各项费用支取及物品领用的相关规定

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1、1各项费用支取及物品领用的相关规定各项费用支取及物品领用的相关规定一、支票的使用一、支票的使用超过 1000 元购买必须使用支票。使用需提前申请，由校长在领用单上签字，再到财务领取。使用后及时与账务人员沟通其用途及金额，以便财务人员做网上支付申请。支票领用程序：支票领用程序：支票领用申请校长在领用单上签字到财务室领取使用时咨询财务人员用途并及时报告使用金额财务人员网上申请支付。二、二、 现金的使用现金的使用如使用现金，需提前一天申请（在借款单签字） ，由校长在借款单上签署意见，交到财务并协商支取时间。因银行对公业务在工作日下午三点前停办，故需提前一天且在下午二点前申请，以免影响使用。申请借款时

2、需注明还款日期，最长不超过工作任务结束后的一周（如遇寒暑假期，在教职工上班的第一周完成） ，以便财务及时记账结账。如不能按时还款，先从借款人工资中垫支，所有单据填齐全后报销费用退回原垫支渠道。超过两月借款不还，按照财务制度视为挪用公款。现金使用程序：现金使用程序：提前一天提出现金借用申请校长借款单上签字财务室领取任务完成后，一周内报销并还清借款。三、各类单据的报销三、各类单据的报销所有的单据按要求填写，经办人、验收人填齐后，交尹红统一审核，再由校长审批。每周一、三下午四点前交报销单据，2每周二、四财务根据通知的数据取款报销。除定额发票，增值税发票，出租车票外，所有发票均须后附发票真伪查询结果（

3、后附查询结果须为第一次查询并打印） 。所有报销单据均须签字，单据较多时可使用报销单据粘贴单 。经手、验收、负责人签字必须齐全。报销摘要需写清用途。所有支出（支票、现金）验收，需主管领导签署，支出不清楚的，谁清楚谁填验收。现金报销程序：填写支出凭单（经办人、验收人签字，每周一、三）交尹红审核校长审批财务室支付（每周二、四） 。四、物品的领用四、物品的领用日常物品学校备有的，到资产管理员处填写领用单据即可。非日常物品需临时购买的，需提前三天申请，因人员有限，多为一人多职，需提前协调相关人员的工作，所有物品购买必须两人以上。购买物品程序：购买物品程序：购买物品申请（提前三天）校长签字资产及财务二人以上参与购买物品发放或领取