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1、DSERP 大众财务报表用户操作手册 特许经销商内部管理系统特许经销商内部管理系统 DSERP 大众财务报表大众财务报表用户操作手册用户操作手册 二一二年三月二一二年三月 DSERP 大众财务报表用户操作手册 第 1 页共 18 页 版权声明版权声明 感谢您购买启明信息技术股份有限公司（以下简称启明公司）特许经销商内部管理系统，在您使用本系统的过程中，启明公司 DMS 分公司全体员工将为您提供细致入微的服务。 本软件由启明公司 DMS 分公司研制，软件版权归启明公司所有，并接受中华人民共和国著作权法保护。 未经启明公司书面许可，不得全部或部分翻印、复制或翻译本说明书。 DSERP 大众财务报表
2、用户操作手册 第 2 页共 18 页 目录 大众财务报表大众财务报表 . - 3 - 1. 目的目的 . - 3 - 2. 报表类别报表类别 . - 3 - 3. 操作流程操作流程 . - 3 - 4. 操作方法操作方法 . - 3 - 4.1. 财务报表填报. - 3 - 4.2. 财务报表提交. - 13 - 4.3. 财务报表取消提交 . - 13 - 5. 操作技巧操作技巧 . - 14 - 5.1. 分屏查询方法. - 14 - 5.2. 不支持EXCEL多单元格数据复制到对应报表中多单元格. - 15 - 5.3. 数据查询技巧. - 15 - 5.3.1. 【自定义查询】功能 .
3、 - 15 - 5.3.2. 【汇总】查询功能 . - 16 - DSERP 大众财务报表用户操作手册 第- 3 -页共 18 页 大众财务报表大众财务报表 1.1. 目的目的 大众财务报表是利用 DSERP 系统来完成填报、上传经销商财务报表数据。旨在服务于经销商经营分析报告体系的构建，以关键业绩指标为核心，以经营分析报告框架为载体，通过对现有系统功能的拓展和开发，实现利用 DSERP 系统对经销商数据的收集、验证、存储和处理流程；经过一定的数据运算和处理后，配合 BO 系统等商务智能软件，以表格和图形等方式展示分析结果，以报告的方式输出分析结果，为厂家和经销商提供更加明细、准确的数据，产出
4、深入、透彻的分析报告。 2.2. 报表类别报表类别 1 资产负债表 2 利润表 3 业务信息表 4 分摊信息人工成本 5 分摊信息折旧费用 6 分摊信息分摊动因 7 人工成本分摊结果（无需填写） 8 折旧费用分摊结果（无需填写） 3.3. 操作流程操作流程 维护资产负债表维护分摊信息折 旧费用维护业务信息表数据校验提交（财务报表）上传（系统自动完 成）维护分摊信息 人工成本维护分摊信息 分摊动因查看人工成本分摊 结果（无需填写）查看折旧费用分摊 结果（无需填写）维护利润表维护利润表4.4. 操作操作方法方法 4.1. 财务报表财务报表填报填报 业务说明： 财务报表主要包括： 1 资产负债表、2
5、 利润表、3 业务信息表、4 分摊信息人工成本、5 分摊信息折旧费用、6 分摊信息分摊动因、7 人工成本分摊结果（无需填写） 、8 折旧费用分摊结果（无需填写） ，依次维护好相关业务数据，保存，校验无误后，通过提交功能上传给厂家，方便厂家了解经销商财务信息。 DSERP 大众财务报表用户操作手册 第- 4 -页共 18 页 操作步骤： 八张报表的填制类似，这里为“资产负债表”填写为例： 1、 双击 ds_app.exe,登入 dserp 系统。 2、 双击财务报表(大众)菜单，进入财务报表维护界面。 3、双击选择填报“年月”； 4、在弹出的窗口中选择要进行填报数据的年月； 5、单击“选定”；6
6、、 选择类别“1 资产负债表”；7、单击【查询】按钮，系统自动计算本报告期的期初数据； 8、维护资产负债表中当前报告期的各项期末数据； DSERP 大众财务报表用户操作手册 第- 5 -页共 18 页 9、单击【保存】；10、 当所有 8 张报表数据填完后，单击【数据校验】，校验所有数据间的平衡关系，如果提示：数据校验出错，请修改后保存；直至弹出“数据校验正确！”；注意事项： 对于数据需要根据 dserp 系统中数据计算的报表，在维护报表前，需要点击【重置当前表】进行数据计算；而且当报表数据现在先要重新修改，单击【重置当前表】 ，系统根据当前业务数据重新计算报表的相关数据。 例如：维护利润表前
7、需要先点击【重置当前表】 ，系统会根据物流业务数据自动计算业务量成本等信息，后续可以更改； DSERP 大众财务报表用户操作手册 第- 6 -页共 18 页 对于报表中单元格的不同颜色标注，点击“颜色说明”查看具体颜色代表单元格性质。 对于报表中红色字体标注的字段，点击当前字段，报表下方显示备注说明信息。 数据校验要满足数据的平衡关系如下： 报表名称报表名称 所需验证数据所需验证数据 对应报表对应报表 验证方法验证方法 资产负债表 资产总计 资产负债表 =负债和所有者权益总计 未分配利润 利润表 =利润表中期末未分配利润 利润表 整车营业收入/成本 利润表 整车销售数量大于 0，则相应的营业收
8、入/成本金 额也大于 0； 整车销售营业收入/业务量(10,000,500,000) 维修保养业务营业收入 /成本 利润表 维修保养业务数量大于 0，则相应的营业收入/成 本金额也大于 0； 维修保养业务收入/业务量100 维修保养业务营业收入 /成本小计 业务信息收集表 =业务信息收集表中当期维修业务营业收入/成本 合计 保险代理业务数量 业务信息收集表 =业务信息收集表当期在本店购买整车保险的客DSERP 大众财务报表用户操作手册 第- 7 -页共 18 页 户数量+再次购买保险的客户数量 二手车业务数量 业务信息收集表 =业务信息收集表中当期二手车置换数量 各业务单元人工成本 利润表 各业务单元人工成本合计不能为 0， 各业务单元折旧费用 利润表 各业务单元折旧费用不能为 0。 业务信息收集表 当期展厅留档的客户数 量 业务信息收集表 当期进场维修客户数量 保险到期未办理续保的 客户数量 业务信息收集表 =0 查询结果：车辆档案数量 含义： 建档日期小于统计期起始期，并且送修日期在统计期前 6 个月的客户数量。 例如
