开滦精煤股份有限公司

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1、 开滦精煤股份有限公司开滦精煤股份有限公司 600997 2005 年年度报告年年度报告 二六年三月二六年三月目目 录录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.18 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.22 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2.公司董事丁守虎先生因公未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生代为行使表 决权。 3.河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4.公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士，会计机构负责人张伟 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：开滦精煤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：开滦股份 公司英文名称：Kailuan Clean Coal Co., Ltd. 公司英文名称缩写：KCC 2.公司法定代表人：裴华 3.

3、公司董事会秘书：侯树忠 联系地址：河北省唐山市新华东道 70号东楼 电话：03152812013 传真：03153026757 E-mail： 公司证券事务代表：张嘉颖 联系地址：河北省唐山市新华东道 70号东楼 电话：03153026971 传真：03153026507 E-mail： 4.公司注册地址：河北省唐山市新华东道 70号东楼 公司办公地址：河北省唐山市新华东道 70号东楼 邮政编码：063018 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5.公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公

4、司证券部 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 26.公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：G开滦 公司 A股代码：600997 7.其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年 6月 30日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004年 10月 26日 公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1300001001934 公司税务登记号码：国税 130202730266302 地税 130200730266302 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：

5、河北省石家庄市裕华西路 158号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 444,156,154.27 净利润 398,772,972.83 扣除非经常性损益后的净利润 400,045,621.86 主营业务利润 875,287,385.95 其他业务利润 8,706,421.53 营业利润 448,953,005.66 投资收益 -2,899,126.04 补贴收入 营业外收支净额 -1,897,725.35 经营活动产生的现金流量净额 664,201,219.60 现金及现金

6、等价物净增加额 -339,556,854.78 （二）扣除非经常性损益项目和金额（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -1,897,725.35 所得税影响数 -625,076.32 合计 -1,272,649.03 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 3（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,597,

7、486,420.68 1,551,522,965.80 67.42 1,045,857,283.36 利润总额 444,156,154.27 327,626,508.63 35.57 198,241,664.22 净利润 398,772,972.83 263,081,449.68 51.58 139,032,479.76 扣除非经常性损益的净利润 400,045,621.86 265,895,325.07 50.45 140,337,283.29 每股收益 0.82 0.54 51.85 0.41 净资产收益率（%） 17.86 13.45 增加 4.41 个 百分点 18.86 扣除非经常性

8、损益净利润的净资 产收益率（%） 17.91 13.59 增加 4.32 个 百分点 19.04 扣除非经常性损益后净利润的加 权平均净资产收益率（%） 19.10 18.63 增加 0.47 个 百分点 20.33 经营活动产生的现金流量净额 664,201,219.60 419,302,542.18 58.41 309,336,902.50 每股经营活动产生的现金流量净 额 1.36 0.86 58.14 0.92 2005 年末 2004 年末 本年末比上 年末增减(%) 2003 年末 总资产 4,123,154,560.91 2,745,486,288.60 50.18 1,502,

9、872,179.19 股东权益（不含少数股东权益） 2,233,289,210.60 1,956,516,237.77 14.15 737,245,362.13 每股净资产 4.58 4.01 14.21 2.18 调整后的每股净资产 4.58 4.01 14.21 2.18 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 488,000,000.00 1,029,036,810.57 86,357,336.39 30,172,895.95 353,122,090.81 1,956,516,237.

10、77 本期增加 0059,876,754.08 19,958,918.03 398,772,972.83 398,772,972.83 本期减少 0000181,876,754.08 122,000,000.00 期末数 488,000,000.00 1,029,036,810.57 146,234,090.47 50,131,813.98 570,018,309.56 2,233,289,210.60 1.盈余公积变动原因：按本年实现的净利润的 10%提取了法定盈余公积，按 5% 提取了法定公益金 。 2.法定公益金变动原因：按本年净利润 5%提取 。 3.未分配利润变动原因：本年度实现净利

11、润 398,772,972.83 元，提取盈余公积 59,876,754.08元，实际分配 2004年度现金股利 122,000,000.00元 。 4.股东权益变动原因：本年度实现净利润 398,772,972.83 元，实际分配 2004 年度 现金股利 122,000,000.00元 。 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1.股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1.发起人股份 338,000,000 69.26 338,000,000 69.26 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 338,000,000 69.26 338,000,000 69.26 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份