长沙力元新材料股份有限公司

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1、 长沙力元新材料股份有限公司 长沙力元新材料股份有限公司 600478 600478 2006 年年度报告 2006 年年度报告 长沙力元新材料股份有限公司 2006 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 15 十、重要事项 . 16 十一、财务会计报告 . 19 十二、备查文件目录 . 50 长沙力元新材料股份有限公司 2006 年年度报告 1一、

2、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张世明未出席董事会。因公出差委托董事长钟发平行使表决权 董事吴学贵未出席董事会。因公出差委托董事长钟发平行使表决权 董事高麟未出席董事会。因公出差委托董事郑永龙行使表决权 3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人钟发平，主管会计工作负责人向秀清，会计机构负责人（会计主管人员）周家华声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二

3、、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：长沙力元新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：力元新材 公司英文名称：CHANGSHA LYRUN MATERIAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写：LYRUN 2、 公司法定代表人：张世明 3、 公司董事会秘书：陈志军 电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 E-mail： 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 公司证券事务代表：文建惠 电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 E-mail： 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 4、 公司注册地址：长沙经济技术开发区星沙南

4、路 6 号 公司办公地址：长沙经济技术开发区星沙南路 6 号 邮政编码：410100 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：S 力元 公司 A 股代码：600478 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 8 月 22 日 公司首次注册登记地点：长沙经济技术开发区星沙南路 6 号 公司法人营业执照注册号：4300001004829 公司税务登记号

5、码：430121274963621 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路 692 号新世纪城大厦 19-20 层 长沙力元新材料股份有限公司 2006 年年度报告 2三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,621,606.29净利润 6,835,951.76扣除非经常性损益后的净利润 6,778,863.92主营业务利润 46,633,417.52其他业务利润 2,951,609.44营业利润 5,765,293.75投资收益 1,84

6、9,976.80补贴收入 营业外收支净额 6,335.74经营活动产生的现金流量净额 17,691,817.70现金及现金等价物净增加额 11,728,940.11(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -5,734.76短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益） 25,421.75扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 12,070.50以前年度已经计提各项减值准备的转回 35,404.67

7、所得税影响数 -10,074.32合计 57,087.84(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 512,765,076.90451,628,212.0413.54 372,456,986.71利润总额 7,621,606.297,219,751.785.57 22,117,987.49净利润 6,835,951.766,021,019.7113.53 19,646,264.90扣除非经常性损益的净利润 6,778,863.926,771,762.320.10 18,9

8、68,801.15每股收益 0.0550.04912.24 0.159最新每股收益 净资产收益率（%） 2.201.98增加 0.22 个百分点 6.29长沙力元新材料股份有限公司 2006 年年度报告 3扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%） 2.192.23减少 0.04 个百分点 6.08扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%） 2.212.20增加 0.01 个百分点 6.15经营活动产生的现金流量净额 17,691,817.7056,266,429.61-68.56 10,703,272.54每股经营活动产生的现金流量净额 0.1430.45

9、5-68.57 0.092006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 635,323,154.45629,591,418.840.91 594,526,616.24股东权益（不含少数股东权益） 310,216,293.30303,380,341.542.25 312,203,025.43每股净资产 2.5082.4532.24 2.524调整后的每股净资产 2.5062.4502.29 2.516(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 123,697,53

10、5.60 148,153,165.5021,749,024.427,373,745.539,780,616.02 303,380,341.54本期增加 8,085,204.246,835,951.76 本期减少 7,373,745.537,373,745.53711,458.71 期末数 123,697,535.60 148,153,165.5022,460,483.13015,905,109.07 310,216,293.301、本期公司实现净利润 6,835,951.76,提取 10%的法定盈余公积金。 2、本期公司按新公司法要求将法定公益金全额转入法定盈余公积内。 四、股本变动及股东情况

11、四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股公积金转 股 其 他小 计数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份其中： 国家持有股份 境内法人持有 股份 68,631,970 55.4868,631,97055.48境外法人持有 股份 其他 15,065,560 12.1815,065,56012.182、募集法人股 份 3、内部职工股4、优先股或其 他 未上市流通股83,697,530 67.6683,697,53067.66长沙力元新材料股份有限公司 2006 年年度

12、报告 4份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 40,000,000 32.3440,000,00032.342、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 三、股份总数 123,697,535.60 100123,697,535.60100股份变动的批准情况 1、2006 年 4 月 19 日,公司并列第一大股东湖南新兴科技发展有限公司就股份转让分别与湖南科力远 高技术有限公司和湖南金天科技有限责任公司签订意向书; 2、2006 年 5 月 15 日，湖南新兴科技发展有限公司与湖南科力远高技术有限公司和湖南金天科技有限 责任公司就股份转让签订转让协议书

13、; 3、2006 年 11 月 20 日，湖南科力远高技术有限公司收购长沙力元新材料股份有限公司获得中国证券 监督管理委员会无异议函； 4、2006 年 12 月 4 日，公司并列第一大股东成都银河动力股份有限公司就股份转让分别与江苏恒元房 地产有限公司、江阴泽舟投资有限公司、上海长亮投资发展有限公司签订股份转让协议。 股份变动的过户情况 1、2007 年 1 月 16 日,公司并列第一大股东成都银河动力股份有限公司(以下简称“银河动力“)经中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司确认过户完成.银河动力将其所持有的长沙力元新材料股份有 限公司 20.3%的股份 25,109,260 股分别过户给江苏恒元房地产有限公司 7,603,084 股、 江阴泽舟投资 有限公司 11,404,626 股、上海长亮投资发展有限公司 6,101,550 股； 2、2007 年 4 月 13 日，公司另并列第一大股东湖南新兴科技发展有限公司(以下简称“新兴科技“)经中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认过户完成.新兴科