《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已审财务报表2011年12月31日》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已审财务报表2011年12月31日（132页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 已审财务报表已审财务报表 2011年年12月月31日日 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 目目 录录 页页 次次 一、 审计报告 1 - 2 二、 已审财务报表 合并资产负债表 3 - 4 合并利润表 5 合并股东权益变动表 6 - 7 合并现金流量表 8 - 9 公司资产负债表 10 - 11 公司利润表 12 公司股东权益变动表 13 - 14 公司现金流量表 15 - 16 财务报表附注 17 - 120 财务报表补充资料 1. 非经常性损益明细表 1 2. 净资产收益率和
2、每股收益 2 1 审计报告审计报告 安永华明(2012)审字第60842066_B01号 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的财务报表， 包 括2011年12月31日的合并及公司的资产负债表， 2011年度合并及公司的利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司管理 层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其 实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导
3、致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还包
4、括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 2 审计报告审计报告(续续) 安永华明(2012)审字第60842066_B01号 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2011年12月31日的合并及公 司财务状况以及2011年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 汤哲辉 中国注册会计师 赵英 中国 北京 2012年3月12日 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有
5、限公司 合并资产负债表 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 合并资产负债表 2011年年12月月31日日 人民币元 人民币元 3 资产资产 附注五附注五 2011年年 2010年年 流动资产 货币资金 1 2,561,146,596.091,143,349,625.13 应收账款 2 28,340,540.605,754,702.95 预付款项 4 569,650,655.531,454,919,367.63 应收利息 435,616.44- 应收股利 -500.00 其他应收款 3 32,003,822.0437,359,321.12 存货 5 12,659,974,029.469,801
6、,829,378.10流动资产合计 15,851,551,260.1612,443,212,894.93非流动资产 可供出售金融资产 6 581,868,907.27663,218,142.11 持有至到期投资 7 10,000,000.00- 长期股权投资 8 3,775,996,932.553,777,725,896.98 投资性房地产 9 6,592,810,380.015,527,228,942.11 固定资产 10 514,268,395.65477,186,030.39 无形资产 11 513,350.00148,750.00 长期待摊费用 12 22,508,669.7586,6
7、59,845.54 递延所得税资产净额 13 338,600,273.77193,793,694.61非流动资产合计 11,836,566,909.0010,725,961,301.74资产总计 27,688,118,169.1623,169,174,196.67载于第17页至第120页的附注为本财务报表的组成部分 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 合并资产负债表上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 合并资产负债表(续续) 2011年年12月月31日 人民币元 日 人民币元 4 负债和股东权益负债和股东权益 附注五附注五 2011年年 2010年年 流动负债 短期借款 15 5,649,4
8、99,699.004,877,500,000.00 应付账款 16 429,817,239.55320,099,143.16 预收款项 17 953,692,688.40750,295,117.57 应付职工薪酬 18 129,799,599.64117,147,494.35 应交税费 19 785,442,883.27303,081,386.80 应付利息 20 23,270,869.3035,041,742.47 应付股利 21 74,184,654.2115,360,000.00 其他应付款 22 5,713,074,711.983,331,661,560.73 一年内到期的非流动负债
9、23533,133,300.00- 其他流动负债 12,000.001,540,590.00流动负债合计 14,291,927,645.359,751,727,035.08非流动负债 长期借款 23 656,000,000.001,205,039,900.00 长期应付款 24 209,150,571.69243,938,420.92 其他非流动负债 10,771,412.5121,542,825.03非流动负债合计 875,921,984.201,470,521,145.95负债合计 15,167,849,629.5511,222,248,181.03股东权益 股本 25 1,867,684
10、,000.001,867,684,000.00 资本公积 26 1,398,773,220.341,501,941,051.03 盈余公积 27 2,603,110,445.612,352,895,027.03 未分配利润 28 4,988,982,795.854,559,609,294.25归属于母公司股东权益 10,858,550,461.8010,282,129,372.31 少数股东权益 1,661,718,077.811,664,796,643.33股东权益合计 12,520,268,539.6111,946,926,015.64负债及股东权益总计 27,688,118,169.16
11、23,169,174,196.67载于第17页至第120页的附注为本财务报表的组成部分 第3页至第120页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 合并利润表 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 合并利润表 2011年度年度 人民币元 人民币元 5 附注五附注五 2011年年 2010年年 一、营业收入 29 4,165,872,451.542,753,549,984.67 减：营业成本 29 1,832,236,371.01994,453,135.77 营业税金及附加 30 1,204,309,234.42208
12、,730,433.98 销售费用 86,075,323.2273,903,732.86 管理费用 157,428,567.14155,503,660.38 财务费用 32 165,601,962.11147,069,804.70 资产减值损失/(转回) 33 (424,424,775.54)(6,828,051.78) 加：投资收益 31 104,226,829.04289,577,518.08 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 64,216,590.30117,373,232.65二、营业利润 1,248,872,598.221,470,294,786.84 加：营业外收入 34 22
13、,839,139.7420,813,745.99 减：营业外支出 35 19,042,436.44241,637.53 其中：非流动资产处置损失 17,384,785.2521,595.74三、利润总额 1,252,669,301.521,490,866,895.30 减：所得税费用 36 268,682,276.11273,153,455.30四、净利润 983,987,025.411,217,713,440.00 其中：同一控制下企业合并中 被合并方合并前净利润 -54,370,497.18归属于母公司所有者的利润 984,929,293.651,191,710,282.22少数股东损益
14、(942,268.24)26,003,157.78五、每股收益 (一) 基本每股收益 37 0.52740.6381 (二) 稀释每股收益 37 0.52740.6381六、其他综合收益 38 (83,511,926.13)(109,026,274.91)七、综合收益总额 900,475,099.281,108,687,165.09归属于母公司股东的综合收益总 额 908,460,722.621,085,452,820.52 归属于少数股东的综合收益总额 (7,985,623.34)23,234,344.57载于第17页至第120页的附注为本财务报表的组成部分 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
15、公司 合并股东权益变动表 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 合并股东权益变动表 2011年度年度 人民币元 人民币元 6 归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益 股本资本公积盈余公积未分配利润小计少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润小计少数股东权益股东权益合计 本年年初余额 1,867,684,000.001,501,941,051.032,352,895,027.034,559,609,294.2510,282,129,372.311,664,796,643.3311,946,926,015.64 本年增减变动额 (一) 净利润 -984,929,293.65984,
16、929,293.65(942,268.24)983,987,025.41 (二) 其他综合收益 -(76,468,571.03)- (76,468,571.03)(7,043,355.10)(83,511,926.13) 综合收益总额 -(76,468,571.03)-984,929,293.65908,460,722.62(7,985,623.34)900,475,099.28 (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 - - 2. 购买子公司 - -60,884,572.4160,884,572.41 3. 同一控制下企业合并 价格调整 -(26,689,789.39)- (26,689,789.39)(26,689,789.39) 4. 对子公司增资的影响 -(9,470.27)- (9,470.27)12,005,000.0011,995,529.73 (四) 利润分配 - - 1
