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1、上海国顺投资基金简介上海国顺投资基金简介1. 上海国顺投资基金是我国第一批以有限合伙企业形式组建的股权型产业投资基金 对于有限合伙制企业来说，一般投资者以有限合伙人身份投入资金承担有限责任，而基金管理 人则以少量资金介入成为普通合伙人并承担无限责任。在承担风险收益的性质上，这实际上有点 类似于上国投的信托计划中的一般受益人和优先受益人。2. 国顺基金的战略目标是以优良的业绩和专业的管理吸引更多的投资者，做强做大，跻身于 国内资本市场，待产业基金法出台，国家相关政策法规许可，国顺基金将朝着公开上市的开 放式产业投资基金这一战略目标迈进，真正成为中国资本市场的一支生力军。3. 国顺基金从 2007
2、 年 12 月正式开始筹备，最低认购单位为 50 万元人民币，得到了 7 个普通 合伙人和 30 个有限合伙人参与，在没有借助金融渠道的情况下，短短一个多月的募集期内，募集 资金 8700 万元。 筹备初期，国顺预计的募集资金为 1 亿-1.5 亿元，其中普通合伙份额为 0.5 亿元，分为国顺基 金 1 和国顺基金 2 两期，两基金享有同等的权益。4. 上海国顺投资基金成立于 2008 年 2 月底，去年共募集资金 7350 万元。投资范围包括股权 投资、房地产开发投资、可供出售的金融资产、风险投资，基金的存续期限为 10 年。 国顺基金的成立实现了两个平台，沈纪观称，一个是投资的平台，另一个
3、是交流的平台。投资平台就是帮助同学寻找比较好的投资项目，同时基金的成立能更好地解决同学之间的交流 问题，避免了上完课后就抬头不见。 “现在我们同学之间就会经常聚聚，谈谈哪些项目值得投资， 哪些行业值得关注。 ”6. 国顺基金成立后，先后投资了矿产、地产和上市公司内部增发股等几个股权项目，也为 EMBA 同学提供短期融资服务。国顺基金已实现年度收益 12%以上，若按项目实际投资时间计算， 则年化收益率超过 20%。根据合伙协议约定，经财务审计和资产评估后，基金的全部收益将 分配给所有合伙人。5. 上海中复投资管理有限公司将作为国顺基金的管理人。 上海中复投资由上海中凯企业集团有限公司、宁波德邦控
4、股集团有限公司、江苏中大建设集团 有限公司等企业的主要股东共同出资组建，他们将同时作为国顺投资基金的普通合伙人。6. 在基金成立之后，他和公司其他 6 名公司合伙人的风险将在头 3 年得到锁定，以确保基金 每年获得一定的回报。如果当年基金运行出现亏损，这 7 名合伙人需要先出资弥补基金当年亏损。普通合伙人就提出了向有限合伙人承诺三年内 8%的保底收益。 “投资的时候就约定相应的 固定收益，这是大股东对基金的贡献。 ”7. 为了保证投资的安全和规范基金的运作，国顺基金与浙商银行上海分行签署了监管协议 ， 正式委托浙商银行对基金资产进行专业监管。. 基金管理年费为净资产的 2%，托管年费为 0.5
5、%，均年末一次性支付。 . 根据协议，浙商银行将提供资产保管、会计核算、资金清算与风险管理等托管服务，并对国 顺基金的投资活动实施投资监督。 8. 基金注册地上海市静安区相关部门将其确认为重点产业基金加以扶植，给予国顺基金“非 银行类金融企业”的税收优惠政策，包括对该基金个人所得税的 28%(地方税的 100%)、利润总额 的 3%以及营业收入的 1.5%加以返还，并连续优惠 5 年。 “合伙企业的优势在于本身不纳税，税收由合伙人获得收益后自行缴纳，因此存在税收递延效 应，同时由于合伙人本身可能存在税收优惠，如此就存在合理避税的空间，这对投资收益率有提 升效应” 。9. 国顺基金成立后，先后考
6、察的公司有中凯开发管理公司、武汉华泽公司、上海鼎立股份、 深圳莱斯达公司、航天万源公司、江西冶金集团、山东济宁煤矿、苏州科山微电子、鸿源博厦电 梯、华联酒店集团、同济科技等，累计 30 多个项目。当中递交到董事会讨论的有 8 个项目，最终在 2008 年投资了其中的 4 个项目，投资总额为 3469 万元。13 . 目前国顺基金投资的项目都来自同学之间 基金可以用利用这些资源，带来高额回报，同时学员的企业也可以通过国顺基金获得资金支持。国顺基金的一部分资金用于对学员企业的委托贷款， “给他们过桥一下，去年短期借款收益 416 万。 ” 成立一年派发红利；固定回报投资、委托贷款投资、参与定向增发“合伙企业的优势在于本身不纳税，税收由合伙人获得收益后自行缴纳，因此存在税收递延 效应，同时由于合伙人本身可能存在税收优惠，如此就存在合理避税的空间，这对投资收益率有 提升效应” 。
