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1、2016 年德州市住房公积金 管理中心部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表表1、2016 年收支预算总表表2、2016 年收入预算表（科目）表3、2016 年收入预算表（单位）表4、2016 年支出预算表表 5、2016 年财政拨款收支预算表表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表表 7、2016 年政府性基金支出预算表表 8、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表表 9、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明-1-第一部分 部 门 概 况一、主要职能：管理
2、住房公积金，促进住房制度改革。住房公积金使用计划编制与执行；住房公积金提取与使用审批；职工住房公积金缴存提取与使用情况记载；住房公积金贷款的发放和回收；住房公积金核算；住房公积金保值与归还；住房公积金执行报告编制；缴存住房公积金有效凭证发放。二、部门预算单位构成：德州市住房公积金管理中心无下属单位-2-第二部分 2016 年部门预算表表1、2016 年收支预算总表单位名称：德州市住房公积金管理中心单位：万元收 入支 出项 目2016 年预算项 目2016年预算一、财政拨款（补助）1,169.96住房保障支出1,169.96一般公共预算1,169.96 城乡社区住宅1,169.96政府性基金预算
3、 住房公积金管理1,169.96国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入（不含专户资金） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计1,169.96本年支出合计1,169.96六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计1,169.96支出总计1,169.96-3-表 2、 2016年收入预算表（科目）单位名称：德州市住房公积金管理中心单位：万元科目编码科目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收
4、支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款*12345678910111213141516171819合计1,169.961,169.961,169.961,169.96221住房保障支出1,169.961,169.961,169.961,169.960 城乡社区1,169.1,1691,169. 1,169. -4-3住宅96.9696962210302住房公积金管理1,169.961,169.961,169.961,169.96
5、-5-表 3、 2016年收入预算表（单位）单位：万元单位编码单位名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款*12345678910111213141516171819合计1,169.961,169.961,169.961,169.96020德州市住房公积金管理1,169.961,169.961,169.96
6、1,169.96-6-中心020001市住房公积金管理中心1,169.961,169.961,169.961,169.96-7-表 4、 2016年支出预算表单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出上缴上级结转下年支出类款项*1234567合计1,169.96802.15367.81 020德州市住房公积金管理中心1,169.96802.15367.81 020001 市住房公积金管理中心1,169.96802.15367.81 221 住房保障支出1,169.96802.15367.81 22103 城乡社区住
7、宅1,169.96802.15367.81 22103022210302 住房公积金管理1,169.96802.15367.81 -8-表 5、2016 年财政拨款收支预算表单位名称：德州市住房公积金管理中心单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、一般公共预算1,169.96住房保障支出1,169.96经费拨款（补助） 城乡社区住宅1,169.96专项收入住房公积金管理1,169.96罚没收入安排的拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款1,169.96 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计
8、1,169.96支出总计1,169.96-9-表 6、 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出*123456合计1,169.96802.15624.93129.4247.80367.81020德州市住房公积金管理中心1,169.96802.15624.93129.4247.80367.81020001 市住房公积金管理中心1,169.96802.15624.93129.4247.80367.81221 住房保障支出1,169.96802.15624.93
9、129.4247.80367.8122103 城乡社区住宅1,169.96802.15624.93129.4247.80367.8122103022210302 住房公积金管理1,169.96802.15624.93129.4247.80367.81-10-表 7、 2016年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码） 单位名称（功能科目名称）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出*123456合计 020德州市住房公积金管理中心 020001 市住房公积金管理中心 221 住房保障支出 22103 城乡社区住宅 221030222103
10、02 住房公积金管理 -11-表 8、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表单位名称：德州市住房公积金管理中心科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出类款项工资福利支出小计基本工资津补贴奖金社保缴费事业绩效工资其他工资福利支出*12345678合计802.15624.93192.36124.80307.77020德州市住房公积金管理中心802.15624.93192.36124.80307.77020001市住房公积金管理中心802.15624.93192.36124.80307.77221住房保障支出802.15624.93192.36124.80307.772
11、2103城乡社区住宅802.15624.93192.36124.80307.7722103022210302住房公积金管理802.15624.93192.36124.80307.77单位：万元基本支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励费住房公积金购房补贴在职取暖补贴其他对个人和家庭补助91011121314151617181920212223129.420.68 0.1048.1167.3313.2047.80129.420.68 0.1048.1167.3313.2047.80129.420.68 0.1048.1167.3313
12、.2047.80129.420.68 0.1048.1167.3313.2047.80129.420.68 0.1048.1167.3313.2047.80129.420.68 0.1048.1167.3313.2047.80-12-13-表 9、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位名称：德州市住房公积金管理中心单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费17.5 7.7 7.79.8-14-第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明一、2016 年部门预算情况说明收支预算总体情况2016 年收入预算为 1
13、169.96 万元，其中：财政拨款（补助）1169.96 万元，财政专户资金 0 万元。2016 年支出预算为 1169.96 万元，其中：一般公共服务支出1169.96 万元，社会保障和就业支出 0 万元。财政拨款收支情况2016 年财政拨款收入预算为 1169.96 万元，其中：一般公共预算 1169.96 万元。2016 年财政拨款支出预算为 1169.96 万元，具体情况如下：一般公共服务支出 1169.96 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。二、重要事项说明政府采购情况2016 年政府采购预算0 万元。财政拨款安排的“三公”经费情况2016 年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费7.7 万元，公务接待费 9.8 万元。 2016 年“三公”经费预算与 2015 年持平，其中：因公-15-出国（境）费0 万元、公务用车购置及运行费7.7 万元、公务接待费与9.8 万元，与 2015 年持平。-16-
