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1、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书1甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2012018 8 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书发行人：发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司注册额度：注册额度：贰拾亿元人民币贰拾亿元人民币本期发行金额：本期发行金额：贰拾亿元人民币贰拾亿元人民币发行期限发行期限365365天天担保情况：担保情况：无担保无担保信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级：信用评级：主体信
2、用评级主体信用评级AAAAAA本期短期融资券债项评级本期短期融资券债项评级A A-1-1主承销商主承销商/ /簿记管理人：中国工商簿记管理人：中国工商银行股份有限公银行股份有限公司司联席主承销商：联席主承销商：上海银行股份有限公司上海银行股份有限公司二零一二零一八八年年三月三月甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书2重要提示重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融也不代表对本期债
3、务融资工具的投资风险作出任何判断资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期债务融资工投资者购买本公司本期债务融资工具具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露对信息披露的真实性的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或
4、重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
5、行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日， 除已批露信息外除已批露信息外， 无其他影响偿债能无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书3目目录录 第一章释义.6第二章风险提示及说明.8一、债务融资工具的投资风险.8二、发行人相关风险.8第三章发行条款.19一、本期短期融资券的发行条款.19二、发行安排.20三、本期短期融资券有关提示.21第四章募集资金运用.23一、募集资金用途.23二、发行人偿债保障措施.23三、发
6、行人关于本次募集资金用途的承诺.35四、本期短期融资券的偿债保障措施.35第五章发行人的基本情况.36一、发行人的基本情况.36二、发行人历史沿革及股本变动情况.36三、发行人股权结构及控股股东情况.37四、发行人经营独立情况.39五、发行人重要权益投资情况.40六、发行人内部治理及组织机构设置情况.61七、发行人董事、监事及高级管理人员情况.79八、发行人业务范围及主营业务情况.84九、发行人主要在建项目及拟建项目.121十、发行人未来投资计划及发展战略.132十一、发行人所处行业分析.134十二、其他经营重要事项.139第六章发行人主要财务状况.140甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书4一、发行人主要财务数据.140二、发行人重大会计科目及重要财务指标分析.154三、发行人有息债务情况.177四、发行人关联交易情况.186五、或有事项.188六、受限资产情况.188七、发行人各类金融衍生品情况.192八、重大投资理财产品.193九、海外投资情况.193十、发行人直接债务融资计划.193十一、其他财务重要事项.193第七章发行人资信情况.
