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1、第 2 章：库存 2-1 第第 2 章：库存章：库存 学习目标学习目标 目标如下： 设置物料组 确定与物料组关联的过帐类型，研究它们的用途 设置库存模型组并说明这些组中的不同参数设置对物料有何 影响 设置维度组 使用“库存维度”窗体 创建物料维度组合 设置库存管理参数 创建一个物料并说明“物料”窗体中的设置对该物料有何影响 设置默认订单设置 设置度量单位和单位换算 设置仓库并将其与某物料相关联 设置物料定价、物料价格的自动更新和成本计算版本 简介简介 “库存”课程讲述如何创建和设置新的物料。创建新物料要通过“库存管 理”模块完成。在此模块中创建的所有基于物料的数据都可为公司帐户所 用，用于采购
2、、销售、仓库管理、质量管理、库存日志、生产和项目等 内容。 在 Microsoft Dynamics AX 2009 中创建新的物料时，至少必须指定以下 设置： 物料编号 物料组 物料类型 库存模型组 维度组 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I 2-2 本课程介绍这些必需的物料设置要素的设置，并指明了不同设置对物料行 为的影响。此外，本章还介绍了几个对物料创建比较重要的非必需设置要 素，例如仓库设置、单位换算和物料定价。 物料组物料组 在每一个 Microsof
3、t Dynamics AX 2009 实施中，都必须设置至少一个物料 组，因为这是创建新物料的前提条件。 继续设置之前，请仔细考虑物料组的结构，因为一旦已创建并使用物料组 （意味着交易记录已按照该物料组过帐），则无法再删除该物料组。 物料组在 Microsoft Dynamics AX 2009 中主要有三个用途： 将每个物料组过帐到不同的总帐科目。 使用物料组检索有关产品组的销售和采购数据。 使用物料组报告详细的财务信息、查询并创建其他特别报表。 若要创建物料组，请单击“库存管理”“设置”“物料组”。指定将为 每个区域中的各种科目类型使用“会计科目表”中的哪些科目。 Microsoft Dy
4、namics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：库存 2-3 “概览”选项卡“概览”选项卡 查看“概览”选项卡上的以下字段： 字段名称字段名称 描述描述 物料组 标识物料组的代码 名称 物料组的描述性名称。例如在报表上使用的名称 图 2.1 “物料组”窗体 “概览”选项卡 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I 2-4 “销售订单”选项卡“销售订单”选项卡 “销售订单”选项卡显示在进行与销售订单相关的物料组过帐时使用的 科目。 图
5、 2.2 “物料组”窗体 “销售订单”选项卡 “销售订单”选项卡包含以下字段组： 装箱单 佣金 发票 增值税 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：库存 2-5 “销售订单”选项卡“销售订单”选项卡 “装箱单”字段组“装箱单”字段组 “装箱单”字段组包含用于销售订单装箱单过帐的以下过帐科目： 装箱单：当对物料进行装箱单更新（发货）时，会在此科目中 生成交易记录。为确保发生过帐，请确保以下各项： o 必须选中与该物料关联的库存模型组中的“过帐物理 库存”。 o “应收帐款”“设置”“参数设置”中的“装箱单记入 分类帐”处于选中
6、状态。 o 使用“库存管理”“设置”“参数设置”“常规”选项 卡中的“期间暂估入帐”参数可以定期进行分类帐过帐。 装箱单 对方科目：当对物料进行装箱单更新（消耗量）时， 会在此科目中生成交易记录。物料库存模型组和应收帐款参数 的参数设置必须与装箱单过帐的参数设置相同，才能过帐到此 科目。 “销售订单”选项卡“销售订单”选项卡 “发票”字段组“发票”字段组 “发票”字段组包含用于销售订单发票过帐的以下过帐科目： 发货：涉及从库存过帐发货，通常是状态科目。通过销售物料 来贷记该科目，贷记金额为物料成本价乘以其数量。该科目也 称为库存科目。 消耗量：涉及过帐物料的消耗量。过帐目标通常为损益科目。 通
7、过销售物料借记该科目，借记金额为物料成本价乘以其数 量，同时，抵销发货科目。 收入：当对销售订单进行发票更新时，物料销售价格乘以数量 所得的金额（不含税）会贷记到此科目。 折扣：如果为单行折扣指定了科目，则在单行折扣被扣除之前 将过帐销售额，而单行折扣被借记到“折扣”中。如果没有为 单行折扣指定科目，将过帐收入减去单行折扣的值，而单行折 扣不会直接出现在分类帐中的科目内。此科目会将折扣金额划 分到单独的总帐科目中。使用此科目有利于跟踪得到的折扣 值，并提供了可用来更好地估计所售货物价格的数据。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Mi
8、crosoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I 2-6 “销售订单”选项卡“销售订单”选项卡 “佣金”字段组“佣金”字段组 “佣金”字段组包含用于销售订单佣金过帐的以下过帐科目： 佣金 如果在过帐发票时计算佣金，则系统会将佣金借记到此 科目。 佣金 对方科目 如果在过帐发票时计算佣金，则系统会将佣 金贷记到此科目。此科目将佣金中的已付发票金额分隔出来。 这样，佣金中要支付的金额会立即从发票中抵销。 “销售订单”选项卡“销售订单”选项卡 “增值税”字段组“增值税”字段组 “增值税”字段组包含“增值税(物料)组”字段。在此字段中，可为所选物 料组中的物料指定默认的增值税（物料
9、）组。 “采购订单”选项卡“采购订单”选项卡 “采购订单”选项卡显示在进行与采购订单相关的物料组过帐时使用的 科目。 图 2.3 “物料组”窗体 “采购订单”选项卡 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：库存 2-7 “采购订单”选项卡包含以下字段组： 装箱单 发票 零售税 贷方通知单 固定收货价 “采购订单”选项卡“采购订单”选项卡 “装箱单”字段组“装箱单”字段组 “装箱单”字段组包含用于采购订单装箱单过帐的以下过帐科目： 装箱单：更新装箱单时，使用此科目可过帐预计收入。收到物 料时，在更新装箱单的同时借记到此科目。在以
10、下情况下发生 到此科目的过帐： o 选中了与该物料关联的库存模型组中的“过帐物理 库存”。 o “应付帐款”“设置”“参数设置”中的“装箱单记入 分类帐”处于选中状态。 这些交易记录是基于更新时物料的成本价。 装箱单 对方科目：更新装箱单时，使用此科目可抵销已过帐 的预计收入。收到物料时，在更新装箱单的同时会贷记到此科 目。过帐到此科目时所使用的库存模型组和应付帐款参数与装 箱单过帐时设置的参数相同。这些交易记录是基于更新时物料 的成本价。 装箱单采购、装箱单采购 对方科目、装箱单税：使用这些过 帐类型计入供应商的收货，最终从已收到但尚未开票的物料中 分隔出预计税款。 Microsoft Dy
11、namics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I 2-8 “采购订单”选项卡“采购订单”选项卡 “发票”字段组“发票”字段组 “发票”字段组包含用于采购订单发票过帐的以下过帐科目： 收货：在对采购进行发票更新时，物料的实际成本在此科目中 借记，并根据“应付帐款”模块中的过帐设置在供应商汇总科 目中贷记。 折扣：根据在此字段中是否指定了一个科目，可通过不同的方 式进行过帐： o 如果为单行折扣指定了科目，则在单行折扣被扣除之前库 存收货的值将被借记到“收货”字段中，而单行折扣被单 独贷记到此“折扣”科
12、目中。 o 如果没有为单行折扣指定科目，则在扣除折扣之后对库存 收货进行过帐，而折扣不会直接出现在会计科目中。 费用和库存成本差异：通过费用和库存成本差异，可以先通过 损益科目过帐库存成本变化，然后再在库存中将其资本化。这 样有利于在损益科目中跟踪某会计期间内发生的库存成本 差异。 固定资产收货：输入要用于过帐此组中的物料收货的帐号。 在您过帐包含指定固定资产的某一发票时，将会更新此帐户， 并且系统将设置为在过帐该发票时不过帐该资产的购置交易 记录。 “采购订单”选项卡“采购订单”选项卡 “零售税”和“贷方通知单”字段组“零售税”和“贷方通知单”字段组 “零售税”字段组包含“增值税(物料)组”
13、字段。在此字段中，可为所选物 料组中的物料指定默认的增值税（物料）组。 “贷方通知单”字段组包含用于采购订单贷方通知单过帐的以下过帐 科目： 消耗量 使用此科目过帐采购贷方通知单的物料消息量，此处的成本价与 采购价不一致。若要使用此科目，必须已在该物料的库存模型组中选中了 “过帐财务库存”参数。当将标准成本用作库存模型组时，此科目很 有用。 示例：您支出 500 美元 (USD) 购买了某物料。后来退回它时，标准成本为 520 美元。这 20 美元的差价将过帐到此科目。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 2 章：库存 2-9 “
14、采购订单”选项卡“采购订单”选项卡 “固定收货价”字段组“固定收货价”字段组 “固定收货价”字段组包含用于采购订单过帐的以下过帐科目： 固定收货价收益 固定收货价损失 固定收货价对方科目 如果为库存模型组选中了“固定收货价”，而且采购价不同于物料表中列 出的标准成本价，则在采购物料时将使用这些科目。 “库存”选项卡“库存”选项卡 “库存”选项卡显示在进行与库存相关的物料组过帐时使用的科目。 图 2.4 “物料组”窗体 “库存”选项卡 “库存”选项卡包含以下字段组： 库存 内部单位对方科目 固定收货价 固定资产 差异 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前
15、服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I 2-10 “库存”选项卡“库存”选项卡 “库存”字段组“库存”字段组 “库存”字段组包含用于库存日志过帐的以下过帐科目： 收货和发货 使用“收货”和“发货”可在库存日志中过帐物 料收货和物料发货。 收益和损失 使用“收益”和“损失”可在库存日志中过帐物 料利润和物料亏损。当使用盘点日志时，必须为要过帐的库存 计划指定帐号。 “库存”选项卡“库存”选项卡 内部单位对方科目内部单位对方科目 “内部单位应付帐款”和“内部单位应收帐款”科目用于过帐在同一站点 内部和多个站点之间进行转移时发生的损益。 如果不同物
16、料维度具有不同的成本或者不同站点对同一物料具有不同的成 本，就会发生损益。 “库存”选项卡“库存”选项卡 固定收货价固定收货价 “固定收货价”字段组包含用于过帐库存的以下过帐科目： 固定收货价收益 用于过帐盈利额（相对于固定收货价）的 科目。 固定收货价损失 用于过帐亏损额（相对于固定收货价）的 科目。 “库存”选项卡“库存”选项卡 “固定资产”和“差异”字段组“固定资产”和“差异”字段组 在“固定资产发货”字段中，输入在您对此组中的物料进行发货时要使用 的帐号。在过帐资产购置时，将通过发票过帐或通过购置方案更新该 帐户。 在“舍入差异”字段中，您可以设置用于过帐标准成本舍入差异的科目。 Mi
