大连热电股份有限公司

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1、 大连热电股份有限公司 大连热电股份有限公司 600719 600719 2004 年年度报告 2004 年年度报告 大连热电股份有限公司 2004 年年度报告 目录 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构11 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告13 九、监事会报告22 十、重要事项23 十一、财务会计报告27 十二、备查文件目录75 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

2、整性承担个别及连带责任。 2、罗飞董事书面委托于长敏董事出席会议并代为行使表决权，黄士旭董事因故未出 席会议。 3、大连华连会计事师务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人于长敏，主管会计工作负责人陈小惠，会计机构负责人（会计主管人 员）陈小惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连热电股份有限公司 公司英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司英文名称缩写：DTPC 2、公司法定代表人：于长敏 3、公司董事会秘书：左广志 联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 9

3、0 号 电话：0411-84438755 传真：0411-84438670 E-mail： 公司证券事务代表：吕彦青 联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号 电话：0411-84422999-8291 传真：0411-84438670 E-mail： 4、公司注册地址：大连市沙河口区香周路 210 号 公司办公地址：大连市西岗区沿海街 90 号 邮政编码：116021 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海

4、证券交易所 公司 A 股简称：大连热电 公司 A 股代码：600719 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 1 日 公司首次注册登记地点：大连 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 3 日 公司变更注册登记地点：大连 公司法人营业执照注册号：大工商企法字 6-18092102001100308 公司税务登记号码：210204241297917 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司 大连热电股份有限公司 2004 年年度报告 2公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 三、会计数据和业务数据摘要

5、三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 30,101,660.24 净利润 19,134,912.67 扣除非经常性损益后的净利润 13,998,308.04 主营业务利润 98,368,145.58 其他业务利润 154,498.43 营业利润 26,052,403.04 投资收益 -1,507,159.78 补贴收入 6,484,889.70 营业外收支净额 -928,472.72 经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73 现金及现金等价物净增加额 -30,076,549.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种

6、:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,094,730.33 各种形式的政府补贴 8,634,889.70 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,767.46 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 233,601.78 所得税影响数 2,638,923.98 合计 5,136,604.63 1、处置固定资产产生的损益，母公司为-892,697.83 元；子公司为-269,376.67 元， 按母公司投资比例 75%计入并影响合并会计报表非经常性损益-202,032.50 元。 2、各种形式的政府补贴中，计入补贴收入的采暖补助 6,484,889

7、.70 元，冲减主营业 务成本的燃煤补贴 2,150,000.00 元。 3、扣除资产减值准备后的各项营业外收入 252,780.00 元，营业外支出为 19,178.22 元。 4、计算所得税影响数中，扣除资产减值准备后的各项营业外支出 19,178.22 元为罚 款支出，公司已计入应纳税所得额中，故计算所得税影响数的基数应考虑 19,178.22 元， 按 33%税率，计算所得税影响数为 2,638,923.98 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 大连热电股份有限公司 2004 年年度报告 3单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年

8、 调整后 调整前 主营业务收入 461,286,593.63 407,734,240.45 372,458,660.80 370,445,955.71 利润总额 30,101,660.24 26,674,599.80 45,734,053.63 45,077,000.91 净利润 19,134,912.67 16,779,831.88 29,601,497.68 29,608,637.64 扣除非经常性损益的净利润 13,998,308.04 10,711,806.63 28,755,520.13 28,762,660.09 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 总资

9、产 1,619,152,442.19 1,550,292,355.92 1,705,108,921.26 1,708,433,257.25 股东权益 717,460,985.08 698,209,279.77 697,577,692.66 703,496,583.14 经营活动产生的现金流量净额 -4,170,140.73 132,894,537.37 21,977,206.05 21,977,206.05 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.095 0.083 0.146 0.15 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.67 2.4

10、0 4.24 4.21 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率（全面摊薄）（%） 1.95 1.53 4.12 4.09 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.021 0.66 0.11 0.11 每股收益（加权平均） 0.095 0.08 0.146 0.15 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益（全面摊薄） 0.069 0.05 0.142 0.14 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益（加权平均） 0.069 0.05 0.142 0.14 净资产收益率（加权平均）（%） 2.70 2.40 4.30 4.34 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率（加权平均）（%） 1.98 1.

11、53 4.17 4.21 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 3.55 3.45 3.45 3.48 调整后的每股净资产 3.52 3.44 3.44 3.47 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.71 13.90 0.486 0.486 营业利润 3.63 3.68 0.129 0.129 净利润 2.67 2.70 0.095 0.095 扣除非经常性损益后的

12、净利润 1.95 1.98 0.069 0.069 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 大连热电股份有限公司 2004 年年度报告 4单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 202,299,800.00 304,356,302.03 121,407,683.31 20,720,759.99 70,145,494.43 698,209,279.77 本期增加 116,792.64 6,513,232.84 930,461.83 19,134,912.67 25,764,938.15 本期减少 6,513,232.84 6,513

13、,232.84 期末数 202,299,800.00 304,473,094.67 127,920,916.15 21,651,221.82 82,767,174.26 717,460,985.08 1)、资本公积变动原因：非货币性资产抵债赢余、关联交易差价形成； 2)、盈余公积变动原因：净利润 10%提取法定公积金、5%提取法定公益金、20%提取 任意盈余公积金； 3)、法定公益金变动原因：净利润 5%提取； 4)、未分配利润变动原因：实现净利润、提取盈余公积； 5)、股东权益变动原因：实现净利润。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81,249,800 81,249,800 其中： 国家持有股份 81,249,800 81,249,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 45,000,000 45,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未