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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 35瓷盆项目立项申请报告瓷盆项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章瓷盆项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .11第五章产品规划方案和建设内容及规模 .12第六章环境保护 .13第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .20第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .31第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究2 /
2、35第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称瓷盆生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事瓷盆项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点
3、。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 35款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。四、项目建设选址“瓷盆投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 45333.56 平方米（折合约 68.00 亩），净用地面积 44773.56 平方米（红线范围折合约 67.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、
4、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。乐昌位于广东省韶关市北部，粤北边陲，毗邻湖南，素有“广东北大门”之称。北与湖南省宜章、汝城两县交界，市区距韶关市区 50 公里，距广州 250 公里。总面积 2421 平方千米，人口 52 万（2008 年）。市人民政府驻乐城街道，其中城镇人口 25.64 万人。早在秦汉时代，乐昌已是中原岭南商贾往来的通衢，历来是粤、湘、桂、赣边境贸易的繁华市场。21 世纪以来，乐昌兴办了一批外向型企业，产品跻身于国际市场，行销美国、德国、日本、香港等 20 多个国家和地区。乐昌是客家人聚居地，客家人约占总人口的 70%以上，境内通行客家语，此外还有白
5、话（粤语）、长来话、北乡话、黄圃话、皈塘话、莲塘话、梅田话、蓝山话、楼下话、连滩话和船民话以及瑶族讲的勉语方言。2016 年全市完成地区生产总值 117.38 亿元，人均 2.84 万元。实现地方一般公共预算收入 5.3 亿元。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 35五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积45333.56 平方米（折合约 68.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 44773.56 平方米（红线范围折合约 67.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 31928.03 平方米；项
6、目规划总建筑面积45718.28 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积45718.28 平方米；绿化面积 3071.47 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8520.68 平方米；土地综合利用面积 44773.56 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照瓷盆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合瓷盆制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：瓷盆行业；根据谨慎测算，本期工程项
7、目固定资产投资强度3140.34 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 35六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展瓷盆的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。绿色基础制造工艺的水平直接影响到制造业的可持续发展
8、能力，发达国家不断提高绿色基础制造工艺的发展目标。2012 年，美国提出到2020 年原材料消耗量减少 15%、加工废屑减少 90%、能耗减少 75%的目标，从而进一步提高数字化工厂中水、能源和材料的利用效率；德国启动了“BlueCompetence”高能效机电产品推广计划，要求机床减重 50%以上、能耗减少 30%40%、报废后机床 100%可回收等。绿色基础制造工艺已成为未来制造业竞争的重要领域，但我国基础制造工艺长期难以克服能耗高、环境污染严重的弊端，与发达国家相比，我国绿色制造基础工艺创新和应用存在较大差距。目前，我国吨铸铁件能耗比国际先进水平高约 60%，每吨锻件能耗比国际先进水平高
9、 47%，热处理吨工件平均能耗约为国际先进水平的 1.4 倍，吨合格铸件与锻件三废排放量约为国际先进水平的 10 倍。八、建设期限及进度安排Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 351、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“瓷盆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 18264.40 万元
10、，其中：固定资产投资 14060.35 万元，占项目总投资的 76.98 %；流动资金 4204.05 万元，占项目总投资的 23.02 %。2、在固定资产投资中，建设投资 14015.16 万元，占项目总投资的76.73 %；建设期固定资产借款利息 45.19 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 14015.16 万元，其中：工程建设费用12643.92 万元，占项目总投资的 69.23 %，包括：建筑工程投资 4898.76 万元，占项目总投资的 26.82 %；设备购置费 7520.97 万元，占项目总投资的 41.18 %；安装工程费 224.19 万元，占项
11、目总投资的 1.23 %。工程建设其他费用 1164.12 万元，占项目总投资的 6.37 %（其中：土地使用权费 816.00 万元，占项目总投资的 4.47 %）；预备费 207.12 万元，占Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 35项目总投资的 1.13 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14015.16 +45.19 +4204.05 =18264.40 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 18264.40 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）12826.32 万元，占项目总投
12、资的 70.23 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3469.63 万元，占项目总投资的 19.00 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1469.63 万元，占项目总投资的 8.05 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.95 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1968.45 万元，占项目总投资的 10.78 %（其中：申请国家专项资金 1124.83 万元，占项目总投资的6.16 %；其他融资 843.62 万元，占项目总投资的 4.62 %）。十一、预期经济效益
13、1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 32338.81 万元，总成本费用 26987.96 万元，税金及附加 177.47 万元，年利税总Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 35额 6856.98 万元，其中：年利润总额 5173.38 万元，税后净利润 3880.03 万元，纳税总额 2976.95 万元，其中：增值税 1506.13 万元，税金及附加 177.47 万元，年缴纳企业所得税 1293.35 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 28.32 %，投资利税率 37.54 %，全部投资回报率 21.24 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 7191.93
