产手册采购计划

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1、用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司版权 用友集团版权所有用友集团版权所有 未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。 用友软件股份有限公司目录目录 版权 1 名词解释 . 4 一、概述 . 5 二、产品应用 . 7 2.1 基本应用 . 7 2.1.1 采购计划体系建立 . 7 2.1.2 采购计划样表编制 . 11 2.1.3 采购计划任务管理 . 23 2.1.4 计划对业务的控制 . 30 2.1.5 采购计划调整调

2、剂 . 34 2.2 相关主题 . 34 2.2.1 采购计划发布 . 34 2.2.2 计划预占及执行 . 36 三、初始准备 . 39 四、操作指南 . 39 附录 40 附录 1：接口说明 . 40 附录 2：本文参见其他手册清单 . 40 用友软件股份有限公司3 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。 本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第

3、三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。 此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。 为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料： 1. NCV6.3 产品手册-组织管理 -深入阐述了产品关键概念 （如集团、 组织、 业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 2. 产品帮助-针对具体功能点的关

4、键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 3. NCV6.3 产品手册-流程管理-提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。 4. NCV6.3 产品手册-基础数据-可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。 用友软件股份有限公司4 名词解释 I. 控制单据 采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单据有：请购单、采购订单。控制单据在某个时点会形成对采购计划的预占，同时要检查是否超预算。预占的释放是在控制单据被关闭时。 II. 执行单据 执行单据是相对控制单据而言，首先，执行单据必须是控制单据的后续单据，其次，控制单据可对应多个执行单据。 在

5、一定的时点， 控制单据的预占数会释放， 同时将执行单据的数量形成采购计划的执行数。如果控制单据为请购单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、采购入库单、采购发票；如果控制单据为采购订单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、采购入库单、采购发票。 III. 预占数 采购计划被占用的数量，在请购单或采购订单审批后就会占用。占用数量在请购单或采购订单关闭时会被释放。 IV. 执行数 采购计划的执行数量，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的释放、执行数的增加。 V. 计划占用金额 采购计划被占用的金额，在请购单或采购订单审批后就会占用。占用金额在请购单或

6、采购订单关闭时会被释放。 VI. 计划执行金额 采购计划的执行金额，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的释放、执行数的增加。 用友软件股份有限公司5 一、概述 采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制，以及通过预算和实际执行的对比分析，合理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。采购计划产品的适用背景是 MRO/ROP类物资、按项目运作类的物资或者日常运维物资采购预算控制，注意区别于针对正常生产用原材料的采购的计划，比如 MRP 计划等。 采购计划产品支持按照采购计划体系，下级组织对采购计划填报、审批、批复，上级组织对下级计划汇

7、总、修订、调整。支持采购计划按照指定的审批流流转，同时支持按照计划平台的工作流程进行多级批复。 采购计划产品是搭建在计划平台产品上的，与计划平台产品有依赖关系。另外需要牢记的一点就是：采购计划是全面预算的一个分支，其应用方式与全面预算几乎完全一致。 采购计划产品的功能架构如图 1-01 所示： 用友软件股份有限公司6 图 1-01 采购计划产品的功能架构 用友软件股份有限公司7 二、产品应用 采购计划是全面预算的分支之一，若系统性地理解相关概念，请参照NCV6.3 产品手册-全面预算 。本手册侧重于告诉读者如何操作使用这个工具。 读者在掌握基本操作的基础上， 再进行扩展性的概念理解、功能应用，

8、就会变得相对容易。 首先，假设我们在日常工作中需要制定一个采购预算计划，对未来的请购、采购业务活动进行指导和控制，达到控制成本的目的。那么通常的情景是怎样的呢：1）上面发一张表格下来，让各机构或各部门进行填写和上报， 并进行汇总； 2） 计划经过相关领导审批通过后， 各机构部门在获得的预算额度内进行请购、采购等业务；超过预算计划的业务可能被禁止，或被有条件地控制。 那么，我们需要面对的有五个主要问题： 1、采购计划的参与者有哪些？他们之间是怎样的层级和汇总关系？ 2、表格是什么格式，怎么制作？ 3、谁将接到填报任务？需要填报哪些表格？ 4、采购计划怎样实现对业务的控制？ 5、万一计划需要变更怎

9、么办？ 对于以上四个问题的解决，对应到产品实现（以及本手册编写结构）上就是： 1、采购计划体系建立 2、 采购计划样表编制 3、采购计划任务管理 4、 计划对业务的控制 5、 采购计划调整调剂 这些是采购计划的基本应用部分，除此之外，还有一些相关主题，我们按此结构进行描述。 2.1 基本应用 2.1.1 采购计划体系建立 I. 采购计划体系 用友软件股份有限公司8 采购计划体系是指具有编制采购计划职能的业务单元所组成的组织体系，但是在 NC 系统中不存在特定的采购计划组织，而是通过将业务单元引入采购计划体系，组成一棵具有确定上下级关系的组织树，这棵树我们成为采购计划体系。同时，在计划体系中的组织就成为采购计划组织。 从应用场景来看，编制采购计划的主体会涉及：工厂或者物资消耗部门（系统中的库存组织）、库存