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1、大成债券投资基金 更新的招募说明书 大成债券投资基金 更新的招募说明书 20201111 年第年第 1 1 期期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二一一年七月 大成债券投资基金 更新的招募说明书 重要提示重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字200344号文核准募集， 本基金基金合同于2003年6月12日生效。 本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实
2、信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日为2011年6月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 大成债券投资基金 更新的招募说明书 2 目 录 重要提示 . 1 一、绪言 . 3 二、释义 . 3 三、基金管理人 . 6 四、基金托管人 . 20 五、相关服务机构 . 24 六、基金合同的生效 . 51 七、基金的申购与赎回 . 52
3、八、基金转换 . 58 九、基金的投资 . 61 十、基金业绩 . 68 十一、基金财产 . 70 十二、基金资产估值 . 70 十三、基金收益与分配 . 74 十四、基金费用与税收 . 75 十五、基金的会计与审计 . 78 十六、基金的信息披露 . 79 十七、风险揭示 . 81 十八、基金合同的终止和基金财产的清算 . 83 十九、基金合同内容摘要 . 85 二十、基金托管协议内容摘要 . 97 二十一、基金份额持有人服务 . 101 二十二、其他应披露的事项 . 103 二十三、对招募说明书更新部分的说明 . 105 二十四、招募说明书存放及查阅方式 . 105 二十五、备查文件 .
4、105 大成债券投资基金 更新的招募说明书 3 一、绪言一、绪言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称“基金法”） 、 证券投资基金运作管理办法及其实施准则等有关法规以及大成债券投资基金基金合同编写，并经中国证监会核准。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本基金的招募说明书所载明的资料申请募集。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本更新的招募说明书中载明的信息， 或对本更新的招募说明书作任何解释或者说明。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所
5、发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法 、 运作管理办法 、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅大成债券投资基金基金合同 。 二、释义二、释义 在本更新的招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金 指大成债券投资基金 基金合同 指大成债券投资基金基金合同及其任何修改和补充 大成债A 指本基金前端收费模式（A类收费模式）所对应的基金份额类别的简称 大成债B 指本基金后端收费模式（B类收费模式）所对应的基金份额类别的简称 大成债
6、C 指本基金持续性销售服务费模式 （即持续性收费模式、C 类收费模式）所对应的基金份额类别的简称 基金代码 A类基金份额的基金代码为：090002； 大成债券投资基金 更新的招募说明书 4 B类基金份额的基金代码： 部分代销渠道沿用A类的基金代码090002，部分代销渠道则使用另外一个基金代码：091002； C类基金份额的基金代码：092002。 招募说明书或本招募说明书 指大成债券投资基金招募说明书及其定期更新 托管协议 指大成债券投资基金托管协议 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会； 基金法 指中华人民共和国证券投资基金法 信托法 指中华人民共和国信托法 运作办法 指证券投资基金运作管理办法 销售办法 指证券投资基金销售管理办法 信息披露办法 指证券投资基金信息披露管理办法 基金合同当事人 指
