用友ERP8.72教学练习

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1、第 1 页 共 43 页用友 ERP8.72 课堂演示实验实验一 系统管理和基础设置实验目的1掌握用友 ERP-U8 管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1建立帐套；2增加操作员；3进行财务分工；4输入基础信息；5备份帐套数据；6修改账套参数。实验准备1已正确安装用友 ERP-U8 管理软件。2设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd” 。实验资料1建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为 201401010101，则你的帐套号为“101” ） ；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会

2、计期：2014 年 4 月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路 999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号：110 108 200 711 013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222 客户和供应商

3、分类编码级次：223收发类别编码级次：12 部门编码级次：122结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为 2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为 2014-04-01。2财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账第 2 页 共 43 页管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的

4、全部权限。(2) 帐套号+02 王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账凭证出纳签字” 、“总账出纳”的操作权限。(3) 帐套号+03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4) 帐套号+04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5) 帐套号+05 王丽角色：销

5、售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性1 管理中心 管理部门 202 采购部 采购管理101 总经理办公室 综合管理 3 制造中心 生产部门102 财务部 财务管理 301 一车间 生产制造2 供销中心 供销管理 302 二车间 生产制造201 销售部 市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为 4 类：1001-企业管理人

6、员；1002-经营人员；1003-车间管理人员；1004-车间人员。(3)人员档案(4)客户分类该公司客户分类为：01批发；02零售；03代销；04专柜(5)供应商分类该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商人员编码 人员姓名 性别 人员类别 行政部门 是否业务员是否操作员对应操作员编码101 肖剑 男 企业管理人员 总经理办公室 是111 本人姓名 男 企业管理人员 财务部 是 帐套号+01112 王晶 女 企业管理人员 财务部 是 帐套号+02113 马方 女 企业管理人员 财务部 是 帐套号+03114 白雪 女 经营人员 采购部 是 是 帐套号+04115 王丽 男 经营人员

7、 销售部 是 是 帐套号+05202 孙健 女 经营人员 销售部 是212 李平 男 经营人员 采购部 是第 3 页 共 43 页(6)地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区(7)客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区 税号开户银行(默认值) 银行账号 地址 邮编 扣率分管部门分管业务员001 华宏公司 01 02 120009884732788 工行上地 分行 73853654成都市金牛区上地路 1号100077 5 销售部 王丽002仓新贸易公司01 02 120008456732310 工行华苑 分行 6932

8、5581天津市南开区华苑路 1号300310 销售部 王丽003 精益公司 04 03 310106548765432 工行徐汇 分行 36542234上海市徐汇区天平路 8号200032 销售部 孙健004 利氏公司 03 01 108369856003251 中行平房 分行 43810548哈尔滨平房区和平路16 号150008 10 销售部 孙健(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区 税号开户银行 银行账号 地址 邮编分管部门分管业务员001 兴华公司 01 06 110567453698462 中行 48723367 成都市朝阳区十 里堡 8 号 100045 采购部

9、白雪002 建昌公司 01 06 110479865267583 中行 76473293 成都市金牛区开 拓路 108 号 100036 采购部 白雪003 泛美商行 02 03 320888465372657 工行 55561278 南京市湖北路 100 号 230187 采购部 李平004 艾德公司 02 03 310103695431012 工行 85115076 上海市浦东新区 东方路 1 号甲 200232 采购部 李平实验要求1设置系统日期为 2014-04-01，以系统管理员 admin 的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2以账套主管身份进行系统启用、基础

10、档案设置、账套数据修改操作。操作指导1启动系统管理：开始程序 用友 ERP-U872系统服务系统管理2以系统管理员身份注册登录系统管理：系统 注册出现登录对话框，输入“admin” ，确定。3增加操作员：权限用户 进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4建立帐套：账套建立，打开 “创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5财务分工：权限权限，进入 “操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框 按资料设置各用户权限退出第 4 页 共 43 页6系统启用与基础设置(1)登录“企业应

11、用平台”：开始 程序 用友 ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。(2)系统启用：基础设置基本信息 系统启用启用总账，启用日期 2014 年 4 月 1 日。(3)进行基础设置：基础设置 基础档案 选择录入项目 录入资料所给内容7备份帐套数据：先建立备份文件夹（D:用友备份实验一）以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录（D:用友备份实验一）8修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套 修改按提示修改相关内容实验二 总账管理系统实验目的1掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2理解总账系统初

12、始设置的含义。3掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1总账管理系统参数设置。2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。实验准备设置系统日期为 2014-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。说明：如果你接着上次实验一的内容做，就没必要引入了。想想为什么？实验资料1总账控制参数选项卡 参数设置凭证制单序时控制

13、支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印 打印凭证页脚姓名预算控制 超出预算允许保存权限 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历 会计日历为 1 月 1 日12 月 31 日 数量小数单位和单价小数单位设置为 2 位其他 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率 1:6.275(此汇

14、率只供演示帐套使用)。(2)2014 年 4 月份会计科目及期初余额表第 5 页 共 43 页科目名称 辅助核算 方向 币别计量 累计借方发生额 累计贷方发生额 期初余额库存现金 1001 日记 借 18 889.65 18 860.65 6 875.70银行存款 1002 日记银行 借 469 251.88 370 000.35 511 057.16工行存款 100201 日记银行 借 469 251.88 370 000.35 511 057.16中行存款 100202 日记银行 借 美元应收账款 1122 客户往来 借 60 000.00 20 000.00 157 600.00预付账款

15、 1123 供应商往来 借其他应收款 1221 借 4 200.00 5 410.27 3 800.00应收单位款 122101 客户往来 借应收个人款 122102 个人往来 借 4 200.00 5 410.27 3 800.00坏账准备 1231 贷 3 000.00 6 000.00 10 000.00材料采购 1401 借 80 000.00 -80 000.00原材料 1403 借 293 180.00 1 004 000.00生产用原材料 140301 数量核算 借 吨 293 180.00 1 004 000.00周转材料 1411 借材料成本差异 1404 借 2 410.27 1 642.00库存商品 1405 借 140 142.54 90 000.00 2 554 000.00委托加工物资 1408 借固定资产 1601 借 260 860.00累计折旧 1602 贷 39 511.89 47 120.91在建工程 1604 借人工费 160401 项目核算 借材料费 160402 项目核算 借其他 160403 项目核算 借无形资产 1701 借 58 500.00 58 500.00待处理财产损益 1901待处理流动资产损益 190101待处理固定资产损益 190102短期借款 2001 贷 200 000.00 200 000.00应付账款 2