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1、第一章第一章 总总 论论1.1 项目概要项目概要项目名称：项目名称： 10 万m3化工仓储物流建设项目项目单位：项目单位： *物流有限公司建设地点：建设地点： *化工园区项项目目负负责责人人： *建设性质：建设性质： 新建1.2 项目单位概况项目单位概况法人代表：*注册地址：*化工园区注册资本：人民币伍仟万元项目单位简介：*物流有限公司是一家民营企业，位于*化工园区，成立于 2010 年 6 月，主要经营焦油、洗油、蒽油、溶济油、纯苯、粗苯批发及仓储，甲苯、二甲苯、甲醇、石脑油、硝酸、硫酸、氢氧化钠批发等业务。公司成立以来，积累了丰富的化工原料仓储物流经验，拥有了一批忠诚、稳定的客户群体，为企
2、业下一步的发展奠定了坚实的基础。1.3 可行性研究报告编制依据及原则可行性研究报告编制依据及原则1.3.11.3.1 编制依据编制依据1、国家及地方有关资金申请报告编制的格式、规范、规定2、 国家十二五发展规划纲要3、 山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划4、 危险化学品从业单位安全标准化规范5、国家现行的有关政策、技术规范和规定6、危险化学品安全管理条例 2011 版7、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版）8、项目单位提供的基础资料9、编制单位相关调查资料1.3.21.3.2 编制原则编制原则1、综合考虑项目经济效益，企业筹资能力，公用工程配套能力，市场供需情况，及企业可持续发展的需
3、要等因素，确定合理的建设规模及产品方案。2、采用成热的工艺技术，认真执行国家有关方针、政策，严格执行国家、部门和地方的设计标准、规范和规定。3、总图布置以布局紧凑、流程顺畅、操作方便为原则，充分考虑减少占地。4、充分考虑资源的综合利用，降低能源消牦，消除或减少环境污染。5、认真贯彻国务院关于加强基础设施工程质量管理的通知 ，确保工程质量。6、严格执行国家、地方对环保、消防以及劳动安全卫生的规定，做到时同时设计、同时施工、同时投产，确保达到环保、劳动安全卫生的有关标准，提高综合治理水平。1.4 可行性报告研究范围及主要内容可行性报告研究范围及主要内容1、对项目建设必要性进行论述。2、进行产品市场
4、分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。3、对项目的建设条件、厂址方案、原料动力供应、交通条件进行分析。4、对产品方案、生产工艺进行进行分析论证，通过研究确定项目建设规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型。5、对项目总图运输、公用设施等技术方案进行分析；6、对项目的消防、环保、劳动安全、卫生及节能措施进行评价；7、建议项目实施进度、管理组织和劳动定员； 8、项目投资估算、资金筹措方案9、项目经济、社会效益分析，提出财务评价结论；10、社会影响评价；11、结论及建议；1.5 项目建设规模项目建设规模及内容及内容1.5.11.5.1 建设规模建设规模项目占地 27198，合 40.8 亩，年
5、仓储液态化工原料 10 万立方米。1.5.21.5.2 建设内容建设内容1、主要工程：新建总储存量为 10 万 m3的罐区。罐区内不同物料的储罐中间用隔堤隔开，拟建 17 台 5000m3固定顶储罐，1 台 2000m3固定顶储罐，12 台 1000m3内浮顶储罐，2 台 500m3内浮顶储罐。配套建筑有综合楼 1188m2，职工宿舍 594m2，职工食堂 594m2，配电室 50m2，化验室 80，锅炉房 255，值班室 54，消防操作室50，装卸台 300，门房 40，污水池 1200m3，消防池 2000m3，事故池 6000m3。附属工程：场区道路及硬化、停车场，绿化等。2、设备、仪器
6、购置各类储罐 32 个，各类装卸泵 14 台，消防水泵 3 台，2t 蒸汽锅炉1 台，电子磅 1 台以及化验仪器等设施设备。1.6 项目实施计划项目实施计划项目实施应严格按照国家基本建设程序进行，实施进度计划如下：2012 年 12 月-2013 年 1 月，项目资金申请报告编制、立项、申请工作。2013年2月-2013年3月，施工图设计、 招投标等。2013年4月2013年11月，土建施工。2013年6月2013年11月，设备定购、安装、调试。2013年12月，试运营，竣工验收。1.7 项目投资及资金筹措项目投资及资金筹措方案方案1 1、总投资、总投资项目总投资 10050.00 万元。其中
7、，建设投资 8591.21 万元，铺底流动资金 1458.79 万元。2 2、资金筹措方案、资金筹措方案项目建设资金筹措拟从三个渠道筹集：拟申请中央投资 1000.00 万元。拟申请银行贷款 4050.00 万元。企业自筹 5000.00 万元。1.8 投资使用计划投资使用计划项目计划建设期 1 年。建设期使用建设投资 8591.21 万元，包括建筑工程费 623 万元，设备及工器具购置费 6437.47 万元，安装工程费 859.96 万元，工程建设其它费 121.47 万元，预备费 402.1 万元，建设期利息 147.21 万元。达产正常年份使用铺底流动资金 1458.79 万元。拟申请
8、 1000.00 万元中央投资用于建设投资。1.9 项目经济效益和社会效益项目经济效益和社会效益1、经济效益该项目达产后，经济效益显著。本项目建设完成后，年均营业收入达到 36151.47 万元，年均销售税金及附加税为 69.28 万元，年均总成本为 33149.42 万元，年均所得税为 559.98 万元，平均净利润为 1679.94 万元(税后)，计算期内项目财务净现值为 4745.08 万元(税后)，税后内部收益率为16.41，税后投资回收期限为 7.05 年(含建设期 1 年)，预测各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。2、社会效益项目建成后，社会效益明显。可以拓宽就业渠道，解决部分职
9、工的就业。项目建成运营后，可为社会直接提供 85 个就业机会。该项目的建设大大减轻了焦化、钢铁企业存放焦油等副产品的压力，减少了因分散存放危险化学品的爆炸、火灾风险。同时为下游企业方便即时提供原料，减少了存放和运输成本，具有很好的国民经济效益。1.10 主要经济技术指标主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见下表。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注一储存规模m3100000 二主要储存原料量1焦油m3500002无水焦油m320003蒽油m3250004洗油m3100005粗苯m380006纯苯m340007溶剂油m31000 三公用动力消耗1
10、水m3/a39412电万 KW.h/a55.13原煤t/a283 四三废排放量1废水t/a2000酚水及冲洗水五运输量1运入装置m3/a3000002运出装置m3/a300000 六厂区占地面积m227198 装置占地面积m253127 七设备总台数台32 八总定员人85 九项目报批总投资万元100501建设投资万元8591.212铺底流动资金万元1458.79 十年销售收入万元/年36151.47以第五年为例十一年总成本万元/年33149.42以第五年为例十二年上缴销售税金(含增值税、城建 税、教育费附加)万元/年56.17以笫五年为例十三年上缴所得税万元/年559.98以第五年为例十四年利
11、润总额以第五年为例所得税前万元/年2239.92 所得税后万元/年1679.94 十五财务净现值 NPV所得税前万元/年8376.76所得税后万元/年4745.08 十六财务内部收益率 FIRR所得税前20.95 所得税后16.41 十七投资回收期所得税前年6.01包括建设期 1 年所得税后年7.05包括建设期 1 年十八总投资收益率16.71 十九资本金净利润率33.6 二十利息备付率(ICR)3.12投产第一年二十一偿债备付率(DSCR)0.32投产第一年二十二盈亏平衡点(BEP)49.46 二十三资产负债率49.37 二十三借款偿还期二十四(固定资产借款 4050 万元)年4.51包括建
12、设期 1 年1.11 综合评价综合评价1、本项目选址，地理位置优越，交通便利，原材料资源丰富。2、本项目罐区设备选型、平面布置及工艺流程合理。3、本项目公用配套设施齐全，完全能够满足生产的需要。4、本项目建立健全消防系统，能够满足消防需要，符合危险化学品消防规范要求。5、增加原料储存能力，淡季收购，旺季销售，以获最大利润。6、项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性2.1 项目背景项目背景随着经济的快速发展，各种基础化工原料的需求量越来越大。山西是我国的能源重化工基地，煤炭资源丰富，品种齐全。长期以来采煤和炼焦工业是山西省的支柱产业，在
13、全省、全国的经济发展中均发挥着重要的作用。近年来，吕梁市与煤相关的化工企业发展迅速，但与之相配套的化工产品仓储物流，特别是液体仓储存在明显的不足和欠缺。与文水县相邻的孝义、汾阳、交城、柳林、中阳等市县的煤焦化工、钢铁等企业生产的副产品煤焦油产量很大，生产企业化工物流经营分散，方式单一，组织化程度低，横向联合薄弱，化工物流管理手段落后，没有充分发挥化工物流业的规模效应和协同效应，建设化工原料仓储物流的发展空间巨大。因此，发展现代化的大型仓储物流一体化服务是非常必要的，具有良好的发展机遇,符合国家产业政策，市场需求大，前景十分广阔。基于上述情况，*物流有限公司在大量调研的基础上决定投资建设 10
14、万 m3化工原料仓储项目。2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性1 1、项目的建设是化工原料、产品仓储物流发展趋势的需要。、项目的建设是化工原料、产品仓储物流发展趋势的需要。物流通俗地说是一种“物的流动” ，体现的是一种综合服务的概念。国家经贸委等六部委在 2010 年 3 月发布的关于加快我国物流发展的若干意见中指出：“现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合服务” 。化学品物流是以化学品为主要承接对象的专业物流形态。其服务对象的特殊性决定了该物流是一个集专
15、业性、危险性和独特性的特殊物流形态，具体体现在：（1）储、运工具的独特性化学品特殊的物理性质决定了其必须采用相对应的特殊储、运工具。化学品的储存工具一般为罐、桶式容器或密闭包装物，如卧罐、铁桶等；危险化学品的运输工具一般为可以封口密闭，同时能承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力的槽罐车和厢式车。（2）储、运场所的特殊性化学品必须储存在专用仓库，同时对专用仓库的位置选择也有相应的要求，根据危险化学品安全管理条例第十条的规定，构成重大危险源的危险化学品储存设施，与人口密集区、公共设施、交通枢纽、水源保护区等场所、区域的距离必须符合国家有关标准和规定。危险化学品运输车辆必须遵守公安部门规定的行
16、车时间和路线，不得进入如一级水源保护区、人口密集的中心区等危险化学品运输车辆禁止通行的区域，如果确需进入这些区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线。（3）物流过程的危险性物流过程中一旦出现问题将对周边环境带来相当大的影响，有时还会带来重大的人身伤亡和财产损失。因此，安全始终是危险化学品物流区别于其它物流的最大特点。（4）行业准入的严格性从事化学品物流的相关行业比从事一般行业的审批要严格。国家对危险化学品的储存实行审批制度，未经审批，任何单位和个人都不得储存危险化学品；国家对危险化学品的运输实行资质认定制度，未经资质认定，不得运输危险化学品，同时禁止个体户及非专业户从事危险品运输业。（5）工作人员的专业性从事危险品化学品物流的相关工作人员都要进行专业培训，经考核合格后，方可上岗作业。20 世纪 90 年代开始，随着企业对核心竞争能力的重视，以及信息技术的发展和应用，改变了传统的管理方式和交易方式，第三
