营口港务股份有限公司

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1、 营口港务股份有限公司 营口港务股份有限公司 600317 600317 2006 年中期报告 2006 年中期报告 营口港务股份有限公司 2006 年中期报告 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况. 1 三、股本变动及股东情况. 2 四、董事、监事和高级管理人员. 6 五、管理层讨论与分析. 6 六、重要事项. 8 七、财务会计报告（未经审计）. 13 八、备查文件目录. 39 1营口港务股份有限公司 2006 年中期报告 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人高宝玉，主管会计工作负责人蒋辉及会计机构负责人（会计主管人员）佟春峰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)基本情况简介 1、 公司法定中文名称：营口港务股份有限公司 公司法定中文名称缩写：营口港 公司法定英文名称：YINGKOU PORT LIABILITY CO., LTD 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：营口港 公司 A 股代码：600317 公司可转债上市交易所：上海证券交易所 公司可转债简称：营港转债 公司可转债代码：1103

3、17 3、 公司注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号 公司办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号 邮政编码：115007 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 4、 公司法定代表人：高宝玉 5、 董事会秘书：杨会君 电话：04176268506 传真：04176268506 E-mail：yhj- 联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 1营口港务股份有限公司 2006 年中期报告 公司中期报告备置地点：本公司董事会秘书处 7、 公司其他基本情况： (1)

4、 公司首次注册日期：2000 年 3 月 22 日 (2) 最近一次变更注册登记日期：2005 年 4 月 4 日 (3) 企业法人营业执照注册号：2100001050403 (4) 税务登记号：210862716409709 (二)主要财务数据和指标(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（%） 流动资产 350,052,830.06467,822,946.13 -25.17流动负债 700,011,587.50924,916,086.16 -24.32总资产 2,936,759,366.662,987

5、,139,611.44 -1.69股东权益（不含少数股东权益） 1,044,846,442.161,167,842,339.15 -10.53每股净资产(元) 4.104.65 -11.83调整后的每股净资产(元) 4.084.64 -12.07报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 净利润 88,867,165.0970,358,904.04 26.31扣除非经常性损益的净利润 88,930,952.7770,358,904.04 26.40每股收益(元) 0.350.28 25.00净资产收益率(%) 8.516.43 增加 2.08 个百分点经营活动产生的现金流量净

6、额 116,060,263.3361,350,429.58 89.182、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -63,787.68合计 -63,787.68三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位:股 2营口港务股份有限公司 2006 年中期报告 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行 新股送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 150,000,000 59.77 -20

7、,192,930-20,192,930 129,807,07050.883、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 150,000,000 59.77 -20,192,930-20,192,930 129,807,07050.88二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 100,964,648 40.23 20,192,9304,157,77824,350,708 125,315,35649.122、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 100,964,648 40.23 20

8、,192,9304,157,77824,350,708 125,315,35649.12三、股份总数 250,964,648 100 04,157,7784,157,778 255,122,426100注：本公司有限售条件的流通股股数减少是股权分置改革送股所致。 无限售条件的流通股股数增加是股权分置改革送股及可转换公司债券转股所致。 股份变动的过户情况 因股权分置改革所至的股份变动，均已过户完毕；公司有限售条件的股东中粮辽宁粮油进出口公司所持营口港务股份有限公司 34.5 万股国有法人股，已于 2005 年 12 月 19 日被营口港务集团有限公司通过拍卖的方式取得。2005 年 12 月 2

9、8 日，辽宁省大连市中级人民法院以（2004）大民合执字第419 号民事裁定书裁定：“中粮辽宁粮油进出口公司持有的营口港务股份有限公司（证券代码600317）国有法人股 34.5 万股股权归买受人营口港务集团有限公司所有。”上述股权的过户及相关事宜正在办理中。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,783 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%)持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 营口港务集团有限公司 国有 股东 50.39128,566,402-20,053,598128,566,402 冻结 25

10、2 万股 3营口港务股份有限公司 2006 年中期报告 中信证券中信中信理 财 2 号集合资产管理计划 未知 0.551,393,4000 未知 罗吉琼 未知 0.36921,9000 未知 曹仁均 未知 0.30760,8170 未知 晓陈春戈 未知 0.23577,4630 未知 万联证券有限责任公司 未知 0.15378,5000 未知 柯剑文 未知 0.14353,3580 未知 中粮辽宁粮油进出口公司 国有 股东 0.14345,000345,000 冻结 34.5 万股罗华 未知 0.13326,1790 未知 李文钦 未知 0.12306,0740 未知 前十名无限售条件股东持股

11、情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中信证券中信中信理财 2 号集合资产管理计划 1,393,400 人民币普通股 罗吉琼 921,900 人民币普通股 曹仁均 760,817 人民币普通股 晓陈春戈 577,463 人民币普通股 万联证券有限责任公司 378,500 人民币普通股 柯剑文 353,358 人民币普通股 罗华 326,179 人民币普通股 李文钦 306,074 人民币普通股 徐新 300,000 人民币普通股 胡先阳 300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件的股东与第一大股东营口港务 集团有限公司不存在关联关系。 公司

12、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2007 年 1 月 17 日 6,428,320 2008 年 1 月 17 日 12,856,640 1 营口港务集团有限公司 128,566,4022009 年 1 月 17 日 128,566,402 2009 年 1 月 17 日前的减持 价格不低于 13.48 元 2 中粮辽宁粮油进出口公司

13、 345,000- - - 3 辽宁利丰企业（集团）有限公司 298,5562007 年 1 月 17 日 298,556 法定限售条件 4 江苏瑞华投资发展有限公司 298,5562007 年 1 月 17 日 298,556 法定限售条件 5 大连吉粮海运有限公司 298,5562007 年 1 月 17 日 298,556 法定限售条件 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4营口港务股份有限公司 2006 年中期报告 (三)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证监会证监发【2004】53 号文件批准，本公司 7 亿元可转换公司债券于

14、 2004 年 5 月 20日发行，6 月 3 日公司可转债在上海证券交易所上市交易，转债代码“110317”，转债简称“营港转债”，债券期限 5 年，转股期间为 2004 年 11 月 20 日2009 年 5 月 19 日。 2、本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数 1,595公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 中国平安保险（集团）股份有限公司 75,807,000 11.47中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金 65,081,000 9.85国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED47,287,000 7.15上海市企业年金发展中心华宝平衡 45,821,000 6.93中国工商银行南方避险增值基金 43,136,000 6.53中国人寿保险股份有限