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1、夯实生存基础坚持稳中求进促进和谐发展在公司第十二次股东大会暨 2012 年度工作会议上的报告公司董事长、总经理谢忠发各位股东、同志们：现在,我受公司董事会的委托，代表公司向大会做工作报告。请审议。第一部分 2011 年的工作回顾2011 年，是公司董事会、经营班子换届之年。在公司全体员工的共同努力团结奋进下，坚持以经营生产为中心，努力做好稳定、调整、发展工作。较好地完成了下达的年度工作目标指标，促进企业平稳、健康、和谐发展。全年完成施工总产值9785 万元，为年度计划的140% ，实现利税总额730万元；实现利润52 万元。工程质量合格率为100% ；安全生产、行政生活管理无等级以上责任事故。
2、围绕上述指标的完成，我们做了以下具体工作：一、市场营销工作成效显著全年共跟踪信息参与投标项目108 项，中标 42 项，中标率 38.89% ，中标合同额 7000 万元。中标率较高说明营销策略、思路适应社会市场，投标报价切合实际。联营合作项目规模控制平稳，营销质量和服务水平得到较大提升。本年度，大小联营工程项目控制在40 项左右，对一些外埠项目以及多个希望与公司联营合作的工程项目，通过对其的风险评估及联营负责人的信誉能力调查评估后，认为经营风险较大，公司做了婉拒，拒绝与其合作，有效地规避了经营风险。二、施工生产、安全管理有序进行基础专业施工尽管施工工艺、技术规范标准相同，但受其地域、水文地质
3、、周边环境的变化，无论项目大小，我们在具体实施施工过程中都将其视为重大工程。针对基础施工的专业特色，公司生产、技术、物资部门在各分管领导的组织指挥协调下，均能较圆满地按业主要求组织个项目全过程施工管理。本年度，公司所承揽施工的各个项目均能按期保质完成，未出现因工期延误、施工质量出现问题导致业主索赔。处罚的现象。这充分说明我们的技术方案。质量控制措施是可靠可控的，施工过程管理是有序到位的。安全文明施工管理方面处于受控状态，始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，坚持了对新开工程实行安全、消防综合交底制度；坚持了大型机械进场合格报验制度；抓好安全教育培训考核工作，强化全员安全意识；定期或不定期组
4、织现场安全检查，督促整改，消除隐患；全年未发生任何安全生产事故。物资设备和劳务分包管理基本保证生产需要。机械设备投入量大，主要材料供应及时，劳务费用支付的及时性、足额性是我们必须面对的压力。公司能努力联合联营协作单位，融洽巩固合格供货方共同组合社会资源，从人、机、料上基本保证了施工生产的需要；劳务费支付也基本做到了及时、足额。从而保证了公司施工生产安全工作有序进行。三、经营、财务管理不断细化加强项目承包管理进一步细化，经营管理思路不断清晰。在项目成包抵押方面，结合我们专业施工的特点和以往经营过程中总结的普遍规律，较切合实际的推行了以签订的合同额为基数，按合同额的3% 收取风险抵押金。较好的解决
5、了项目承包管理人员只先发50%基本岗薪导致生活费用压力大的问题，维护了参与项目管理者的正当权益，这一经营政策的修订推行，得到了绝大多数人的赞同。在联营协作项目上，通过多年的探索总结，逐步培育形成了“内业服务及时，外业监管到位的”的管理理念，联营规模保持平稳适度，经营风险处于可控，实现了合作共赢。在工程合同、项目结算方面，加强了合同风险的前期评估工作，重视中标后与业主的沟通，不断完善和规范合同，使合同有效签订率达到100% ；对已竣未结算的沈阳试桩工程，难度较大的轻轨次渠南站工程结算工作做了重点推进。通过努力，较切合实际地办妥了工程结算，避免了扩大亏损额的风险。公司经营部为此付出了巨大努力，其工
6、作姿态、岗位责任心理应受到表扬！在对财务管理方面：本年度资金回收率有所提高，联营协作项目的管理费收取基本到位，资金管理始终坚持了以收定支、收支平衡的原则。工程款不能足额及时回收，对劳务、机械、材料等直接成本费用又要相对及时支付，加之施工利润微薄，企业资金紧张是长期存在的现实问题，但暗示足额缴纳税金也是企业应尽的法律义务。为保证公司运营正常进行，财务部在企业税审缴税方面做了大量工作：一方面积极统筹调配部分资金补交部分欠缴税金；另一方面努力与税务人员进行协调沟通，取得他们的理解支持，有效地解决了由于欠交税金引发购买税控发票的难题，使公司运营得以有序运行。随着联营合作项目的增加，对联营合作项目的资金
7、管理业务量也随之增大，在投标保证金的收取、支付、转换、工程款发票开具、工程款的收取支付等工作中，财务部能热情服务，全力配合，其工作满意度普遍反映良好；维护了企业的形象和信誉！四、行政管理工作扎实平稳人力资源管理工作积极推进。认真贯彻执行劳动合同法，坚持以人文本，在公司经营效益压力较大的情况下，为全员平均上调了25%的薪酬。保证了职工工资的按时发放；足额上缴了“五险一金”；本年度待岗人数133 人次，发放待岗人员工资16.1 万元，为待岗人员缴纳“五险一金”10.87 万元。对公司在册职工原始档案进行了整理，为规范职工退休资格认定及基本养老待遇核准工作打下了基础。本年度，为职工黄光云、郭炳棣、康
8、纪能、蒋钦贵思位同志按照正常办理了光荣退休手续；为在各个管理岗位的人员，按照行业主管部门的要求，凡要接受岗位培训、再教育的均按要求进行了培训、教育、有效持证上岗率达到了100% 。行保维稳工作平稳受控。在做好日常行政生活检查防控的同时，对元旦、春节、五一、国庆节假日期间的安保工作做了有针对性的加强。全年无火灾、煤气中毒、食品中毒、交通安全事故；无职工违法犯罪；无群体性上访；确保了企业安全稳定。基地管理收益情况：通过努力，基地管理工作保证了安全无事故，为公司增收节支创出了较好的效益。2011 年度，基地管理共收回房租、库租、水、电、卫生费用合计 71.8 万元；扣除交付马坊村水、电、卫生、房屋出
9、租管理费、综合治理费用 25.15 万元；实际收入 46.65 万元。五、领导班子建设得到加强2011 年，公司董事会，党支部委员会进行了换届选举。股东大会依照公司章程选举产生了新一届董事会组成成员七人，董事会选举产生了新一届懂事长，聘任了新一届总经理、副总经理、财务负责；经总经理提名，聘任了新一届经营团队成员。按照党的章程，对党的支部委员会进行了党支部委员换届改选，选举产生了新一届党支部委员成员五人，经支部委员会分工，报请上级党委批准：张玉泉同志任党支部书记；谢忠发同志任党支部副书记；巩胜云、苏善金、谢何春同志为党支部委员。新一届董事会成员和新一届经营团队成员组成后，班子成员团结，工作向心力
10、凝聚力增强，相互配合工作心情舒畅。能以身作则，认真学习法律法规，注意方针政策，适应市场竞争，真正以公司生存建设为工作出发点，尽心尽力维护好职工利益，具体工作中没有重大失误，领导班子组建应该说得到了加强。各位股东、同志们：回顾一年来的工作，审视公司现状，我们清醒地认识到当前存在的困难和问题：1 、承接到的工程项目任务仅能勉强维持公司生存，离壮大发展所需施工规模还有较大差距；2 、人才少，待岗多的矛盾突出；资金短缺紧张问题没有得到有效解决，有些项目占用公司资金额较大，困扰着公司运营周转；3 、联营合作项目管理还需进一步完善；自揽项目工程的成本核算、成本晓销不及时；4 、机关服务水平、监督职能还有待
11、于进一步提高。我们必须正视面对这些困难和问题，“事不避难，勇于担当”，增强各自的责任心，努力工作，推动公司平稳健康发展。第二部分 2012 年主要工作2012 年是实施“十二五”规划承上启下的需要一年, 党的十八大将在本年度召开。我们要以迎接当的十八大胜利召开和学习贯彻党的十八大精神为主线，紧紧围绕经营生产这一中心，转变管理理念，认真做好企业生存发展、稳定工作，更加注重市场营销、成本、质量和安全管理，注重人才培养，注重领导班子建设，促进企业平稳、健康、和谐发展。主要经营生产指标是：计划完成企业总产值8000 万元（其中：公司自揽4000 万元；联营合作 4000 万元）；实现利税总额620 万
12、元；合同履约费100% ；工程质量合格率100% ；杜绝质量事故和重伤工人事故；确保安全生产、施工质量、行政生活管理无等级以上事故发生。为完成上述目标指标，我们要着重抓好以下工作：一、加强领导班子建设，统一思想，明晰经营管理思路，促进企业由生产型向管理型转变。公司经营团队和各岗位管理人员要充分认清市场竞争环境的恶劣性，要实事求是、静心思考、分析公司赖以生存并有所发展的有时、劣势是什么？公司的优势在于专业施工方面有一定的知名度和信誉度；在于通过近二十年的磨练，摸索总价、积累了一定的管理经验；在于经营模式较为灵活。同时，公司的劣势也非常明显。如：资质偏低，经营范围单一；生产要素和运营资金短缺；管理
13、人员综合管理能力、素质不高，人才断档等等。面对恶劣竞争，举步维艰的生存环境，我们必须全方位地搞好领导班子建设，打造团结向上奋发有为的经营团队，培养各岗位专业管理人才，统一思想，狠抓基础管理，促进企业向经营型转变。二、紧盯信息，全力做好市场营销工作市场营销，承接工程任务的重要性谁都清楚。没有施工任务，一切管理都没有对象没有基础，都是空话。一是我们要总结近些年来承接到集团内部地铁、轻轨车站基坑支护的经验和教训，进一步跟踪信息，加强沟通，争取更大的市场份额；二是随着联营项目逐年增加，我们要认真分析联营项目负责人的守信度，掌握了解其组织施工的综合能力；联营合作项目重在监控管理，重在控制经营风险，不是越
14、多越好，对于底细不清，从来没有过合作先例或已合作过但信誉差的联营项目，必须慎重研究分析，做好风险评估工作，该筛选出局的果断筛除，拒绝合作；三是营销方法，营销手段必须适应市场，今年已实施新的招投标法，需要我们认真学习研究。适应新招投标法对市场影响和变化；四是号召全员参与市场营销工作，发挥各自潜能，全面完成营销计划。三、练好管理内功，夯实生存基础，提升盈利能力（一）配备人才，留住人才，确保企业资质年审和经营生产所需要不断加大人才培训和继续教育力度，充分发掘培养企业内部人员，有计划地培养一批一人多岗证书和适用型人才。建立公平合理的人才选拔机制，将合适的人才放在合适的，让优秀人才脱颖而出，让其在重要岗
15、位、关键岗位发挥作用。我们赏识的用人标准应该是：基层看才能、中层看德性、高层看胸怀；我们理想的用人境界是：对基层，待遇留人；对中层，情感用人；对高层，事业留人。总之，我们必须要通过引进、发现、培养、留住、用好人才事满足公司正常运营需要，使我们的事业后继有人。这就是工作报告标题中“夯实生存基础”的意义和目的所在。（二）规范合同管理，加强成本核算监控，确保效益目标实现要进一步完善授权委托、审查、会签、审批制度和合同专用章、合同归档等管理制度。加强对招标文件合同条款的审查及风险评估工作，及时将生效施工合同、分包施工合同、项目工程结算资料传递到相关职能部室进行业务交圈，便于互监互控；在成本核算监控方面
16、，凡今年起自揽承接的项目工程，经营部要指导督促项目承包负责人根据合同签订的工程量事先作出承包测算表上报经营部、财务部备案，使其成为项目施工过程成本监控、分析、考核的基本依据，避免项目成本核算事后算总账的被动局面，达到真实反映项目成本的目的，确保效益目标真实可靠。（三）强化成本核算核销，加强资金管理，保障公司正常运转经营部和财务部要进一步加强业务交圈沟通，对各项目工程的成本核算和成本核销进行审查核实，尤其是对成本挂账要进行倒推反算确认真实可控后方可签字做挂账处理；对于以往有些联营项目事先已干完工程，后到公司补签合同的，财务部要在开具工程款收取发票时，一律采取先收取管理费后出具工程款发票的办法来防止效益流失；在资金管理方面，坚持财务管理以资金管理为中心，坚持以收定支，收支平衡的原则；必须加大资金回收工作力度，重点解决已竣已结拖欠时间长和项目拖欠公司管理费以及占用公司资金时间长、数额较大的问题，使公司资金紧缺的不利局面能得到初步缓解；在资金使用上，坚持“谁收款，谁有款，谁使用”的原则；严格资金使用审批程序、审批权限，吧有限资金用到关键点、刀刃上，使资金使用高效、
