易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告

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1、 2 易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告 公告公告送出日期：送出日期：20122012 年年 1 1 月月 1010 日日 1.1.公告基本信息公告基本信息 基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 基金简称 易方达岁丰添利债券；场内简称：易基岁丰 基金主代码 161115 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 、 易方达岁丰添利债 券型证券投资基金基金合同 、 易方达岁丰添利债券型证 券投资基金招募说明书 收益分配基准

2、日 2011 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.007 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 19,885,492.66 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：元） 18,305,474.39 本次分红方案 （单位： 元/10 份基金份额） 0.07 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2011 年度的第 3 次分红 2.2.与分红相关的其他信息与分红相关的其他信息 权益登记日 2012 年 1 月 17 日 除息日 2012 年 1 月 18 日(场内) 2012 年 1 月 17 日(场外) 现金红利发

3、放日 2012 年 1 月 18 日（场内） 2012 年 1 月 19 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 3.其他需要提示的事项其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2012 年 1 月 11 日至 2012 年 1 月 17 日）暂停本基金跨系统转托管业务。 （2）根据易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。 （3）咨询办法 2 易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费） 。 易方达基金管理有限公司网站 http:/。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012 年 1 月 10 日