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1、管理信息系统解决方案金蝶软件（中国）有限公司 ABC项目小组 2004年1月XANABC电气科技（集团）有限责任公司向ABC电气集团的 各位领导及专家致敬 ！汇 报 提 纲 ABC信息化项目背景 前期工作回顾 ABC集团企业目标及现状分析 ABC信息化一期解决方案 项目保障体系 可能的风险及规避计划 经济效益分析 典型客户 竞争优势 金蝶简介ABC电气公司信息化项目背景市场市场集团规模的扩大,带来管理幅度和管理层次的增加 竞争加剧，对公司的整体应变能力和动态控制、协调能 力的要求越来越高市场对企业创新能力要求越来越高 公司现有的管理方式或手段已不能准确、及时的提供现 有资源（如生产、营销、财务
2、等）和管理上的动态信息 难以及时、准确、全面核算和监控集团整体财务状况与 经营成果，制约企业财务管理职能的充分发挥 缺乏对资金统筹管理，增大企业资金运作成本。 企业现有预算管理发挥作用不充分，信息反馈与监控不 及时有效 物流管理不精细，库存周转率低 企业办公自动化程度低，影响工作效率，管理成本高前期工作回顾前期工作回顾序 号工作流程时 间金蝶公司ABC集团内 容工作方法1客户前期联系2003.3.- 5月初客户代表企业法规部，财 务部一起确定了ABC集团 信息化的规划步骤上门拜访2一期财务、OA 集团及所属公 司业务调 研2003.5月 中旬到7 月初行业咨询部经 理、咨询顾问 、项目（3人）
3、集团、华经、华达 及所属分公司财务 和办公室等就ABC的现状/困难/ 问题/影响及目标进 行全面的了解。现场调 研3所提供方案的 产品演示2003.7.8行业咨询部经 理、咨询顾问 、项目（3人）总会，总工及参与 信息化项目的相关 人员就财务和OA系统， 结合ABC实际进 行了 产品演示现场演示4客户需求确认2003.9- 12区服务总监 、 行业咨询部经 理财务部，办公室， 企业法规部寻求整理，汇报、 确认现场交流5金蝶应用客户 参观2003.12. 5-10项目实施经理ABC集团信息化负 责人参观青松科技有限公 司、陕西重型汽车现场参观 交流6高层拜访2003.11. 12总经理、咨询 顾
4、问ABC集团信息化的 高层负责 人高层拜访客户，与 客户就项目进行沟 通现场交流7标书提交2004.1. 12项目团队成员信息管理负责人对标书进 行澄清， 沟通标书交流MIS集团财务办公自动化规范优化采购与库存 与销售管理，加强生 产计划及车间管理加大资金预测及回收， 提高资金利用率，提高 税后利润，提高集团的 业绩平均增长率 物流生产ABCABC集团企业目标集团企业目标优化工作流程，提高 工作效率，完成信息 知识收集和利用企业战略目标建成中国电子元器件基地搭建集团统一的网络 应用平台和信息沟通 平台MIS物流、生产无法及时、准确、全面获取库存信息采购计划性不强，采购管理精细度不高库存不合理，
5、积压与缺料并存，部分形 成呆料难以及时准确掌握销售状况市场信息反馈迟缓、客户信息不完整MIS集团目前没有搭建统一的集团网络应 用平台计算机应用水平不高，基本处于单机 使用状态形成了以部门为主体的信息孤岛 ABCABC集团企业现状分析集团企业现状分析集团财务 集团财务手工处理，大作量大、时效 性差、易出错 财务管理职能未充分发挥 集团难以及时全面对下属公司财务状 况进行掌握，对与资金活动相关业务 进行监督 集团资金管理没有严格规范的管理平 台，不能实施资金统一调配和内部市 场化管理，造成资源浪费 预算管理缺乏执行、监制、反馈的有 效机制办公自动化（OA）物理虽同一园区 ，但信息沟通和信 息管理并
6、不畅办公流程采用人工方式，较难提高办 公效率 人、财、物耗损大各部门独立存储和管理自己部门的信 息数据，存储方式以纸介质为主 文档查询、分类很不方便ABCABC信息化一期解决方案信息化一期解决方案个人办公行政管理网络办公公共信息辅助办公成本核算 应付帐款 管理应收帐款管理资金管理总帐 固定资 产财务分析财务报表EIS 决策支持 集团控制合并报表制造采购销售工资管理会计结算中心存货往来明细账基基础础财财务务模模块块流流程程示示意意ABC集团基础财务管理解决方案固定资产管理工资管理应收应付管理现金管理存货管理其他经营管理单据日常业务会计凭证费用明细账明细账管理报表会计报告总分类账ABC集团企业财务
7、管理解决方 案 集团会计报告-清晰披露经营业绩 资金集中控制-有效整合企业资源 全面预算管理-保证企业经营目标的实现 决策分析支持-把握正确的经营方向ABC集团会计报告流程A A B B C C集集 团团分分 子子 公公 司司集团组织架构货币/汇率报表格式抵销报表勾稽关系模 板 下 发修改模板填报内部 调整事项报前检查制作报表上报报表接收报表报表审核汇总报表抵销分录 （自动、手工）报 表 批 复工作底稿合并报表分析报表ABC集团资金集中控制问题和危机？危机问题分子公司的资金紧张和资金冗余分子公司的资金紧张和资金冗余 现象并存现象并存 分子公司之间交易时资金的分子公司之间交易时资金的 体外循环体
8、外循环集团整体资金利用 效率差 资金闲散，不能发 挥整体效应调剂可能发生违规 付款行为不能有效监控子公司支不能有效监控子公司支 付资金的合理性付资金的合理性监控资金集中管理筹资 投资子公司的筹资、子公司的筹资、 投资决策不规范投资决策不规范存在重大的财 务风险不能迅速掌握集团整体不能迅速掌握集团整体 资金的存量、流量、流向资金的存量、流量、流向家底不清、资金管 理混乱信息ABC集团资金集中控制策略 统一筹资，增强整体信用度； 统一投资，防止财务风险； 统一账户，监控资金，防止违规； 统一调剂，保障重点项目资金； 统一内部结算，减少资金体外循环； 统一对外结算，掌握资金流量、流向； 核算资金占有
9、成本，提高资金使用效率。ABC集团资金集中控制解决方案资金业务会计核算资金计划债务管理债权管理子公司集团结算中心资金集中结算资金计划统一融资统一内部结算网上银行账务处理资金分析集团分析 决策商业银行资金决策资金报表资金占有成本商业银行统一对外结算现金业务ABC集团全面预算管理-工作程序及内容设立预算管理组织设立预算管理组织预算目标体系的确立预算目标体系的确立预算编制与相关协调预算编制与相关协调建立预算信息反馈系统建立预算信息反馈系统预算执行的调控与调整预算执行的调控与调整预算考核评价与奖惩预算考核评价与奖惩预算管理组织预算执行组织预算管理委员会 预算编制机构 预算监控与协调机构 预算反馈机构投
10、资中心 利润中心 成本中心 费用中心企业战略预算指标指标体系目标值业务财务结合上下 结合流程 合理方法 适当多种信息 系统责任中心确立采用责任 会计集成监控业 务资 金调整调整批批 准准审审 议议申申 请请明确考评程序明确考评程序建立考评指标建立考评指标确定考评结果确定考评结果决策分析支持系统功能查询所有报表（包括自定义）。 提供指标（自定义）查询、图形显示、预警 分析。 指标追溯功能 提供领导批注功能。 提供领导发布功能。 设置快速、通用查询方案。 手机上网，查询，一e在手，终览全局。ABCABC集团财务核算及财务监控体系集团财务核算及财务监控体系采购销售库存生产应付应收总帐成本分子公司ER
11、P应付应收成本总帐报表合并集团控制结算中心决策支持（EIS/BI）集团公司 母公司财务监控采购销售库存生产应付应收总帐成本分子公司ERP纵向到底横 向 到 边财务监控 素质分析 绩效分析 薪酬分析商业智能（BI） 绩效衡量与预警 标竿对比 运营预测 业务建模 报表合并 管理合并 全面预算 预算监控 平衡计分卡 战略地图 关键绩效指标ABC集团战略管理数据仓库 (DW) 客户分析 市场分析 销售过程分析 服务分析 采购分析 库存分析 销售分析 分销分析 生产计划分析 车间作业分析 产能分析 成本分析 现金流分析 固定资产分析 投资者管理 投资者报告 投资者自助u业务规划u预算管理u业务合并u管理
12、驾驶舱u目标管理u投资者关系管理u物流分析u制造分析uHR分析uCRM分析u财务分析业务运营管理制造客户关系管理采购库存销售与分销财务基础平台人力资源办公自动化知识管理搭建搭建ABCABC战略企业管理的信息化应用架构战略企业管理的信息化应用架构ABCOA整体应用思路KINGDEE KBIOA系统工作流体系文档管理体系日常工作应用模块DOC CENTER(DC)文档的分类管理文档的重分类管理文档的高级安全管理文档的级联信息挂文档的镜相管理企业的知识信息发现管 理OA系统知识中心文档体系档案管理文档体系新闻文档体系企业运作知识文档体系KINGDEE E-PortalOA系统企业知识管理咨询解决方案
13、OA系统信息发布与共享管 理信息扩展检索信息推式系统知识办公体系咨询解决方案知识管理体系咨询解决方案OA Smart FlowConnect sys收集再利用发布整理IBM LDS serverlIBM Protal server第一个阶段第二个阶段DOC Center开始ABCOA系统功能示意图ABC集团OA系统ABC集团收、发文、企业工作流应用会签. 单人审批 . 多人单选审批 .多人多选顺序审批 .根据决策的跳转 .根据条件的跳转 .退回 .多人多选审批 .修改留痕 签名盖章 红头清稿提前结束流程 .意见附件 流程跟踪流程传 阅 启动子流程流程分 支 流程合 并重新流 程 流 程 甲流
14、程 乙流 程 丙流程归档 某步结束后， 邮件通知特定 人员OA 系 统档案系统ABCABC集团档案管理流程集团档案管理流程档案管理提供利用保管检查档案保管归档档案鉴定档案统计q档案员q机要秘书v每年年底q档案员分类、编目立卷、排放目录输入数据库v15日内完成q档案员v帐目保管v密级管理q日常q档案员v查看档案材料 保管情况q日常q档案员v复制v领导批准v办理手续v借鉴、查阅q随时q档案员v库藏量v移出量v销毁量v归档量q每年年底q办公室v成立鉴定小组v价植鉴定v保管期限v鉴定原则v鉴定意见ABC集团OA系统其他功能会议管理资源管理车辆管理个人办公其他功能会议流程审批、会议查询、会议日程、会议计
15、划、会 议记录、会议记录归档；会议室管理、会议室批复等 。资源分类、资源登记、资源申请、资源调度、归还资 源等；网络调查。电子邮件、待办事宜、日程安排、在线交流、信息订 阅、个人留言、网上互助等。车辆管理、驾驶员管理、车辆申请、车辆查看、车辆 调度；人事管理、信访管理、焦点论坛、电子刊物、新闻中 心、知识中心、员工卡片、部门主页、合同管理等。项目保障体系项目保障体系- -项目实施计划项目实施计划04/0204/08集团财务运行维护分子公司ERP集团办公自动化04/12分子公司财务04/0404/1005/06分子公司办公自动化其他“三项管理规程” ABC集团管理信息系统 K/3 标准业务管理规
16、程 ABC集团管理信息系统 K/3 标准业务屏幕操作规程 ABC集团管理信息系统 K/3 系统管理规程 “四项管理规范” ABC集团管理信息系统 K/3 静态数据管理规范 ABC集团管理信息系统 K/3 动态数据管理规范 ABC集团管理信息系统 K/3 权限管理规范 ABC集团管理信息系统 K/3 系统标准报表和报告管理规范 项目组长：李智青（金蝶西北区 实施服务总监） 项目经理：张振（金蝶西北区实施部 高级实施顾问）项目组成员：财务：宋玉龙（金蝶西北区 高级咨询实施顾问）屈小锋（金蝶西北区 中级实施顾问）OA： 丁丽君（金蝶西北区 高级实施顾问 ）赵宏卜（金蝶西北区 中级实施顾问）支持咨询顾问：王普会
