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1、实验二实验二 总账系统初始化设置总账系统初始化设置 实验目的及要求实验目的及要求通过完成本次实验，要求理解总账系统初始设置的意义，掌握会计信息系统中总账系统初始设置的具体内容和操作方法，学会录入期初余额。实验内容实验内容第一步，设置总账系统参数；第二步，调整实验一所建新账套的会计科目，设置凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等基础信息；第三步，录入期初余额。实验准备实验准备引入 “实验一”下的账套数据。操作步骤如下：（1）以系统管理员的身注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。（2） 在“搜寻”下拉列表框中，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，下拉列表
2、框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件 Uferpact.lst ，单击“打开”按钮，系统显示“恢复进程”指示，稍候，提示“账套引入成功！”。实验要求实验要求以“邱泽阳”的身份进行初始设置。实验资料实验资料1总账控制参数选项卡选项卡参数设置参数设置凭证制单序时控制支票控制科目余额控制打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12
3、月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2基础数据（1）外币及汇率币名：美元；币符：USD；固定汇率：1：8.345。（2）会计科目及期初余额表科目名称科目名称辅助核辅助核方向方向币别币别累计借方累计借方累计贷方发生累计贷方发生期初余额期初余额算算计量计量发生额发生额额额现金（1001）日记借 22667.5822632.788250.84银行存款（1002）银行日记借 563102.26444000.42232594.99工行存款（100201）银行日记借 563102.26444000.42232594.99中行存款（100202）银行日记借美元 应收账款（
4、1131）客户往来借 7200424000189120.00其他应收款（1133）个人往来借 5040.006492.324560.00坏账准备（1141） 贷 360.00720.00960.00预付账款（1151）供应商往来借 物质采购（1201） 借 353016.00-353016.00生产用物质采购（120101） 借 121200.00-121200.00其他物质采购（120102） 借 231816.00-231816.00原材料（1211） 借 351816.00 2469849.60生产用原材料（121101）数量核算借吨120040.00 180000.00其他原材料（12
5、1102） 借 231816.00 2289849.60包装物（1221） 借 材料成本差异（1232） 借 2892.32 1200.00库存商品（1243） 借 168171.05108000.00652800.00委托加工物质（1251） 借 待摊费用（1301） 借 770.40报刊费（130101） 借 770.40固定资产（1501） 借 313032.00累计折旧（1502） 贷 47414.2756545.09在建工程（1603） 借 人工费（160301）项目核算借 材料费（160302）项目核算借 其他（160303）项目核算借 待处理财产损溢（1911） 待处理流动资产损
6、溢（191101）待处理固定资产损溢（191102）无形资产（1801） 借 70200.0070200.00短期借款（2101） 贷 240000.00240000.00应付账款（2121）供应商往来贷 180668.7172004.00332220.00预收账款（2131）客户往来贷 应付工资（2151） 贷 应付福利费（2153） 贷 4080.009840.00应交税金（2171） 贷 44137.6418698.08-20160.00应交增值税（217101） 贷 44137.6418698.08-20160.00进项税额（21710101） 贷 44137.64 -40560.00
7、销项税额（21710105） 贷 18698.0820400.00其他应付款（2181） 贷 2520.002520.00预提费用（2191） 贷 借款利息（219103） 贷 实收资本（3101） 贷 3130862.40本年利润（3131） 贷 利润分配（3141） 贷 15807.2911196.66-142826.77未分配利润（314115） 贷 15807.2911196.66-142826.77生产成本（4101） 借 10453.6412145.9720598.89直接材料（410101）项目核算借 5760.007165.2012004.00直接人工（410102）项目核算借
8、 1033.201080.004800.89制造费用（410103）项目核算借 3420.003660.002400.00折旧费（410104）项目核算借 240.44240.771398.00其他（410105）项目核算借 制造费用（4105） 借 工资（410501） 借 折旧费（410502） 借 主营业务收入（5101） 贷 420040.00420040.00 其他业务收入（5102） 贷 300000.00300000.00 主营业务成本（5401） 借 360000.00360000.00 主营业务税金及附加（5402）借 10273.5410273.54 其他业务支出（5405
9、） 借 216115.86216115.86 营业费用（5501） 借 6000.006000.00 管理费用（5502） 借 27865.627865.6 工资（550201）部门核算借 10251.5510251.55 福利费（550202）部门核算借 1435.211435.21 办公费（550203）部门核算借 681.96681.96 差旅费（550204）部门核算借 6720.286720.28 招待费（550205）部门核算借 5545.875545.87 折旧费（550206）部门核算借 3163.523163.52 其他（550207）部门核算借 67.2067.20 财务费
10、用（5503） 借 9600.009600.00 利息支出（550301） 借 9600.009600.00 （3）凭证类别凭证类别凭证类别限制类型限制类型限制科目限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202（4）结算方式结算方式编码结算方式编码结算方式名称结算方式名称票据管理票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是9其他否（5）项目目录项目设置步骤项目设置步骤设置内容设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本（4101）直接材料（410101）直接人工
11、（410102）制造费用（410103）折旧费（410104）其他（410105）项目分类1 自行开发项目2 委托开发项目项目名称打印纸-B5 （101）打印纸-A4 （102）（3）明细科目权限操作员“章敏”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等5个科目的明细账查询权限。3期初余额（1）总账期初余额表见“会计科目及期初余额表”。（2）辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款 余额：借4560元日期日期凭证表凭证表部门部门个人个人摘要摘要方向方向期初余额期初余额2004-11-26付-118总经理办公室张子仪出差借款借3000.002004-11-27付-156汉口销售
12、分部张家辉出差借款借1560.00会计科目：1131应收账款 余额：借189120元日期日期凭证号凭证号客户客户摘要摘要方向方向金额金额业务员业务员票号票号票据日期票据日期2004-10-25转-118东职学院销售商品借100000林若兰P1112004-10-252004-11-10转-15四海公司销售商品借89120林若兰Z1112004-11-10会计科目：2121应付账款 余额：贷332220元日期日期凭证号凭证号供应商供应商摘要摘要方向方向金额金额业务员业务员票号票号票据日期票据日期2004-9-20转-45万达购买商品贷332220林若兰C0002004-9-20会计科目：4101
13、生产成本 余额：借20598.89元科目名称科目名称打印纸打印纸-B5打印纸打印纸-A4合计合计直接材料（410101）4000.008000.0012000.00直接人工（410102）1500.003300.894800.89制造费用（410103）800.001600.002400.00折旧费（410104）598.00800.001398.00合计6898.0013700.8920598.89操作指导操作指导1启动与注册（1）单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友软件教育专版”|“财务系统”|“总账”命令，打开“注册总账对话框。（2）选择账套“123 武汉光谷高新电子技术有限公司”；选
14、择会计年度“2004”；输入操作日期“2004-12-01”；选择用户名“邱泽阳”；输入密码“1”，单击“确定”按钮。2设置总账控制参数（1）首次进入总账子系统，打开“总账子系统启用”参数设置对话框。（2）客户往来和供应商往来款项选中“总账子系统核算”，其他默认。（3）单击“确定”按钮，总账子系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1 )执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。(2 )分别打开“凭证”、 “账簿”、 “会计日历”、 “其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3 )设置完成后，单击“确定”按钮。3.设置基础数据设置外
15、币及汇率（1）执行“设置”|“外币及汇率”命令，打开“外币设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，输入币符“USD”，币名“美元”，单击不“确认”按钮。（3）输入12月份的计账汇率“8.345”，单击“退出”按钮。注意：注意：这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在总账参数“账簿”选项卡的“外币核算”中设置制单使用固定汇率还是浮动汇率。如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率（即期初汇率） ，月末计算汇总损溢时录入调整汇率（即期末汇率） ；如果使用浮动汇率，则应每天在此录入当日汇率。建立会计科目增加明细会计科目（1）执行“设置”|“会计科目”命令，进入“
16、会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预制的科目。（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。（3）输入明细科目相关内容。输入编码“100201”，科目名称“工行存款”；选择“日记账”、 “银行账”，单击“确定”按钮。（4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。（5）全部输入完后，单击“关闭”按钮。注意：注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。建立会计科目修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口。（3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。（4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完
