《EXCEL在财务管理中的应用上机报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EXCEL在财务管理中的应用上机报告（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Excel 在财务管理中的应用上机报告课程名称：EXCEL 在财务管理中的应用学生姓名：X X学号：20125310022X班级：专业：信息与计算科学指导教师：张勇2014 年 11 月Excel 在财务管理中的应用第 1 页 共 2 页实验项目： EXCEL 的高级应用实验目的：掌握 EXCEL 的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运 算，规划求解等实验平台： WINDOWS XP ，EXCEL2003实验内容和要求：掌握EXCEL的公式，函数（MOD ，ROUND ，MID ， INDEX,MATCH,VLOOKUP,LOOKUP,CHOOSE,IF等主要函数）， 数据排序， 筛选
2、，分类汇总，模拟运算，规划求解等的使用技巧。实验步骤和结果： 1、EXCEL 的公式、函数（1）MOD (2) ROUND(3) MID (4) INDEX Excel 在财务管理中的应用第 2 页 共 3 页（5）MATCH （6）VLOOKUP （7）LOOKUP （8）CHOOSE （9）IF 3、数据排序 1）单击表中任意单元格，单击【数据】，选择【排序】项，系统弹出【排序】 对话框； 2）在【排序】对话框中选择主要关键字“班级”升序，次要关键字“编号” 降序； 3）单击“确定”。Excel 在财务管理中的应用第 3 页 共 4 页4、筛选 自动筛选4）单击任一非空单元格，单击【数据】
3、，选择【筛选】项，再选择【自动筛 选】； 5）单击“成绩评定”的下拉列表，从中选择需要选择的条件“优和良”； 6）单击“确定”。高级筛选 1）建立条件区域； 2）单击表单中任一非空单元格，单击【数据】【筛选】【高级筛选】； 3）在高级筛选对话框中作如下选择，单击【确定】，得出结果。Excel 在财务管理中的应用第 4 页 共 5 页5、分类汇总 1) 按部门升序排列； 2) 单击任一非空单元格，单击【数据】菜单，选择【分类汇总】项； 3) 在【分类汇总】对话框中，做如下选择，单击确定；6、模拟运算 假设某企业向银行贷款50000 元，期限为 5 年，则可使用模拟运算表来测 试不同的利率对月还款
4、的影响。1)设计模拟运算表结构，如下图: Excel 在财务管理中的应用第 5 页 共 6 页2）选取包括公式和要进行模拟运算单元格区域在内的单元格区域A4:B14， 在 【数据】菜单中单击【模拟运算表】命令，如图：3）单击确定按钮，结果如图：7、规划求解 某企业生产甲、乙两种产品及资源的限制条件如下表：Excel 在财务管理中的应用第 6 页 共 7 页步骤： 1）建立优化模型（设x 和 y 分别表示甲乙产品的销量）约束条件如下：整数且为0,y0,x25 x52018y+15x1607y+4x3406y+9x2）设计计算表结构。 将单元格 B9 和 C9 设为可变单元格， 分别放甲乙的生产
5、量，将单元格 B10 作为目标单元格并在其中输入公式：3) 在 B11中输入公式：“ =SUMPRODUCT(B4:C4,B9:C9) ”， 在 B12 中输入公式：“ =SUMPRODUCT(B5:C5,B9:C9) ”， 在 B13 中输入公式：“ =SUMPRODUCT(B6:C6,B9:C9) ”。Excel 在财务管理中的应用第 7 页 共 8 页4）在【工具】菜单中单击【规划求解】，在弹出的对话框中输入约束条件， 然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解参数】对话框，确认无误后 单击【确定】，再次弹出对话框，单击【求解】，系统将弹出【规划求解结果】 对话框，单击【确定】后得到下
6、图：Excel 在财务管理中的应用第 8 页 共 9 页实验项目： EXCEL 在财务预测中的应用实验目的：掌握 EXCEL 在财务预测中的各种分析方法。实验平台： WINDOWS XP ， EXCEL2003实验内容和要求：掌握 EXCEL 在预测中的各种分析方法的使用。 包括 EXCEL 在时间序列预测中的应用，以及相关因素的回归分析。掌握应用函数法、规 划求解及分析工具方法进行预测的操作。实验步骤和结果： 1、移动平均法 步骤： 设某公司甲产品 2014 年 112 月实际市场销售额（万元）如下所示：1）建立表格如下：2）选择【工具】【加载宏】，选择“分析工具”，单击【确定】Excel
7、在财务管理中的应用第 9 页 共 10 页3）选择【工具】【数据分析】【分析工具】【移动平均】，在【输入 区域】框中输入“ $B$3:$B$14”，【间隔】框中输入“4”，【输出区域】框 中输入“ $C$3”，选中【图标输出】，单击【确定】由上图可知， 2015年 1 月份甲产品市场预测销售额为1362.5万元 2、指数平滑法Excel 在财务管理中的应用第 10 页 共 11 页步骤： 1）建立表格如下：2）选择【工具】【数据分析】【指数平滑】，单击确定，打开【指数平 滑】对话框3）在【输入区域】框中输入“$B$3:$B$14”，【阻尼系数】框中输入 “0.8 ”，【输出区域】框中输入“$C
8、$3 ”，选中【图标输出】，单击确定Excel 在财务管理中的应用第 11 页 共 12 页由上图可知， 2015年 1 月份甲产品市场预测销售额为1283.48万元。 3、回归分析法 步骤： 1）选择【工具】【数据分析】【回归】2）单击确定，在弹出的【回归】对话框中，设置各项如下3）单击【确定】，结果如下：Excel 在财务管理中的应用第 12 页 共 13 页5）根据回归结果构建一元回归方程，并求出产品销售额预测值： 由回归结果可知， 本一元回归方程为Y =1070.18+29.36X,说明销售额随时 间序列呈正向变动关系。 对这些数据进行检验分析可知相关系数为0.68，说明 因变量与自变
9、量间的相关性高， 其他统计检验也已经达到相应的标准。则可得 2014年 1 月份儿的产品销售额为 :Y=1070.18+29.36*13=1451.86 4、LINEST函数1）运用 LINEST 函数进行一元线性回归分析 选择输出的单元格区域输入公式 （如下表 ), 按“Ctrl+Shift+Enter“,即得 到统计的结果Excel 在财务管理中的应用第 13 页 共 14 页2）运用 LINEST 函数进行多元线性回归分析 选择输出的单元格区域输入公式 （如下表 ), 按“Ctrl+Shift+Enter“,即得 到统计的结果5、SLOPE 函数和 INTERCEPT 函数6、FOREC
10、AST函数Excel 在财务管理中的应用第 14 页 共 15 页7、TREND 函数 选择输出的单元格区域输入公式 （如下表 ), 按“Ctrl+Shift+Enter“,即得 到统计的结果Excel 在财务管理中的应用第 15 页 共 16 页实验项目： EXCEL 在项目投资决策中的应用实验目的：掌握 EXCEL 在项目投资决策中的应用。实验平台： WINDOWS XP ， EXCEL2003实验内容和要求：掌握EXCEL 在项目投资决策中的应用。实验步骤和结果： 1、终值变现2、年金变现3、每期应存4、等额递延年金贴现5、不等额年金Excel 在财务管理中的应用第 16 页 共 17
11、页6、净现值7、内部收益率Excel 在财务管理中的应用第 17 页 共 18 页8、回收期9、利润再投资10、投资风险分析 设某公司明年有 A、B两个投资方案，资料如下：步骤：输入 B8 单元格公式“ =SUMPRODUCT(B4:D4,B3:D3) ”；输入 B9 单元格公式“ =SUMPRODUCT(B5:D5,B3:D3) ”Excel 在财务管理中的应用第 18 页 共 19 页输入 C8 单元格公式“=SUM(B3*(B4-B8)2,C3*(C4-B8)2,D3*(D4-B8)2)” ； 输入 C9 单元格公式“ =SUM(B3*(B5-B9)2,C3*(C5-B9)2,D3*(D
12、5-B9)2)”输入 D8 单元格公式“ =SQRT(C8)”；输入 D9 单元格公式“ =SQRT(C9)”输入 E8 单元格公式“ =D8/B8”；输入 E9 单元格公式“ =D9/B9”以上计算结果说明 B 方案的投资风险小于A 方案，应当选择 B 方案做为 最优方案。Excel 在财务管理中的应用第 19 页 共 20 页实验项目： EXCEL 在筹资决策中的应用实验目的：掌握 EXCEL 在筹资决策中的应用。实验平台： WINDOWS XP ， EXCEL2003实验内容和要求：掌握EXCEL 在筹资决策中的应用。实验步骤和结果： 1. 等额利息法 （1）计算支付利息，选取单元格区域
13、C7:C11, 输入公式“=C1*C3” , 按 “Ctrl+Shift+Enter” （2） 计算偿还本金 ， 选取单元格 D7:D11, 输入公式“=if （A7:A11=C2,C1,0）”, 按“Ctrl+Shift+Enter” （3）计算年偿还额 ，选取单元格B7:B11, 输入公式“ =C7:C11+D7:D11”, 按 “Ctrl+Shift+Enter”(4) 计算剩余本金，选取单元格E6,输入公式“ =C1”, 然后在E7 中输入 “=E6-D7”，然后按 Enter. （5）利用工具栏到【自动求和】按钮求和2.等额本金法 （1）计算偿还本金 ，选取单元格 D7:D11, 输
14、入公式“ =C1/C2”,按 “Ctrl+Shift+Enter” （2）计算剩余本金，选取单元格E6,输入公式“ =C1”,然后在 E7中输入 “=E6-D7”，然后按 Enter. （3）计算支付利息，选取单元格区域C7:C11,输入公式“ =E6:E10*C3”,按 “Ctrl+Shift+Enter” （4）计算年偿还额 ，选取单元格 B7:B11, 输入公式“ =C7:C11+ D7:D11”,按 “Ctrl+Shift+Enter” （5）利用工具栏到【自动求和】按钮求和Excel 在财务管理中的应用第 20 页 共 21 页3.等额摊还法 （1）计算年偿还额，选取单元格 B7:B
15、11, 输入公式“ =PMT(C3,C2,-C1)”, 按“Ctrl+Shift+Enter” （2）计算支付利息，选取单元格区域C7:C11,输入公式“ = IPMT(C3,A7： A11,C2,-C1) ”, 按“Ctrl+Shift+Enter” （3）计算偿还本金，选取单元格 D7:D11, 输入公式“ = PPMT(C3,A7 ： A11,C2,-C1) ”, 按“Ctrl+Shift+Enter” （4）计算剩余本金，选取单元格E6,输入公式“ =C1 ”, 然后在 E7:E11 中输入 “=E6:E10-D7:D11”，然后按“ Ctrl+Shift+Enter” （5）利用工具
16、栏到【自动求和】按钮求和4.部分分期等额偿还方式 （1）利用等额利息法的还款计划计算部分贷款 （2）利用等额摊还法的还款计划计算剩余部分的还款 （3）选取单元格区域D17:G23,输入公式“ =B7:E13+G7:J13”，然后按 “Ctrl+Shift+Enter”Excel 在财务管理中的应用第 21 页 共 22 页5.长期借款分期还款模型 （1）选取单元格 B3B8，在【插入】菜单的【名称】子菜单中单击【定义】。 分别将其定义为“借款金额”、“借款年限”、“借款年利率”、“每年还款 次数”、“总还款次数”、“每期应还款金额”。 （2）建立表格中各因素之间的勾稽关系。单元格B7 输入公式“ =B5*B6“, 单 元格 B8 输入” =PMT(B4/B6,B7,-B3)“ 。 （3）单元格区域 A13:A16 输入每年还款次数；在单元格B12:E12 中输入借款 年利率。 （4）在 A 列与 12 行（单元格 A12）交叉处输入目标函数公式 “=PMT(B4/B6,B7,-B3)“, 为模拟运算做
