北京首创股份有限公司

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1、 北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 二二 00 八年四月八年四月 北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 1北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 会议时间：会议时间： 2008 年 4 月 30 日上午 9：30 会议地点会议地点: 北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号） 会议内容会议内容： 一、主持人介绍到会嘉宾 二、主持人宣布股东及股东代表到会情况 三、主持人宣布会议开始，审议议案： 1. 审议公司 2007 年度董事会工作报告。 2

2、. 审议公司 2007 年度监事会工作报告。 3. 审议公司 2007 年度财务决算报告。 4. 审议公司 2007 年度利润分配的议案。 5. 审议聘请会计师事务所的议案。 6. 关于公司发行短期融资券的议案。 7. 审议公司设立董事会专门委员会的议案。 8. 审议公司董事会专门委员会的实施细则。 四、股东提问和发言 五、会议对以上议案进行逐项审议和投票表决 六、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决票 七、监票人宣读表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 十、主持人宣布会议结束 北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 2北

3、京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 2007 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及各位代表各位股东及各位代表： 以下是公司董事会 2007 年度工作报告，请审议： 一、公司报告期内总体经营情况一、公司报告期内总体经营情况 2007 年在董事会的领导下，公司紧紧围绕长期发展战略，坚持以水务投资为主线，加快水务市场扩展和完成战略布局；以提高核心竞争能力为中心，积极整合各种资源，继续强化运营管理能力；尝试进行了土地一级开发业务，加大了资本运作的力度，取得了良好的业绩。公司内部加紧培育专业人才，全面实施专业化、持续化、规模化、国际化的发展战略。报告期内公司实现营业收入 141,065.

4、41万元，比上年同期增加 20,749.28 万元，增幅为 17.25%。增加的主要原因是公司加强水务业务运营管理，提高了水务业务整体收益水平，其中，水务收入达到112,107.38 万元，比上年同期增长 20.96%；京通路通行费收入再创历史新高，营业收入达到 23,374.23 万元，比上年同期增长 21.48%。 报告期内公司全年实现营业利润 37,987.63 万元，比上年同期增加 13,952.13万元，增幅为 58.05%。公司全年实现利润总额 67,588.00 万元，比上年同期增加13,379.21 万元，增幅为 24.68%。增加的主要原因是水务业务整体利润总额达到24,02

5、5.02 万元，比上年同期增加 7,315.36 万元，增幅为 43.78%；高速路业务 2007年由于路费收入增长带动利润总额增幅 20.21%； 公司转让北京科技园建设股份有限公司股权取得转让收益 3,000 万元；公司全年及时抓住证券市场良好走势，取得了较好的证券投资收益等。 （1）水务业务：报告期内公司营业收入中水务业务的收入达到了 112,107.38万元，已占公司全部收入的 79.47%，比上年同期增加 19,422.24 万元，增幅为20.96%； 水务业务的利润总额达到 24,025.02 万元， 比上年同期增加 7,315.36 万元，增幅为 43.78%；截至 2007 年

6、底，公司参控股的水务公司主要包括：北京京城水务有限责任公司、通用首创水务投资有限公司、马鞍山首创水务有限责任公司、余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、青岛首创瑞海水务有限公司、秦皇岛首创水务有限责任公司、铜陵首创水务有限责任公司、临沂首创水务有限公司、安阳首创水务有限公司、北京首创东坝水务有限责任公司、宝鸡威创水务运营有限责任公司、渭南通创水务运营有限责北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 3任公司等，形成总处理能力约为 813 万吨/日。 （2）北京京通快速路：报告期内京通快速路通过加强管理、优化内部组织架构、提高服务质量，2007 年京

7、通路路费收入再创历史新高，实现营业收入23,374.23 万元，比上年同期增加 4,133.65 万元，增幅为 21.48%。实现利润总额15534.22 万元，比上年同期增加 2,611.65 万元，增幅为 20.21%。 （3）新大都饭店：报告期内新大都饭店实现营业收入 4,303.10 万元，比上年同期减少 4,233.19 万元。 主要原因是为了迎接 2008 年奥运会， 2007 年 4 月-8 月饭店进行了装修改造导致收入比上年同期有所减少。 1、报告期内主营业务及其经营情况 （1）主营业务分行业或分产品构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务

8、利润率(%) 主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 主营业务利润率比上年增减（%） 京通快速 路通行费 231,931,299.00 71,801,893.22 69.04 25.11 32.91 -1.82 饭店经营 43,031,007.13 8,539,632.74 80.15 -49.59 16.30 -11.24 采暖运营 1,762,936.77 1,585,401.05 10.07 本期新增 污水处理 573,418,491.99 313,811,537.28 45.27 44.44 43.98 0.18 自来水 444,292,016.01 352,106,8

9、64.86 20.75 5.71 7.75 -1.50 合计 1,294,435,750.90 747,845,329.15 42.23 18.97 23.38 -2.07 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 北京地区 760,512,465.97 20.28 天津地区 1,762,936.77 本期新增 江苏地区 82,282,231.39 0.98 浙江地区 74,965,281.72 4.24 安徽地区 154,387,480.00 12.07 河北地区 154,338,022.90 3.19 北京首创股份有限公司 2007

10、 年度股东大会会议资料 4山东地区 41,103,200.00 174.30 河南地区 25,084,132.15 本期新增 合计 1,294,435,750.90 18.97 注：山东地区 2006 年为半年度收入。 2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 增减额 增减比例(%) 主要变动原因 货币资金 2,050,730,201.34 1,067,221,396.52 983,508,804.82 92.16 期末银行借款余额增加 应收帐款 106,667,108.88 65,761,430.74 40,905,678.14 62.20

11、 子公司共同影响 其他应收款 339,139,197.44 102,115,131.62 237,024,065.82 232.11 子公司共同影响 应交税费 37,963,049.54 -8,734,703.64 46,697,753.18 534.62 应交企业所得税增加 应付股利 1,847,181.46 171,858.98 1,675,322.48 974.87 子公司共同影响 递延所得税负债 3,650,251.85 685,204.31 2,965,047.54 432.72 子公司共同影响 3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项 目 200

12、7 年 2006 年 增减额 增减比例(%) 主要变动原因 财务费用 119,903,293.91 77,838,722.01 42,064,571.90 54.04 本期借款增加 资产减值损失 5,965,038.94 2,603,279.23 2,461,759.71 94.56 子公司共同影响 公允价值变动损益 -7,957,718.87 21,976,985.05 -29,934,703.92 -136.21 股票市值变动 投资收益 222,935,521.85 29,757,992.76 193,177,529.09 649.16 股票投资收益及股权转 让收益增加 所得税 56,57

13、2,291.28 8,537,515.93 48,034,775.35 562.63 本期利润增加 4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 单位:元 币种:人民币 项 目 2007 年 2006 年 增减额 投资活动产生的现金流量净额 -211,974,995.19 -625,523,644.45 413,548,649.26 北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 5筹资活动产生的现金流量净额 481,969,177.54 -554,886,940.11 1,036,856,117.65 现金及现金等价物净增加额 983,

14、508,804.82 -267,597,313.37 1,251,106,118.19 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)主要控股子公司、合营及联营公司的经营情况及业绩 币种:人民币 公司名称 注册资本（万元） 首创持股比例(%) 资产规模 （元） 净利润 (元) 马鞍山首创水务有限责任公司 15,000 60.00 330,810,076,91 3,413,737.13 余姚首创水务有限公司 21,000 95.24 421,224,810.07 18,576,107.34 徐州首创水务有限责任公司 18,000 80.00 529,291,906.96 -7,295,0

15、57.34 淮南首创水务有限责任公司 11,600 87.93 239,646,373.12 1,703,9100.00 通用首创水务投资有限公司 20,000 万美元 50.00 3,677,568,154.12 -61,055,695.13 北京京城水务有限责任公司 402,084.36 51.00 4,165,634,588.23 205,754,677.07 秦皇岛首创水务有限责任公司 28,375.09 50.00 501,803,169.96 -2,088,053.33 铜陵首创水务有限责任公司 8,700 70.00 183,272,304.40 4,545,958.82 临沂首

16、创水务有限公司 6,600 70.00 217,074,881.56 12,560,279.20 安阳首创水务有限公司 5,120 100.00 136,877,855.04 3,022,502.48 首创（香港）有限公司 300 万港币 100.00 215,047,841.39 -2128,913.07 首创（新加坡）有限公司 2 新加坡元 100.00 65,307,905.06 -1,395,187.08 青岛首创瑞海水务有限责任公司 8,400 40.00 212,629,476.39 5,062,062.50 北京水星投资管理有限责任公司 40,000 99.00 499,515,019.57 57,147,267.22 宝鸡威创水务运营有限责任公司 7,278.50 44.00 175,921,877.86 10,692,776.67 渭南通创水务运营有限公司 237.50 44.00 12,575,558.70 1,987,519.09 北京市绿化隔离地区基础设施开发建