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1、 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 600640 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 1目录 目录 1 重要提示 . 2 2 公司基本情况 . 2 3 重要事项 . 3 4 附录 . 5 600640 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 21 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事,吕廷杰,因公请假，委托独立董事谢勤先
2、生代为行使发言权和表决权； 董事,王英栋,因公请假，委托董事鲍康荣先生代为行使发言权和表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人郭刚及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,150,245,870.721,302,553,001.93 -11.69 所有者权益（或股东权益）(元) 1,077,902,980.331,195,519,458.1
3、5 -9.84 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.692.98 -9.84年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,632,764.09 172.08 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 172.08报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,983,480.92-43,865,578.82 -148.37 基本每股收益(元) -0.02-0.11 -148.37 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.02-0.11 -148
4、.37 稀释每股收益(元) -0.02-0.11 -148.37全面摊薄净资产收益率(%) -0.74-4.07 减少 11.52 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.73-4.07 减少 11.54 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 7,675.44 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,410.38 合计 26,085.82600640 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 52
5、,506 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司 13,840,077.00人民币普通股 上海市电信有限公司 11,009,042.00人民币普通股 中国卫星通信集团公司 5,800,000.00人民币普通股 上海捷时达邮政专递公 司 5,503,283.00人民币普通股 邵伟 1,540,435.00人民币普通股 张菊珍 1,516,299.00人民币普通股 上海电话设备厂(上海 邮电五二 0 厂) 1,226,239.00人民币普通股 中国邮电工会上海市邮 政委员会 1,107,934.00人民币
6、普通股 宝山邮购 951,124.00人民币普通股 中国移动通信集团工会 上海市委员会 702,984.00人民币普通股 3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 截至 2008 年 9 月 30 日，公司合并总资产 11.50 亿元，负债 0.72 亿元，股东权益 10.78 亿元。其 中，交易性金融资产较期初大幅增加主要是年内二级市场投资持仓的增加以及在第三季度内购入的短 期银行理财产品；本期应收、应付、预收、预付及存货各项目均有大幅变动，主要是由于报告期内公 司综合电信销售业务及集群业务通信终端销售的货款支付及结算的影响；本期
7、可供出售金融资产账面 价值较期初减少 51.94%主要是由于证券市场年内大幅下跌， 可供出售金融资产中能够取得公允价值的 部分按照期末市值调整后的影响；在建工程由于年内公司大楼外墙及内部改造、数字集群等项目投资 的增加而增加了 133.88%； 未分配利润的同比大幅减少主要来自于本期利润亏损及报告期内 2007 年度 红利的发放。 公司 1-9 月累计实现营业收入 20576 万元，与去年同期相比略有下降；公司 1-9 月利润总额亏损 5092 万元，净利润亏损 4387 万元。报告期每股收益-0.11 元，同比大幅下降，主要是报告期内净利润 同比大幅增亏的影响。与去年同期相比，利润总额及净利
8、润的同比大幅增亏主要是由于今年以来证券 市场持续低迷，股价大幅下跌，公司二级市场短期投资受到极大影响，与上年同期相比差距巨大。报 告期内，管理费用同比减少 52.71%主要是去年同期公司对符合条件的内退人员的一次性处理等因素； 财务费用同比增加 71.25%主要是受到本报告期内一级市场投资机会减少的影响； 本报告期内资产减值 损失同比减少 107.36%主要是由于去年同期公司对库龄较长、价值下跌的数字集群、综合电信终端计 提的跌价准备及寻呼、呼叫等业务中预计已不能为公司带来持续经济利益的资产的减值计提因素；报 告期内营业外收入的增加主要来自综合电信业务多年累积、无须或无法支付的往来款项余额结转
9、为收 入，而营业外支出的增加主要为离退休人员生活补贴等项目的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 600640 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 43.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 预计公司第四季度业务经营亏损仍将继续，如第四季度短期投资收益无较大程度改观，预期年初 至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。 3.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序 号 证券 代码 简称 期末持有 数量（
10、股） 初始投资金 额 期末账面值 期初账面值 会计核算 科目 1 600638 新黄浦 1,053,000 1,695,000.0012,920,310.0027,167,400.00 可供出售 金融资产 2 600508 上海能源 440,000 10,697,295.325,522,000.00不适用 交易性金 融资产 3 600320 振华港机 460,000 9,656,567.415,115,200.00不适用 交易性金 融资产 4 600183 生益科技 950,000 12,212,028.194,911,500.00不适用 交易性金 融资产 5 601398 工商银行 1,10
11、0,000 8,092,375.394,785,000.00不适用 交易性金 融资产 6 600016 民生银行 900,000 9,536,632.184,644,000.00不适用 交易性金 融资产 7 601088 中国神华 130,000 6,829,899.453,560,700.00不适用 交易性金 融资产 8 600616 第一食品 240,000 4,177,295.613,499,200.00不适用 交易性金 融资产 9 600009 上海机场 140,000 4,131,960.362,436,000.00不适用 交易性金 融资产 10 600611 交大南洋 370,26
12、0 852,000.002,240,073.004,217,261.40 可供出售 金融资产 合计 67,881,053.9149,633,983.00 证券投资情况的说明：上表中交易性金融资产期初账面值均为不适用，其中：民生银行、生益科技 和中国神华在期初尚未持有；而上海机场、振华港机、上海能源、第一食品及工商银行期初持有数量 均在本期间内发生买卖变动，从而导致其期初账面金额无法准确反映。 中卫国脉通信股份有限公司 法定代表人:鲍康荣 2008 年 10 月 23 日 600640 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 54 附录 4 附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表
13、 2008 年 9 月 30 日 编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 630,555,634.04797,296,111.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 134,746,225.0020,041,456.42 应收票据 10,130,000.000 应收账款 21,224,476.3521,260,368.82 预付款项 5,521,643.3639,816,232.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,070,
14、269.717,713,552.72 买入返售金融资产 存货 28,910,673.4171,909,259.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 835,158,921.87958,036,981.90 非流动资产：非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 16,712,479.0034,772,773.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,592,600.0041,592,600.00 投资性房地产 固定资产 208,761,061.20234,804,262.79 在建工程 13,624,703.135,825,390.53 工程物资 固定资产清
15、理 234,940.290 生产性生物资产 油气资产 无形资产 550,379.09784,632.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,950,089.354,044,270.78 递延所得税资产 29,660,696.7922,692,090.10 其他非流动资产 非流动资产合计 315,086,948.85344,516,020.03 资产总计 1,150,245,870.721,302,553,001.93600640 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年第三季度报告 6流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,824,991.3624,182,609.01 预收款项 21,358,475.7132,797,967.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,796,2
