 用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结 合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改， 用户最好在业务开