用友软件U8教学案例资料

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1、1用友软件 U852 教程前言：教程电子版字体颜色分别为：黑色字体为案例，蓝色字体为操作提示，红色字体为操作过程中容易出现的错误。望各位同学注意。（第一课）一、 系统管理模块：1、 建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号 666)，账套启用日期：2010 年 1 月；地址：北京学院路甲 2 号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：；税号：110108200711077； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币” ；企业类型为“工业” ；行业性质为“2007 年新会计制度科目” ；采用“按行业性质预置科目

2、” 。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次 42222；客户权限组级次 234；客户分类编码级次 124；部门编码级次 122；结算方式编码级次 12。数据精度：存货与开票单价小数位为 4，其余为 2.不进行系统启用。操作提示：以 ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1. 开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。2. 账套建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01 赵达权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03 孙淑芬权限：具有采购管理

3、、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4) 04 李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限用户增加设置权限：权限权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套：在电脑的 E 盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将 666 账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司” 。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。2二、 总账模块中的期初相关设置：操作提示：以 01 号操作员的身

4、份登录企业门户：开始程序用友企业门户1. 系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示： 设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案：表 1 部门档案部门编码 部门名称1 企划部2 财务部3 制作部4 市场部操作提示：设置基础档案机构设置部门档案表 2 职员档案编号 职员姓名 所属部门 职员属性 编号 职员姓名 所属部门 职员属性101 郑和平 企划部 总经理 301 黄建国 制作部 部门经理102 李煜 企划部 行政秘书 302 孔俊杰 制作部 开发主管201 赵达 财务部 财务主管 303 冯结 制作部 开发主管202 钱有财 财务部 会计 401

5、 李斯奇 市场部 部门经理203 孙淑芬 财务部 会计 402 付海涛 市场部 销售204 李纳 财务部 出纳 403 梅眉 市场部 市场推广操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表 3 客户分类分类编码 分类名称1 代理商101 一级代理102 二级代理9 零散客户操作提示：设置基础档案往来单位客户分类表 4 地区分类地区分类编码 地区分类名称01 东北地区01001 黑龙江省01002 吉林省01003 辽宁省02 华北地区02001 北京市02002 天津市02003 山西省02004 河北省02005 内蒙古99 其他操作提

6、示：设置基础档案往来单位地区分类表 5 客户档案3客户编号 客户名称客户简称所属分类码所属地区码 所属行业 邮编 开户银行银行账号001 北京创业学校 创业 9 02001 事业单位 100077 工行 123456002 天津海达公司 海达 101 02002 商业 200088 工行 234567003 北京翰博书店 翰博 102 02001 事业单位 100088 工行 345678操作提示：设置基础档案往来单位客户档案表 6 供应商分类分类编码 分类名称01 硬件供应商02 软件供应商操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类表 7 供应商档案供应商编号 供应商名称 简称所属分类码所属地

7、区码 所属行业开户银行银行账号 电话001 北京益众科技公司 益众 01 02001 商业 工行 456002 北京萤火虫软件公司 萤火虫 02 02001 商业 工行 567003 北京光明出版社 光明出版社 02 02001 事业 工行 6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表 8 存货分类分类编码 分类名称01 自制产品02 外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类表 9 存货计量单位计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 计量单位编码 计量单位名称01001 片01002 盒01003 套01无换算 无换算01004 部分操作提示：设置基础档案存货计量单位表 10 存货

8、档案存货编码 存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001 CD-RW 光盘片 片 90 60 80 75 700002 CD-R 光盘片 片 15 7 20 12 80003 3.5 软盘 盒 30 20 28 28 120004 多媒体教程 套 32 28 0 0 00005 电子商务讲座 套 25 20 0 0 00006 多媒体开发工具 套 8 000 6 500 0 0 00007 网页制作工具 套 1 200 800 0 0 00008 多媒体课件 套 58 35 0 0 00009 101 软件产品 套 100 000 8

9、0 000 0 0 040010 网站内容 部分 60 000 45 000 0 0 00011101 软件培训工具 套 78 38 0 0 0注：增值税税率 17%。操作提示：设置基础档案存货存货档案（第二课）5、调整会计科目：请参照表 11 设置调整会计科目操作提示：以 01 号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。注意：表 11 2008 年 12 月会计科目体系科目名称 账类 方向 币别/计量库存现金(1001) 日记 借银行存款(1002) 借人民币户(100201) 银行日记 借借美元户(100202) 银行日记借 美元应收票据

10、(1121) 客户往来 借应收账款(1122) 客户往来 借预付账款(1123) 供应商往来 借其他应收款(1221) 借备用金(122101) 部门核算 借应收个人款(122102) 个人往来 借坏账准备(1231) 贷材料采购(1401) 借原材料(1403) 借借CD-RW 光盘片(140301)数量金额借 张借CD-R 光盘片(140302)数量金额借 张借软盘(140303)数量金额借 盒库存商品(1405) 借借多媒体教程(140501)数量金额借 套借电子商务讲座(140502)数量金额借 套借多媒体开发工具(140503)数量金额借 套网页制作工具(140504) 数量金额 借

11、5借 套借多媒体课件(140505)数量金额借 套固定资产(1601) 借累计折旧(1602) 贷固定资产清理(1606) 借无形资产(1701) 借累计摊销(1702) 贷短期借款(2001) 贷应付票据(2201) 供应商往来 贷应付账款(2202) 供应商往来 贷预收账款(2203) 客户往来 贷应付职工薪酬(2211) 贷工资(221101) 贷职工福利(221102) 贷社会保险(221103) 贷应交税费(2221) 贷应交增值税(222101) 贷进项税额(22210101) 贷销项税额(22210102) 贷转出多交增值税(22210103) 贷转出未交增值税(22210104

12、) 贷应交营业税(222102) 贷应交城建税(222103) 贷应交所得税(222104) 贷未交增值税(222105) 贷应交个人所得税(222106) 贷应付利息（2231） 贷其他应付款(2241) 贷实收资本(4001) 贷资本公积(4002) 贷盈余公积(4101) 贷本年利润(4103) 贷利润分配(4104) 贷提取盈余公积(410401) 贷应付股利(410402) 贷未分配利润(410403) 贷生产成本(5001) 借6直接材料(500101) 项目核算 借直接工资(500102) 项目核算 借制造费用(500103) 项目核算 借生产成本转出(500199) 项目核算

13、借制造费用(5101) 借工资费用(510101) 项目核算 借折旧费用(510102) 项目核算 借其他费用(510103) 项目核算 借主营业务收入(6001) 贷多媒体教程(600101) 数量金额 贷电子商务讲座(600102) 数量金额 贷多媒体开发工具(600103) 数量金额 贷网页制作工具(600104) 数量金额 贷多媒体课件(600105) 数量金额 贷其他业务收入(6051) 贷营业外收入(6301) 贷主营业务成本(6401) 借多媒体教程(640101) 数量金额 借电子商务讲座(640102) 数量金额 借多媒体开发工具(640103) 数量金额 借网页制作工具(6

14、40104) 数量金额 借多媒体课件(640105) 数量金额 借其他业务成本(6402) 借营业税金及附加(6403) 借销售费用(6601) 借工资费用(660101) 借折旧费用(660102) 借办公费用(660103) 借其他费用(660104) 借管理费用(6602) 借工资费用(660201) 部门核算 借折旧费用(660202) 部门核算 借办公费用(660203) 部门核算 借业务招待费(660204) 部门核算 借其他费用(660205) 部门核算 借财务费用(6603) 借利息支出(660301) 借银行手续费(660302) 借7资产减值损失（6701） 借计提的坏账准

15、备（670101） 借营业外支出(6711) 借所得税费用(6801) 借（延伸练习：分别指定现金、银行科目， ）操作提示：编辑指定科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案财务凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）表 12，凭证类别设置类别字 类别名称 限制类型 限制科目收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202转 转账凭证 凭证必无 1001，100201，1002027、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。8、 （延伸练习：定义项目） 表 13，定义项目类别项目大类：产品生产教学工具包研发 ERP 实验室建设项目目录核算科目 多媒体学习光盘电子教案 实验室规划设计5001 生产成本500101 直接材料500102 直接工资500103 制造费用500199 生产成本转出5101 制造费用510101 工资费用510102 折旧费用510103 其他费用9、设置结算方式操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表 14 结算