丹东化学纤维股份有限公司

《丹东化学纤维股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丹东化学纤维股份有限公司（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、丹东化学纤维股份有限公司 2005 年半年度会计报表 丹 东 化 学 纤 维 股 份 有 限 公 司丹 东 化 学 纤 维 股 份 有 限 公 司 2005 年 半 年 度 财 务 报 告年 半 年 度 财 务 报 告 目目 录：录： 1.2005 年 6 月 30 日资产负债表 2.2005 年 6 月 30 日利润及利润分配表 3.2005 年 1-6 月资产减值准备明细表 4.2005 年 1-6 现金流量表 丹东化学纤维股份有限公司 2005 年半年度会计报表 流动资产：流动负债：货币资金(五)1667,154,073.23733,729,763.83 短期借款(五)15591,790

2、,000.00606,790,000.00短期投资200,000.00200,000.00 应付票据(五)16545,830,000.00365,850,000.00应收票据(五)27,092,510.00470,000.00 应付账款(五)17188,391,548.20271,114,146.85应收股利 预收账款(五)1820,284,815.6914,216,750.36应收利息 应付工资(五)191,837,437.503,686,274.30应收账款(五)356,676,726.3645,974,309.11 应付福利费7,041,987.4710,606,741.61其他应收款(

3、五)421,295,893.164,876,206.98 应付股利(五)20290,040.00290,040.00预付账款(五)5240,501,414.98135,424,438.55 应交税金(五)21-2,437,265.982,480,521.11应收补贴款 其他未交款(五)223,890,644.193,973,108.82存货(五)6177,944,884.01137,642,199.76 其他应付款(五)2341,876,525.1952,715,634.40待摊费用 预提费用(五)241,153,961.36一年内到期的长期债权投资 预计负债(五)25其他流动资产 一年内到期

4、的长期负债(五)2690,000,000.0090,000,000.00其他流动负债流动资产合计流动资产合计1,170,865,501.74 1,058,316,918.23 流动负债合计流动负债合计1,488,795,732.26 1,422,877,178.81 长期投资：长期负债：长期股权投资(六)221,875,003.8139,875,003.81 长期借款(五)27138,000,000.00138,000,000.00长期债权投资 应付债券 长期投资合计长期投资合计21,875,003.81 39,875,003.81 长期应付款其中：合并价差 专项应付款(五)2827,030,

5、000.0027,030,000.00 固定资产： 其他长期负债固定资产原价(五)71,498,517,506.85 1,201,687,473.50 减：累计折旧(五)7640,437,635.90604,856,120.60长期负债合计长期负债合计165,030,000.00 165,030,000.00 固定资产净值(五)7858,079,870.95 596,831,352.90 减：固定资产减值准备(五)844,491,578.0344,491,578.03递延税项：固定资产净额813,588,292.92 552,339,774.87 递延税款贷项工程物资(五)98,235,254

6、.3013,547,986.53在建工程(五)1040,993,048.70313,125,297.24负 债 合 计负 债 合 计1,653,825,732.26 1,587,907,178.81 固定资产清理少数股东权益 固定资产合计固定资产合计862,816,595.92 879,013,058.64 无形资产及其他资产：股东权益：无形资产(五)12123,662,035.52124,984,869.68 股本390,000,000.00390,000,000.00长期待摊费用(五)13资本公积171,382,488.70171,335,569.54其他长期资产(五)14盈余公积36,5

7、32,311.7036,532,311.70其中:法定公益金12,177,437.2312,177,437.23 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计123,662,035.52 124,984,869.68 未分配利润-72,521,395.67-83,585,209.69 递延税项： 外币报表折算差额递延税款借项股东权益合计股东权益合计525,393,404.73 514,282,671.55 资 产 总 计资 产 总 计2,179,219,136.99 2,102,189,850.36负债及股东权益合计负债及股东权益合计2,179,219,136.99 2,102,189,850

8、.36 单位负责人：梁健 单位主管会计工作的负责人：孙凯捷期初数期初数期末数会计机构负责人：武凌越资产负债表资产负债表2005年6月30日负债及股东权益附注资 产期末数附注编制单位：丹东化学纤维股份有限公司丹东化学纤维股份有限公司 2005 年半年度会计报表 项 目附 注本 期 数同 期 数 一 、 主 营 业 务 收 入(五 )33334,441,670.29444,190,628.38减 ： 主 营 业 务 成 本(五 )34301,752,800.40342,456,443.26主 营 业 务 税 金 及 附 加(五 )35868,520.743,024,923.47 二 、 主 营 业

9、 务 利 润31,820,349.15 98,709,261.65 加 ： 其 他 业 务 利 润(五 )3621,521,371.394,357,494.10减 ： 营 业 费 用1,726,494.682,018,544.84管 理 费 用18,066,083.0614,222,843.53财 务 费 用(五 )3722,352,418.9220,506,903.83 三 、 营 业 利 润11,196,723.88 66,318,463.55 加 ： 投 资 收 益补 贴 收 入营 业 外 收 入(五 )38减 ： 营 业 外 支 出(五 )39132,909.86114,592.20

10、四 、 利 润 总 额 11,063,814.02 66,203,871.35 减 ： 所 得 税少 数 股 东 本 期 损 益五 、 净 利 润11,063,814.02 66,203,871.35 加 ： 年 初 未 分 配 利 润-83,585,209.69-130,026,137.60盈 余 公 积 金 转 入 数 六 、 可 供 分 配 的 利 润-72,521,395.67 -63,822,266.25 减 ： 提 取 法 定 公 积 金提 取 法 定 公 益 金职 工 福 利 及 奖 励 金 七 、 可 供 股 东 分 配 的 利 润-72,521,395.67 -63,822,

11、266.25 减 ： 应 付 优 先 股 股 利提 取 任 意 盈 余 公 积 金应 付 普 通 股 股 利 八 、 未 分 配 利 润 -72,521,395.67-63,822,266.25 补充资料补充资料: 本 年 数上 年 数 金 额金 额 99,682.954、 会 计 估 计 变 更 增 加 利 润 总 额 (减 少 以 “ -”表 示 )3,979,769.7033,226.91单 位 负 责 人 ： 梁 健单 位 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 ： 孙 凯 捷会 计 机 构 负 责 人 ： 武 凌 越利润及利润分配表利润及利润分配表项 目编 制 单 位 ： 丹 东 化

12、 学 纤 维 股 份 有 限 公 司 2005-6-30 单 位 ： 人 民 币 元6、 其 他1、 出 售 、 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 2、 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3、 会 计 政 策 变 更 增 加 利 润 总 额 (减 少 以 “ -”表 示 )5、 债 务 重 组 损 失丹东化学纤维股份有限公司 2005 年半年度会计报表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 金额单位：人民币元因资产价值回升转回数其他原因转出数合计一、坏账准备合计10,808,545.6012,087,469.73其中：应收账款10,564,283.5511,315,855

13、.45其他应收款244,262.05771,614.28二、短期投资跌价准备合计其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计5,345,947.002,256,429.582,256,429.583,089,517.42其中：库存商品5,345,947.002,256,429.582,256,429.583,089,517.42原材料四、长期投资减值准备合计其中：长期股权投资长期债权投资五、固定资产减值准备合计44,491,578.0344,491,578.03其中：房屋、建筑物机器设备44,491,578.0344,491,578.03六、无形资产减值准备合计其中：专利权商标权七、在建工程减值

14、准备2,473,362.872,473,362.87八、委托贷款减值准备单位负责人：梁健 单位主管会计工作的负责人：孙凯捷会计机构负责人：武凌越资产减值准备明细表资产减值准备明细表1,278,924.13751,571.90527,352.23本期减少数2005年6月30日项 目期初余额本期增加数期末余额丹东化学纤维股份有限公司丹东化学纤维股份有限公司 2005 年半年度会计报表年半年度会计报表 编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 报 表 项 目报 表 项 目行次金额补 充 资 料补 充 资 料行次金额 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量1 1、将净利润调节为经营活动现金流量1、将净利润调节为经营活动现金流量41 销售商品、提供劳务收到的现金2179,646,744.68 净利润4211,063,814.02收到的税费返还3加：计提的资产减值准备43-977,505.45收到的其他与经营活动有关的现金4111,860,671.48 固定资产折旧4435,923,160.355 无形资产摊销451,322,834.16现金流入小计 现金流入小计6291,507,416.16 长期待摊费用摊销46购买商品、接受劳务支付的现金7149,894,215.59 待摊费用的减少（减：增加）47支付给职工以及为职工支付的现金829,243,265.92 预提费用的