RPT报表使用说明

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1、RPT报表的使用说明魏誉秋 客服中心 2012年9月4日 （一）RPT报表程序的启动 （二）报表的打开及查看 （三）财务专用函数 (四)数据的保存、导出 （五）常见问题资产负债表：反应的是企业在一定会计期间的财务状况（即资产、负债和所有者 权益的状况） 利润表：反应的是企业在一定会计期间经营活动成果 现金流量表：反应的是企业会计期间的经营、投资、筹资现金流情况。 股东权益增减变动表：反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动的情况 利润分配表：反映的是企业一定期间对实现净利润的分配或亏损弥补的情况 应交增值税明细表：反映企业应交增值税详细情况 资产减值准备明细表：反映企业一定会计期间各项资产

2、减值准备的增减变动情况（一）RPT报表程序的启动A、点击总账流程图上的RPT报表。1、此方式启动后出现如下联机画面 ： 2、设置后，点击 进行测试B、双击安装目录下的“RPTMain”图标。（一）RPT报表程序的启动3、测试成功后，点击【确定】 ，点击【下一步】，选择数据 库4、最后，点击【保存配置】， 即完成了RPT报表的联机配置 。（一）RPT报表程序的启动5、输入用户名密码，单击确定，即可进行登录。（一）RPT报表程序的启动注：这里的用户就是易 助ERP系统中的用户。 TPA文件夹中提供了“财务报表模版.RPS”及“财务报表模版 .tpa”，此文件为财务报表的模版，用户可以直接使用，但请

3、 不要随意修改里面的公式，如需修改，请先另存为其他文件 。（二）报表的打开及查看进入RPT报表后，单击打开财务报表模版，如图：（二）报表的打开及查看然后就能带出一些常用的报表了，如下图（二）报表的打开及查看 从SHEET列表中可以看到，报表模版中提供了一些常用的报表。（二）报表的打开及查看其中包括：资产负债表利润表现金流量表（建议查看易助系统中的现金流量表）股东权益增减变动表利润分配表应交增值税明细表资产减值准备明细表选择好报表的查询日期并“刷新数据”，就能查看到查询日期的数据了 ，如图：（二）报表的打开及查看切换EXCEL中显示的内 容： 选择“显示公式”，在 EXCEL单元格中显示的 是公

4、式经过运算得到的 结果：（二）报表的打开及查看显示公式，显示结果：显示公式，显示结果：（二）报表的打开及查看选择“显示结 果”，在 EXCEL单元 格中显示的 是公式：各个报表的查询时间代表的日期含义：（二）报表的打开及查看J2年初日期 J3月末日期G2月初 G3月末 G4年初 G5月末E2月初 （起始日期） E3月末 （ 截止日期）（二）报表的打开及查看E2本年初 E3本年末 F2上年初 F3上年末F2本年初 F3本年末 G2上年初 G3上年末G2年初 G3月初 G4月末H2年初数 H3年末数在EXCEL中选 中要插入易助公 式的单元格，单 击工具条上的 按钮或者右击选 择公式向导，弹 出如

5、下对话框：（三）财务专用函数在此，我们可以看到易助目前开放的14个财务专用的公式：（三）财务专用函数ActRemain-KMQC： 取科目期初函数 ActRemain-HSKMQC： 取科目核算项期初函数 ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函数 ActRemain-KMDFQC： 取科目贷方期初函数 余额函数 ActRemain-KMYE： 取科目余额函数 ActRemain-HSKMYE： 取科目核算项余额函数 ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余额函数 ActRemain-KMDFYE： 取科目贷方余额函数ActPeriod-JFFSE： 取当期借方发生额函数

6、ActPeriod-DFFSE： 取当期贷方发生额函数 异动函数 ActPeriod-YDE： 取当期异动额函数GetStartDate：取会计期间初的日期 GetEndDate： 取会计期间末的日期 CashItem： 现金流量表取值函数资产负债表 使用的较多利润表使用 的多（借方-贷方）*科目借贷方向（ 不包含损益结转）以取科目余额函数 ActRemain-KMYE为例：选择“ActRemain-KMYE”， 单击【确定】，弹出如下窗 体：（三）财务专用函数 科目科目 取余额的科目，支持区间和离散。 1、对几个连续的科目取值，可以使用区间的功能，输入 格式：起始科目-结尾科目。 2、对几个

7、不连续的科目取值，可以使用离散的功能，输 入格式：科目1;科目2 3、也可区间和离散混合使用，输入格式：起始科目-结尾 科目; 科目1;科目2可手动输入，也可对会计科目开窗，单击科目输入框右边 的按钮，弹出如右边的对话框： 选择会计科目后，单击“确定”按钮，会计科目编号会被带 回到科目的输入框内：（三）财务专用函数 公司别公司别 我们的财务专用函数提供跨账套取值函数，在此可选 择需要进行取数的账套。此时在科目编号后面输入“;”或“-”，如： 在开窗带回的科目编号会接在“;”或“-”后面，如果科目编号后面不跟“;”或 “-”，则再开窗 带回的科目编号会覆盖掉原先文本框内的内容。 输入会计科目后，

8、程序会判断该科目是否有核算项目，并将相应的核算项目输入框置 为可用或不可用。 员工编号员工编号 部门编号部门编号 客户编号客户编号 供应商编号供应商编号 项目编号项目编号 当所输入的会计科目做了相应的核算项目管理时，该功 能可用，不然会灰显。可手动输入，也可对开窗选择（三）财务专用函数 币种币种 可手动输入，也可对币种开窗 日期日期 可手动输入，也可开窗选择日期 是否包含未记账是否包含未记账 所取值是否包含未记账凭证的金额，勾选表示 包含未记账，不勾选表示不包含未记账。所有科目的设置都选择好，单击【确定】按钮，返回到EXCEL界面，并把公式带回到 EXCEL单元格。取值结果公式在公式栏中可以看

9、到易助公式的表达式，其中依次为： “ActRemain”是公式名，表示此函数为取余额函数 “$J$3”为取J3单元格中的的日期 “1001;1002;1009”是会计科目编号 “”是币种，默认为空白，是指RMB币种 “T”为包含未记账凭证，（F指不包含未记账凭证） “2”表示取值类型为会计科目余额函数 “”“”“”“”“”分别代表员工、部门、客户、供应商和项目编号 “DSB”是指公司帐套名称（三）财务专用函数编辑完公式后，点击绿色的 打勾按钮进行确定才能 保存公式，EXCEL会重 新计算值，这是由原来 的500变成了600（三）财务专用函数注意： 1、可以对公式栏中的任何表达式 重新编辑 2、

10、如果公式中有加减乘除等运算 法则，则需要在公示前面加等于号可以对易助生成的公式做 一些编辑，以获得另外一 个值，如左下图：在公式后面加了100图中 ActRemain公式中的数字2代表的是会计科目余额函数 （三）财务专用函数1 ActRemain-KMQC 会计科目期初值函数 2 ActRemain-KMYE 会计科目余额函数 3 ActRemain-HSKMQC 核算项目科目期初值函数 4 ActRemain-HSKMYE 核算项目科目余额函数 11 ActRemain-KMJFYE 科目借方余额函数 12 ActRemain-KMJFQC 科目借方期初值函数 13 ActRemain-KM

11、DFYE 科目贷方余额函数 14 ActRemain-KMDFQC 科目贷方期初值函数 1 ActPeriod-JFFSE 当期借方发生额函数 2 ActPeriod-DFFSE 当期贷方发生额函数 3 ActPeriod-YDE 当期异动额那么其他函数中的数字分别代表什么呢？通过这两个公式，我们可以实现改了一个 单元格中的日期之后，设置了这个公式 的单元格的日期会自动更新（三）财务专用函数GetStartDate：取会计期间初的日期 GetEndDate： 取会计期间末的日期比如：我们对利润表中的G2 和G3单元格分别设置了这两 个公式并且都选择了B3单元 格的日期后，修改了B3单元 格的年

12、月为2012年07月（三）财务专用函数刷新数据之后， G2和G3单元格 的日期就自动更 新为20120701 和20120731了 ，这样可以大大 简化客户的工作 量，更方便和快 捷GetStartDate，GetEndDate，取回的 值对应的易助中的会计期间。（三）财务专用函数这里要求在单元格$B$3中的内容格 式符合“XXXX年XX月”，如图： （注：EXCEL中要把单元格的格式 设为文本类型，才能输入“XXXX年 XX月”）也可以手动输入，输入要取 的会计期间，输入格式为 “XXXX年XX月”，如：“2012 年07月”，表示2012第7期。（四）数据的保存、导出1、通过公式向导带出公

13、式后，又对公式栏中的公式做了修改，则需要点公式栏 左边的绿色勾对公式进行保存（四）数据的保存、导出2、单击【文件】 -【另存为】或者 【保存】，就可以 将整套报表都保存 下来，并且会生成 和更新RPS和TPA 文件下次再打开里面的 数据和公式都会保 存下来（四）数据的保存、导出3、导出EXCEL单击文件导出(EXCEL)：选择保存路径和保存文件名 ： 单击【保存】，易助财务 RPT报表中的数据就被另存 为“资产负债表.RPS”文件 了。打开导出的“资产负债表.RPS”文件，如图：所导出的RPS文件就是一个普通的EXCEL文件，去掉了公式，用户可 以在里面自行编辑。（四）数据的保存、导出处理方法

14、： 在开始-运行中输入regsvr32空格，然后在TPA文件夹中找到ttf16_chs.ocx 这个文件，然后将这个文件直接拖到开始-运行的regsvr32空格的后面， 然后直接点确定，就完成了注册了问题一：点RPT报表提示：注册文件（ttf16_chs.ocx）不存在，请检查 ！（五）常见问题说明：后缀为RPS的文件存储的是数据，后缀为tpa的文件存储的是公式，所 有两个文件一定要放在同一个路径上才能被使用问题二：将修改好的财务报表模板拷到其他电脑上，为什么不能使用， 会提示“公式文件不存在”回答：是由于只拷了后缀为.RPS的模板，没有拷后缀为.tpa的模板。（五）常见问题处理方法：比如E列和F列被隐藏了，可以先选择D2和G2单元格（注意：不是 选择D和G列，不然所有列的宽度都会变成一样），然后选择“格式-列-列宽”， 直接点“确定”或者调整宽度数值，这样E和F列就显示出来了。问题三：第一次打开模板的时候日期列是被隐藏的，很难拉出来（五）常见问题适用产品：易助 适用版本：60 适用对象：CC、代理商谢谢观看！