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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37席子项目立项申请报告席子项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章席子项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .11第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .14第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .21第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .29第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .34Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 37第一章第一章项目概要项
2、目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称席子生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事席子项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析需要强调的是，中国制造 2025的目标和战略的实现，有 4 个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作
3、出中国贡献。中国制造 2025强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37供给能力的提高。国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的 7 个产业领域和 24 个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说
4、明的是，决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在决定确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。四、项目建设选址“席子投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天
5、然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37福清，隶属于福建省，县级市，由福州市代管。简称“融”，雅称玉融。位于福建省东部沿海，地处福建省海峡西岸经济区中部枢纽和省会中心城市福州南翼，素有“文献名邦”之称誉。截至 2016 年，福清市全市总面积 2430 平方公里，其中陆域面积 1519 平方公里，海域面积 911平方公里。户籍人口 1358675 人，下辖 7 个街道、17 个镇。2016 年福清市地区生产总值 8592008 万元。2016 年 12 月，福清被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2016 年，福清规模以上
6、工业总产值预计完成1595.1 亿元，年均增长 10.6%；固定资产投资预计完成 857 亿元，社会消费品零售总额预计达到 374 亿元；一般公共预算总收入达到 88.68 亿元，其中地方一般公共预算收入 56.63 亿元，年均分别增长 12.3%和 12.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积4707
7、9.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8774.89 平方米；土地综合利用面积 46106.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 372、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照席子行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合席子制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：席子行业；根
8、据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3379.42 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展席子的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十二五”期间，规模以上工业能源消费年均增长 2.6%，年均增速比“十一五”时期回落 5
9、.5 个百分点，以年均 2.6%的能耗增长支撑了年均 9.57%的工业经济增长，能源消费弹性系数由“十一五”时期的Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 370.54（8.1%/14.9%）降低到 0.27，工业能源利用效率大幅提升。规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降 28%，超额完成“十二五”工业节能目标，实现节能量 6.9 亿吨标准煤，对完成单位 GDP 能耗下降目标的贡献度在 80%以上。重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低，钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分别累计下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8
10、%、35.9%、31.4%、27.3%，粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%、29%、19.4%和 13.1%，主要耗能工业产品单位能耗下降均完成“十二五”规划目标。重点领域淘汰落后产能取得积极进展，累计淘汰落后炼钢产能 9480 万吨，水泥（含熟料及磨机）6.45 亿吨，平板玻璃16557 万重量箱，有力地促进了工业结构调整优化。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“席子投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作
11、。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 37包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 21190.70 万元，其中：固定资产投资 15581.40 万元，占项目总投资的 73.53 %；流动资金 5609.30 万元，占项目总投资的 26.47 %。2、在固定资产投资中，建设投资 15528.99 万元，占项目总投资的73.28 %；建设期固定资产借款利息 52.41 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 15528.99 万元，其中：工程建设费用14
12、093.40 万元，占项目总投资的 66.51 %，包括：建筑工程投资 5681.34 万元，占项目总投资的 26.81 %；设备购置费 8168.60 万元，占项目总投资的 38.55 %；安装工程费 243.46 万元，占项目总投资的 1.15 %。工程建设其他费用 1206.10 万元，占项目总投资的 5.69 %（其中：土地使用权费 840.00 万元，占项目总投资的 3.96 %）；预备费 229.49 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=15528.99 +52.41 +5609.30 =211
13、90.70 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 21190.70 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 37公司计划自筹资金（资本金）15304.91 万元，占项目总投资的 72.22 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3704.40 万元，占项目总投资的 17.48 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1704.40 万元，占项目总投资的 8.04 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 9.44 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2181.39 万元，占项目总投资的 10.29 %（其中
